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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2017年09月19日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
9月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 7,473
9月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 7,518
9月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 0 9,640
9月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 8,526
9月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,059
9月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 9,996
9月5日 THE日本株オープン(円投資型) 400 10,979
9月5日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 300 10,569
9月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 9,381
9月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 6,669
9月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 8,119
9月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 9,671
9月6日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 10,858
9月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 9,161
9月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 9,085
9月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 90 9,140
9月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,839
9月7日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 396 10,000
9月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)(愛称:欧州ロード) 10 11,446
9月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,827
9月7日 三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03(円ヘッジ)(限定追加型) 0 10,174
9月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:欧州ロード) 10 12,786
9月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,666
9月7日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 296 10,000
9月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 8,590
9月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 80 6,406
9月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 10,411
9月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 7,824
9月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 8,501
9月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 10,193
9月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 60 6,271
9月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 7,021
9月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,949
9月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 55 6,603
9月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 6,372
9月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 9,029
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 0 11,982
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) 0 10,388
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 9,709
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 20 9,491
9月8日 MAXIS Jリート上場投信 1,780 168,797
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 0 11,334
9月11日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 30 9,042
9月11日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 13,121
9月11日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 60 9,177
9月11日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 13,082
9月11日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 9,904
9月11日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,960
9月11日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03 60 10,499
9月11日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,721
9月11日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 21,552
9月11日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド (愛称:飛躍) 0 7,344
9月11日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド (愛称:変革) 150 12,312
9月11日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド (愛称:潮流) 250 10,846
9月11日 BWマネープールファンド 0 10,063
9月11日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,407
9月11日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 40 9,052
9月11日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,416
9月11日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 20 9,087
9月11日 ユーロランド・ソブリン・インカム 15 5,420
9月11日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 10,051
9月11日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 9,863
9月11日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 60 8,417
9月11日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 9,370
9月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 70 10,115
9月11日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 50 2,779
9月11日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,474
9月11日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,317
9月11日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 5,352
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 35 8,534
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,768
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 7,990
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 6,403
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,813
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 6,115
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 5,721
9月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,656
9月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,943
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 7,012
9月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,790
9月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,150
9月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,642
9月11日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 100 4,791
9月11日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 10,395
9月11日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 10,519
9月11日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 10,530
9月11日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,415
9月11日 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型) 40 8,434
9月11日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 240 14,710
9月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,243
9月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 20 5,511
9月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,211
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 8,755
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 188 10,000
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 113 10,001
9月13日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 14,494
9月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 7,073
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,021
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,138
9月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 12,632
9月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  60 9,805
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 6,172
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 130 8,972
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 120 6,567
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 9,941
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 11,850
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,634
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 9,528
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 6,605
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 3,856
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 7,669
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 10,186
9月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,824
9月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 6,205
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,779
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,709
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 249 10,000
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,661
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) 55 8,409
9月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 8,267
9月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 10,492
9月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,725
9月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,117
9月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,375
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 7,262
9月14日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2014‐11 0 10,096
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 9,217
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 11,680
9月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 11,056
9月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,700
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,874
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,952
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 13,469
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 5,741
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 8,594
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 9,152
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 9,561
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 10,838
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 10,560
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 11,964
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 12,344
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 15,826
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 50 5,446
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 5,903
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 9,265
9月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,543
9月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,275
9月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,616
9月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,626
9月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,035
9月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,636
9月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,719
9月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドII(年2回決算型) 0 10,017
9月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 15 9,726
9月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 9,454
9月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 0 11,072
9月15日 ワールド・インカムオープン 60 8,657
9月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,243
9月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,865
9月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,864
9月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 130 6,163
9月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,018
9月15日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) 75 10,688
9月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 55 5,817
9月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,486
9月15日 オーストラリアインカムオープン 100 9,408
9月19日 三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」 450 11,742
9月19日 JASDAQオープン 4,100 18,692
9月19日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 5,166
9月19日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 45 6,743
9月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 6,400
9月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 8,971
9月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)(愛称:スプリンター) 0 9,974
9月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 10,100
9月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)(愛称:スプリンター) 10 11,034
9月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 8,541
9月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 11,148
9月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,421
9月19日 日本エネルギー関連株式オープン(愛称:プロジェクトE) 1,016 10,000
9月19日 追加型・公社債証券投資信託 (9月設定) 11 10,000
9月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,549
9月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 40 7,038
9月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 60 4,384
9月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 60 5,138
9月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 100 9,183
9月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 7,477
9月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 7,408
9月19日 世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限定追加型) 0 10,532
9月19日 世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジなし)(限定追加型) 0 11,963
9月19日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,926
9月19日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 8,191
9月19日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,009
9月19日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 9,184
9月19日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 9,361
9月19日 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(愛称:夢資源) 25 10,089
9月19日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 11,520
9月19日 Navio ブラジル債券ファンド 30 8,307
9月19日 Navio カナダ債券ファンド 5 11,305
9月19日 Navio インド債券ファンド 50 11,584
9月19日 Navio トルコ債券ファンド 50 6,784
9月19日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 8,037
9月19日 Navio マネープールファンド 0 10,003
9月19日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 11,913
9月19日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,371
9月19日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 9,125
9月19日 米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)(愛称:USフィナンシャルズ) 0 10,269
9月19日 米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)(愛称:USフィナンシャルズ) 0 10,301
9月19日 J・エクイティ 10 8,453

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