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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2017年05月26日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
5月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 10,043
5月8日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,960
5月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,988
5月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 80 6,260
5月8日 三菱UFJ ユーロ債券インカムオープン (愛称:夢舞月) 0 9,870
5月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 7,262
5月8日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 0 10,300
5月8日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 6,448
5月8日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 8,242
5月8日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 9,280
5月8日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 7,799
5月8日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 8,570
5月8日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,018
5月8日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 10,436
5月8日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 9,993
5月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 30 9,137
5月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 90 9,648
5月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 20 9,370
5月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,873
5月8日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 80 6,689
5月8日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 9,622
5月8日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 9,311
5月8日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 145 10,662
5月8日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 10 12,384
5月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 50 6,322
5月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 55 6,625
5月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,729
5月8日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 8,336
5月8日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 7,067
5月8日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 7,091
5月8日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 5 10,298
5月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 40 8,736
5月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,650
5月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 240 15,665
5月9日 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型) 40 8,468
5月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,440
5月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,311
5月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 60 8,511
5月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,921
5月10日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 0 9,577
5月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 9,750
5月10日 AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) 0 10,028
5月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 14,176
5月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 60 9,414
5月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 13,705
5月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 30 8,910
5月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 100 5,712
5月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 5,291
5月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,500
5月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 50 3,017
5月10日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 0 9,338
5月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,566
5月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 20 9,086
5月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 25 5,146
5月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 10,055
5月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 10,025
5月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 9,777
5月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,956
5月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,847
5月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,704
5月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,881
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 7,523
5月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 9,650
5月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,826
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 6,125
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 6,245
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,778
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 110 6,780
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 7,859
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 10,457
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 35 8,684
5月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 70 10,377
5月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,279
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) 0 19,314
5月12日 コアバランス 0 10,511
5月12日 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 0 18,621
5月12日 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 0 14,540
5月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 20 5,421
5月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,251
5月12日 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 0 15,039
5月12日 新興国株式インデックスオープン 110 13,638
5月12日 ヘッジ付先進国株式インデックスオープン 0 12,233
5月12日 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 0 21,347
5月12日 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 0 12,192
5月12日 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 0 17,258
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)  0 16,249
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)  0 17,830
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)  0 18,763
5月12日 地球温暖化対策株式ファンド(愛称:青い地球) 0 8,226
5月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 9,214
5月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 11,822
5月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 8,763
5月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 70 5,849
5月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 65 5,505
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,274
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,871
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,154
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,186
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 14,944
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,832
5月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 14,936
5月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 6,223
5月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 6,789
5月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,311
5月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,151
5月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 8,716
5月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,439
5月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) 55 8,045
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,806
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 11,872
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 9,634
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,937
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 9,392
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,530
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 8,104
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 5,838
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 12,129
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,576
5月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,589
5月15日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 8,650
5月15日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 10,374
5月15日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,865
5月15日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 44 10,000
5月15日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 5 10,000
5月15日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,949
5月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 11,392
5月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 10,657
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 7,313
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 10,646
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 7,399
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 4,078
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 6,770
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 9,949
5月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 9,683
5月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 11,241
5月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 9,535
5月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 120 6,911
5月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 130 9,089
5月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 25 9,909
5月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 6,262
5月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  60 9,891
5月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 12,045
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,879
5月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 4,953
5月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 9,825
5月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 0 10,869
5月15日 三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド(愛称:ゴールデン・ハーベスト) 0 8,576
5月15日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 6,964
5月15日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 13,701
5月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,550
5月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 11,250
5月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,196
5月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,870
5月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,367
5月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 130 6,755
5月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 9,874
5月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 60 12,020
5月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 75 5,762
5月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,415
5月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,559
5月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 9,099
5月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 5,047
5月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,732
5月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,695
5月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,065
5月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,926
5月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 40 7,407
5月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,422
5月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 11,974
5月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 7,922
5月18日 システム・オープン 10 9,634
5月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 6,838
5月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 9,091
5月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 10,193
5月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 9,092
5月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 40 6,491
5月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 60 4,463
5月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 60 5,081
5月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 100 9,360
5月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 7,072
5月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 7,097
5月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,860
5月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 8,153
5月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,555
5月18日 Navio インド債券ファンド 50 11,453
5月18日 Navio トルコ債券ファンド 50 6,612
5月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 8,445
5月19日 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(愛称:夢資源) 25 9,290
5月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,757
5月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,823
5月22日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013‐11 110 10,425
5月22日 <DC> インデックスファンド 225 0 22,488
5月22日 グローバルETFオープン 20 11,456
5月22日 アジア優良株オープン 400 15,987
5月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 60 9,039
5月22日 新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)(愛称:ファイン) 35 6,596
5月22日 アジア消費関連株オープン 200 13,118
5月22日 アジア不動産関連株オープン 300 12,437
5月22日 マネー・ポートフォリオ・ファンド 0 10,017
5月22日 アジアインフラ関連株オープン 200 10,974
5月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準 20 8,248
5月22日 国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型) 40 5,686
5月22日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,746
5月22日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 100 13,117
5月22日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 100 14,161
5月22日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 100 14,352
5月22日 追加型・公社債証券投資信託 (5月設定) 16 10,000
5月22日 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 0 15,508
5月22日 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 0 18,782
5月22日 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 0 22,020
5月22日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 8,919
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 65 8,478
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,806
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 9,685
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 70 4,918
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 70 3,357
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 70 5,538
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 40 3,358
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,215
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 9,116
5月22日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,318
5月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 80 7,147
5月22日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 25 9,782
5月22日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,718
5月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 50 8,753
5月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 70 6,400
5月22日 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 0 15,894
5月22日 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 20 10,468
5月22日 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 50 12,471
5月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,305
5月22日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 10 10,515
5月22日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) 10 12,977
5月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,612
5月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 35 8,389
5月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 8,939
5月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 0 9,926
5月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 0 11,087
5月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 10,224
5月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 10,279
5月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,859
5月22日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 70 8,209
5月22日 バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08 0 9,758
5月22日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 45 6,136
5月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 7,309
5月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 60 7,364
5月22日 インデックスファンド225 0 4,768
5月22日 グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型) 25 5,342
5月24日 米国高利回り社債ファンド (毎月決算型) 80 10,308
5月24日 米国高利回り社債・円ファンド (毎月決算型) 50 9,017
5月24日 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド (毎月決算型) 60 4,314
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型) 70 4,555
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 60 6,234
5月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 8,312
5月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 8,708
5月24日 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ) 20 4,416
5月24日 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド) 350 12,146
5月24日 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド) 250 11,889
5月24日 三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11(円ヘッジ)(限定追加型) 0 10,492
5月24日 先進国ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-05 0 10,312
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 8,292
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 80 9,613
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 65 6,542
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,779
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 16,557
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 80 8,418
5月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) 50 6,057
5月25日 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) 60 6,643
5月25日 三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) 14 6,373
5月25日 短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型) 30 6,765
5月25日 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 30 6,604
5月25日 三菱UFJ 米国株厳選投資戦略オープン(愛称:USディスカバリー) 100 10,179
5月26日 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 30 9,590
5月26日 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 40 14,097
5月26日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 50 5,883
5月26日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ 30 6,307

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