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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2017年03月28日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
3月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,858
3月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 9,614
3月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,851
3月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 90 9,906
3月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 30 9,150
3月6日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 9,952
3月6日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,100
3月6日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 7,734
3月6日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 0 9,534
3月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 9,191
3月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 8,227
3月6日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 6,314
3月6日 三菱UFJ アジア好配当株式ファンド(毎月分配型)(愛称:アジア・インカム) 0 11,431
3月6日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 11,114
3月6日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 200 10,651
3月6日 THE日本株オープン(円投資型) 300 10,889
3月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 9,423
3月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,284
3月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,989
3月7日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 748 10,000
3月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 8,560
3月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 7,676
3月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 8,679
3月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 80 6,872
3月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 20 10,356
3月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 8,569
3月7日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 123 10,000
3月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,990
3月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,823
3月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) (愛称:夢実月) 0 10,121
3月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 80 6,622
3月8日 三菱UFJ ユーロ債券インカムオープン (愛称:夢舞月) 1 10,157
3月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 7,321
3月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,617
3月8日 MAXIS Jリート上場投信 2,040 180,654
3月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 20 9,322
3月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 10,232
3月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 50 6,519
3月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 55 6,837
3月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 60 8,515
3月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,182
3月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,056
3月9日 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型) 40 8,571
3月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 240 15,477
3月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,675
3月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 40 8,979
3月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 9,523
3月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03 60 10,300
3月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,908
3月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド (愛称:飛躍) 0 6,794
3月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド (愛称:変革) 1,500 12,241
3月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド (愛称:潮流) 450 10,568
3月10日 BWマネープールファンド 0 10,067
3月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,625
3月10日 国際 ジャパン オープン 10 8,711
3月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 20 9,034
3月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 25 5,035
3月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 10,039
3月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 9,863
3月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 9,741
3月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 50 3,097
3月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,535
3月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 5,235
3月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 100 5,961
3月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 30 8,819
3月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 13,778
3月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 60 9,425
3月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 14,398
3月13日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,187
3月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 232 10,001
3月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 6,366
3月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 7,009
3月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 9,878
3月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 9,584
3月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 170 8,242
3月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,082
3月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) 55 7,545
3月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 8,557
3月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 10,103
3月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,747
3月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 10,709
3月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 10,109
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 7,286
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 10,811
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 7,650
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 4,118
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 6,963
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 9,882
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 9,623
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 11,092
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 9,825
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 120 6,949
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 130 9,293
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 6,277
3月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  60 9,827
3月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 11,894
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,612
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 4,786
3月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 35 8,746
3月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 10,598
3月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 8,133
3月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 110 6,956
3月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,618
3月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 6,089
3月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 6,071
3月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,898
3月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 9,819
3月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 7,773
3月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,912
3月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,792
3月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,807
3月13日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 20 5,331
3月13日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,887
3月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 6,706
3月13日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 13,991
3月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 121 10,000
3月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 187 10,001
3月13日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 70 9,960
3月14日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2014‐11 50 10,024
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 9,053
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 11,738
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 8,965
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 70 5,952
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 65 5,421
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 14,669
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,712
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 12,004
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 9,504
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 10,260
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 9,385
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,226
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 7,755
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 5,762
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 12,206
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,699
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,686
3月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,794
3月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 11,729
3月14日 トピックスオープン 0 6,819
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,150
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,846
3月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,431
3月15日 オーストラリアインカムオープン 100 9,272
3月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,307
3月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 75 6,075
3月15日 三菱UFJ DCトピックスオープン 0 21,714
3月15日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) 70 10,333
3月15日 三菱UFJ トピックスオープン 100 13,808
3月15日 三菱UFJ システムバリューオープン(愛称:プロフェッサー) 0 12,693
3月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 9,674
3月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 130 6,978
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,366
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,087
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 14,783
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,801
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドII(年2回決算型) 0 10,019
3月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 25 9,985
3月15日 AMP グローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け) 0 10,992
3月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 9,345
3月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 5 10,628
3月15日 ワールド・インカムオープン 60 8,439
3月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,044
3月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,749
3月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,120
3月16日 J・エクイティ 10 7,543
3月16日 三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」 1,000 11,007
3月16日 J・エクイティ(DC年金) 0 16,725
3月16日 三菱UFJ/メロン グローバルバランス 450 12,261
3月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,927
3月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,794
3月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,476
3月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,066
3月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,631
3月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,989
3月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 45 6,522
3月21日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 60 5,187
3月21日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,138
3月21日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 100 9,441
3月21日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 6,867
3月21日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 6,906
3月21日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,565
3月21日 日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ) 50 10,149
3月21日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 35 8,500
3月21日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 9,188
3月21日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 10,127
3月21日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 10,272
3月21日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,853
3月21日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 70 8,502
3月21日 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(愛称:夢資源) 25 9,837
3月21日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 11,266
3月21日 Navio ブラジル債券ファンド 30 8,277
3月21日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,685
3月21日 Navio インド債券ファンド 50 11,395
3月21日 Navio トルコ債券ファンド 50 6,594
3月21日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 8,647
3月21日 Navio マネープールファンド 0 10,003
3月21日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 12,008
3月21日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,330
3月21日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 9,081
3月21日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 45 6,340
3月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 7,306
3月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 60 7,344
3月21日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2014‐09 80 10,109
3月21日 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2015‐03 0 10,262
3月21日 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし) 2015‐03 0 9,785
3月21日 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付) 2015‐03 0 9,817
3月21日 グローバルETFオープン 20 11,282
3月21日 国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型) 40 5,928
3月21日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 7,038
3月21日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 9,048
3月21日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)(愛称:スプリンター) 0 9,894
3月21日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 10,221
3月21日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)(愛称:スプリンター) 10 11,037
3月21日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 8,320
3月21日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,500
3月21日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,413
3月21日 日本エネルギー関連株式オープン(愛称:プロジェクトE) 975 10,000
3月21日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,779
3月21日 追加型・公社債証券投資信託 (3月設定) 18 10,000
3月21日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 8,724
3月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 65 8,454
3月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,806
3月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 9,343
3月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 90 5,197
3月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 70 3,645
3月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 70 5,832
3月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 40 3,317
3月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,011
3月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 9,142
3月21日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,319
3月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 80 7,544
3月21日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 25 9,649
3月21日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,653
3月21日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 50 9,087
3月21日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 70 6,812
3月21日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 40 7,339
3月21日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 40 6,715
3月21日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 60 4,424
3月22日 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 50 12,540
3月22日 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 20 10,515
3月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準 20 8,148
3月22日 新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)(愛称:ファイン) 35 6,697
3月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 60 8,990
3月22日 グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型) 25 5,426
3月23日 三菱UFJ <DC>日本株オープン 「35」 0 15,217
3月23日 三菱UFJ 日本株オープン「35」 900 11,029
3月24日 米国高利回り社債・円ファンド (毎月決算型) 50 8,922
3月24日 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド (毎月決算型) 60 4,416
3月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型) 100 4,449
3月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 60 6,014
3月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 8,331
3月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 8,665
3月24日 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ) 20 4,429
3月24日 米国高利回り社債ファンド (毎月決算型) 80 10,141
3月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドV(年2回決算型) 0 10,009
3月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) 70 6,155
3月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 80 8,278
3月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 16,037
3月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,862
3月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 65 6,587
3月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 60 8,213
3月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 80 9,468
3月27日 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) 60 6,580
3月27日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2015‐03 10 9,951
3月27日 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 0 18,768
3月27日 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型 0 9,405
3月27日 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型 0 8,986
3月27日 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 30 9,500
3月27日 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 40 13,756
3月27日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 50 5,707
3月27日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ 30 6,040
3月27日 ファンド・マネジャー(国内株式) 0 11,100
3月27日 ファンド・マネジャー(国内債券) 0 12,067
3月27日 ファンド・マネジャー(国内リート) 0 15,941
3月27日 ファンド・マネジャー(海外株式) 0 12,976
3月27日 ファンド・マネジャー(海外債券) 0 11,597
3月27日 ファンド・マネジャー(海外リート) 0 12,357
3月27日 三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) 14 6,257
3月27日 短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型) 30 6,593
3月27日 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 30 6,447
3月27日 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)(愛称:ファーストラップ(ささえ)) 0 10,781
3月27日 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ)) 0 11,535
3月27日 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)(愛称:ファーストラップ(ささえ)) 0 11,276
3月27日 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 0 10,697
3月27日 三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09(円ヘッジ)(限定追加型) 0 10,351
3月27日 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)(愛称:ファーストラップ(ささえ)) 0 10,023
3月27日 ファンド・オブ・オールスター・ファンズ 700 10,712
3月27日 三菱UFJ TOPIX・ファンド 0 14,022
3月27日 三菱UFJ TOPIX・ライト 0 12,999
3月27日 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 0 16,854
3月28日 マイ・インデックス・オープン225 10 6,178

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