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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2017年07月24日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
7月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 7,575
7月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 7,538
7月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 6,570
7月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 8,225
7月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 9,229
7月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,129
7月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,079
7月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 300 10,394
7月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 90 9,579
7月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 30 9,112
7月6日 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 50 12,414
7月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 9,618
7月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 9,379
7月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 7,929
7月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 8,645
7月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 10 19,345
7月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 10,483
7月7日 日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 35 10,033
7月7日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 400 10,161
7月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 8,499
7月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,990
7月7日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 290 10,171
7月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 80 6,484
7月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 50 2,929
7月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,629
7月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 9,841
7月10日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 60 8,502
7月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 10,221
7月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,991
7月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 15 5,326
7月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 20 9,019
7月10日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 9,063
7月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,363
7月10日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 10,239
7月10日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 40 8,991
7月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 80 6,336
7月10日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,730
7月10日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 7,326
7月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 22,016
7月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,854
7月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 180 4,910
7月10日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,438
7月10日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,880
7月10日 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ) 275 10,295
7月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 5,363
7月10日 ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド 0 10,022
7月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 20 9,349
7月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 10,117
7月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 0 7,923
7月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 100 5,317
7月10日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,415
7月10日 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型) 40 8,925
7月10日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 6,163
7月10日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 55 6,432
7月10日 ブラデスコ ブラジル株式オープン 0 6,985
7月10日 ブラデスコ ブラジル成長株オープン 0 9,369
7月10日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,693
7月10日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 240 15,161
7月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 30 8,950
7月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 13,730
7月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 60 9,200
7月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 13,839
7月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 9,747
7月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,837
7月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07 40 10,365
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 5,803
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 6,157
7月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,736
7月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 9,556
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 7,127
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 6,483
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 8,018
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 10,395
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 35 8,604
7月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 70 10,441
7月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,867
7月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,690
7月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,830
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 7,381
7月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,249
7月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 20 5,625
7月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,056
7月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,586
7月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) 55 8,263
7月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 8,461
7月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 10,431
7月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,941
7月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 11,737
7月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 566 10,000
7月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,110
7月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 1,294 10,000
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 7,159
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 10,366
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 7,495
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 3,823
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 6,581
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 9,655
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 9,589
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 11,604
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 9,773
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 120 6,546
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 130 8,964
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:ユーロスター) 0 10,008
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 6,171
7月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  60 9,798
7月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 12,422
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,161
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 4,848
7月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 7,162
7月13日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 14,208
7月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,961
7月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 6,504
7月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,653
7月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,411
7月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 8,791
7月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 9,118
7月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 11,726
7月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 9,022
7月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 5,887
7月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 50 5,336
7月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型) 0 10,040
7月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 15,202
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 12,064
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 12,070
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 10,219
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 10,548
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 9,382
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 9,174
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 8,355
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 5,632
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 13,007
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,895
7月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,781
7月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,630
7月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 11,308
7月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン5) 200 121,891
7月16日 MAXIS S&P東海上場投信 1,710 273,666
7月16日 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 0 13,453
7月16日 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) 215 23,960
7月16日 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 164 18,064
7月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン10) 830 157,771
7月16日 MAXIS 日経225上場投信 180 20,586
7月16日 MAXIS トピックス・コア30上場投信 1,490 71,108
7月16日 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 197 14,743
7月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 142 14,704
7月16日 MAXIS トピックス上場投信 1,600 166,148
7月18日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,545
7月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 6,650
7月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 9,018
7月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 10,260
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,379
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 40 6,800
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 60 4,274
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 60 5,052
7月18日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,521
7月18日 豪ドル毎月分配型ファンド 55 5,883
7月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,787
7月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,262
7月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,026
7月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,608
7月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,803
7月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,268
7月18日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 5,107
7月18日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2015‐02 50 10,123
7月18日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2014‐07 0 9,958
7月18日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 20 9,816
7月18日 トレンド・ナビゲーション・オープン 0 9,948
7月18日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 9,642
7月18日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 130 6,213
7月18日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,668
7月18日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,814
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 100 9,265
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 7,478
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 7,134
7月18日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 9,181
7月18日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 5 10,633
7月18日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,827
7月18日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,907
7月18日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,063
7月18日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 9,052
7月18日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 9,220
7月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 11,410
7月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 8,065
7月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 11,186
7月18日 Navio インド債券ファンド 50 11,675
7月18日 Navio トルコ債券ファンド 50 6,799
7月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 8,217
7月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 12,106
7月18日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,256
7月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,355
7月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 9,159
7月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,206
7月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 11,023
7月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 8,527
7月19日 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(愛称:夢資源) 25 9,939
7月19日 三菱UFJ ワールド資源株オープン(3ヵ月決算型) 0 5,262
7月19日 追加型・公社債証券投資信託 (7月設定) 0 9,997
7月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,699
7月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,179
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 8,434
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,813
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 9,943
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 70 5,163
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 50 3,465
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 70 5,653
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 40 3,437
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,661
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 9,131
7月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,272
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 80 7,442
7月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 25 9,799
7月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,770
7月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 50 9,332
7月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 70 6,688
7月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,860
7月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,832
7月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 35 8,297
7月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 8,817
7月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 10,255
7月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 10,331
7月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 9,087
7月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 70 8,586
7月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 45 6,433
7月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 7,302
7月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 60 7,294
7月20日 グローバルETFオープン 20 11,535
7月20日 国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型) 40 5,969
7月21日 三菱UFJ 日経225オープン 0 13,327
7月24日 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型 (愛称:<DC>未来地図 20型) 0 14,052
7月24日 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型 (愛称:<DC>未来地図 40型) 0 15,475
7月24日 三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型 (愛称:<DC>未来地図 60型) 0 16,960
7月24日 グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型) 25 5,426
7月24日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 60 9,015
7月24日 新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)(愛称:ファイン) 35 6,598
7月24日 インドネシア株式オープン 200 12,209
7月24日 マネー・プール・ファンドIV 0 10,017
7月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 8,324
7月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 80 9,550
7月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 65 6,857
7月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 7,079
7月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 17,043
7月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 80 8,359
7月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) 50 6,287
7月24日 チャインドネシア株式オープン 300 15,837
7月24日 米国高利回り社債ファンド (毎月決算型) 80 10,252
7月24日 米国高利回り社債・円ファンド (毎月決算型) 50 9,042
7月24日 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド (毎月決算型) 60 4,464
7月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型) 70 4,582
7月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 60 6,593
7月24日 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド(愛称:ブルーゴールド) 900 10,195
7月24日 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド(愛称:DCオートマくん) 0 13,252
7月24日 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 20 10,545
7月24日 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 50 11,990
7月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 8,193
7月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 8,533
7月24日 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ) 20 4,494
7月24日 アセアン株式オープン 0 9,111
7月24日 三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型) (愛称:ふくふく) 700 11,272
7月24日 三菱UFJ グローバルバランス(積極型) (愛称:未来地図) 700 10,988
7月24日 三菱UFJ グローバルバランス(安定型) (愛称:未来地図) 400 11,146
7月24日 三菱UFJ 日本株ファンド (愛称:夢日本) 300 10,401
7月24日 三菱UFJ 日本バランス20 (愛称:夢日本20) 100 10,305
7月24日 三菱UFJ 日本バランス50 (愛称:夢日本50) 0 10,018
7月24日 三菱UFJ <DC>海外株式オープン 0 16,714

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