ページトップ

HOME > ファンド関連情報 > 分配金一覧

分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2017年02月20日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
2月2日 マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け) 0 10,127
2月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 8,091
2月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 9,153
2月6日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,092
2月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 30 9,144
2月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 90 9,770
2月6日 JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け) 0 10,283
2月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 9,596
2月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 9,230
2月6日 三菱UFJ アジア好配当株式ファンド(毎月分配型)(愛称:アジア・インカム) 0 11,462
2月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,460
2月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,451
2月6日 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) 0 9,814
2月6日 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) 0 9,865
2月6日 新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 0 8,987
2月6日 新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 0 8,746
2月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 7,351
2月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 8,501
2月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 80 6,876
2月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 1,345 10,149
2月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 8,609
2月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,938
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 150 10,497
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 250 10,346
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 150 10,203
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 100 10,132
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 0 10,056
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 0 10,136
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 0 10,074
2月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 20 9,409
2月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 10,206
2月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 50 6,375
2月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 55 6,692
2月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,706
2月8日 三菱UFJ ユーロ債券インカムオープン (愛称:夢舞月) 1 10,064
2月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 80 6,644
2月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,978
2月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,766
2月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 60 8,365
2月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 8,939
2月9日 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型) 40 8,783
2月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 240 15,499
2月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,579
2月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 40 8,984
2月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 20 9,090
2月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 10,053
2月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 9,819
2月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 9,758
2月10日 北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり 400 10,726
2月10日 北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし 400 11,824
2月10日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 0 9,531
2月10日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 0 9,304
2月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 50 3,190
2月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,503
2月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 5,229
2月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 100 6,024
2月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 30 8,976
2月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 13,892
2月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 60 9,526
2月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 14,394
2月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 9,594
2月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,924
2月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,639
2月13日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013‐07 130 10,431
2月13日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,172
2月13日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 70 9,928
2月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 6,667
2月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 7,285
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,003
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 9,827
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 170 8,435
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,287
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) 55 7,657
2月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 8,505
2月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 10,097
2月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,610
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 0 9,905
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,788
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,641
2月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 10,955
2月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 10,185
2月13日 地球温暖化対策株式ファンド(愛称:青い地球) 0 7,661
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 7,365
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 10,817
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 7,778
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 4,180
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 7,013
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 9,902
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 9,635
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 10,938
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 9,892
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 120 6,985
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 130 9,260
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 6,289
2月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  60 9,838
2月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 11,734
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,373
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 4,835
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 35 8,755
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 10,477
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 8,182
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 110 7,001
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,309
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 6,107
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 6,065
2月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,912
2月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 9,725
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 7,761
2月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,903
2月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,659
2月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,752
2月13日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 20 5,278
2月13日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,956
2月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 6,656
2月13日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 14,129
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 9,149
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 11,726
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 9,066
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 70 5,880
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 65 5,494
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 14,655
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,617
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 11,873
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 9,334
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 10,213
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 9,375
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 7,861
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 7,775
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 5,785
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 12,087
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,403
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,561
2月14日 LAF(リキッド・アセット・ファンド) 0 9,996
2月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 10,224
2月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 12,154
2月14日 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02(愛称:イールド・コレクション2) 10 10,244
2月14日 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02(愛称:イールド・コレクション2) 0 10,090
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020 0 13,102
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 0 14,218
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040 0 14,632
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,228
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,892
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,528
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,284
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 14,873
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,862
2月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 30 10,099
2月15日 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとう日本) 10 10,101
2月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 9,654
2月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 0 11,075
2月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,102
2月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,825
2月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,121
2月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 130 7,303
2月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,087
2月15日 三菱UFJ 日本株式オープン(愛称:選・人・力) 0 9,486
2月15日 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型 0 10,736
2月15日 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 0 11,085
2月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 65 11,699
2月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 75 6,216
2月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,360
2月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,520
2月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 9,006
2月17日 グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) 0 14,559
2月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,999
2月17日 グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 10 15,734
2月17日 グローバル・ソブリン・ファンド2014 0 10,493
2月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,656
2月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,478
2月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,111
2月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,814
2月20日 国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型) 40 5,931
2月20日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 7,075
2月20日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 9,062
2月20日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 10,239
2月20日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 8,204
2月20日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,360
2月20日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,256
2月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,770
2月20日 三菱UFJ トピックスインデックスオープン 100 10,121
2月20日 追加型・公社債証券投資信託 (2月設定) 6 10,000
2月20日 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 0 17,313
2月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 8,737
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 65 8,482
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,827
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 9,264
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 90 5,222
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 70 3,654
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 70 5,651
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 40 3,312
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,041
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 9,085
2月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,283
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 80 7,441
2月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 25 9,624
2月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,639
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 50 9,018
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 70 6,763
2月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 40 7,171
2月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 40 6,511
2月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 60 4,356
2月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 60 5,021
2月20日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 0 10,906
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 6,629
2月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 100 9,237
2月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 6,302
2月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 6,598
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,441
2月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 35 8,526
2月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 9,251
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 10,086
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 10,248
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,721
2月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 70 8,572
2月20日 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(愛称:夢資源) 25 9,927
2月20日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 11,217
2月20日 Navio ブラジル債券ファンド 30 8,158
2月20日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,912
2月20日 Navio インド債券ファンド 50 11,227
2月20日 Navio トルコ債券ファンド 50 6,641
2月20日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 8,241
2月20日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 11,875
2月20日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,372
2月20日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 9,151
2月20日 バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08 0 9,793
2月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 45 6,385
2月20日 マネーコース 0 10,104
2月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 7,318
2月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 60 7,366

ページトップへ

  • お気に入り
  • 最近見た