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運用情報

基準日 2017年08月21日
基準価額 9,321円
前日比 +5円
(+0.05%)
解約価額 9,275円
純資産総額 302.80億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月07日 9,310円 40円
2017年07月05日 9,229円 40円
2017年06月05日 9,333円 40円
2017年05月08日 9,280円 40円
2017年04月05日 9,206円 40円
2017年03月06日 9,191円 40円
設定来累計 8,030円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月07日 9,310円 40円
2017年07月05日 9,229円 40円
2017年06月05日 9,333円 40円
2017年05月08日 9,280円 40円
2017年04月05日 9,206円 40円
2017年03月06日 9,191円 40円
2017年02月06日 9,153円 40円
2017年01月05日 9,107円 40円
2016年12月05日 8,954円 40円
2016年11月07日 9,361円 40円
2016年10月05日 9,539円 40円
2016年09月05日 9,501円 40円
2016年08月05日 9,401円 40円
2016年07月05日 9,295円 40円
2016年06月06日 9,119円 40円
2016年05月06日 9,099円 40円
2016年04月05日 9,046円 40円
2016年03月07日 8,937円 40円
2016年02月05日 8,736円 40円
2016年01月05日 8,825円 70円
2015年12月07日 8,983円 70円
2015年11月05日 9,159円 70円
2015年10月05日 9,012円 70円
2015年09月07日 9,134円 70円
2015年08月05日 9,301円 70円
2015年07月06日 9,394円 70円
2015年06月05日 9,528円 70円
2015年05月07日 9,715円 70円
2015年04月06日 9,787円 70円
2015年03月05日 9,811円 70円
2015年02月05日 9,859円 70円
2015年01月05日 9,785円 70円
2014年12月05日 9,953円 70円
2014年11月05日 9,983円 70円
2014年10月06日 9,932円 70円
2014年09月05日 10,192円 70円
2014年08月05日 10,133円 70円
2014年07月07日 10,229円 105円
2014年06月05日 10,266円 105円
2014年05月07日 10,180円 105円
2014年04月07日 10,162円 105円
2014年03月05日 10,117円 105円
2014年02月05日 9,993円 105円
2014年01月06日 10,132円 105円
2013年12月05日 10,110円 105円
2013年11月05日 10,418円 105円
2013年10月07日 10,376円 105円
2013年09月05日 10,107円 105円
2013年08月05日 10,540円 105円
2013年07月05日 10,626円 105円
2013年06月05日 11,187円 105円
2013年05月07日 11,804円 105円
2013年04月05日 11,657円 105円
2013年03月05日 11,706円 105円
2013年02月05日 11,767円 105円
2013年01月07日 12,108円 105円
2012年12月05日 12,158円 105円
2012年11月05日 12,155円 105円
2012年10月05日 12,211円 105円
2012年09月05日 12,108円 105円
2012年08月06日 12,126円 105円
2012年07月05日 11,847円 105円
2012年06月05日 11,494円 105円
2012年05月07日 11,934円 105円
2012年04月05日 11,821円 105円
2012年03月05日 11,972円 105円
2012年02月06日 11,792円 105円
2012年01月05日 11,634円 105円
2011年12月05日 11,667円 105円
2011年11月07日 11,922円 105円
2011年10月05日 11,353円 105円
2011年09月05日 12,105円 105円
2011年08月05日 12,260円 105円
2011年07月05日 12,074円 105円
2011年06月06日 12,117円 105円
2011年05月06日 12,078円 105円
2011年04月05日 12,076円 105円
2011年03月07日 12,051円 105円
2011年02月07日 12,110円 105円
2011年01月05日 12,362円 105円
2010年12月06日 12,518円 105円
2010年11月05日 13,035円 105円
2010年10月05日 12,795円 105円
2010年09月06日 12,737円 105円
2010年08月05日 12,652円 90円
2010年07月05日 12,138円 90円
2010年06月07日 12,022円 90円
2010年05月06日 12,248円 90円
2010年04月05日 12,393円 90円
2010年03月05日 12,197円 90円
2010年02月05日 12,017円 90円
2010年01月05日 12,107円 55円
2009年12月07日 12,054円 55円
2009年11月05日 11,933円 55円
2009年10月05日 12,027円 55円
2009年09月07日 11,585円 45円
2009年08月05日 11,426円 45円
2009年07月06日 10,996円 45円
2009年06月05日 10,970円 45円
2009年05月07日 10,728円 45円
設定来累計 8,030円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
藍澤證券(*) http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
愛知銀行 http://www.aichibank.co.jp/   取扱ファンド
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
いよぎん証券 http://www.iyogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
臼木証券   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡崎信用金庫 http://www.okashin.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
おかやま信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/okayama/   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
沖縄海邦銀行 http://www.kaiho-bank.co.jp/   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
香川銀行 http://www.kagawabank.co.jp/kojin/tameru/tameru.html   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
関西アーバン銀行 http://www.kansaiurban.co.jp/   取扱ファンド
岐阜信用金庫 http://www.gifushin.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
京都信用金庫 http://www.kyoto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
近畿大阪銀行 http://www.kinkiosakabank.co.jp/   取扱ファンド
ぐんぎん証券 http://www.gunginsec.co.jp   取扱ファンド
群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
寿証券 http://www.kotobuki-sec.co.jp   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
佐賀共栄銀行   取扱ファンド
佐賀銀行 http://www.sagabank.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
静岡東海証券 http://www.shizuokatokai-sec.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
常陽銀行 http://www.joyobank.co.jp/   取扱ファンド
新大垣証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
仙台銀行 https://www.sendaibank.co.jp/   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
大東銀行 http://www.daitobank.co.jp/personal/tameru/shintaku.html   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
竹松証券 http://www.takematsu.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
東洋証券 http://www.toyo-sec.co.jp   取扱ファンド
徳島銀行 http://www.tokugin.co.jp/   取扱ファンド
栃木銀行 http://www.tochigibank.co.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
富山銀行   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
日本アジア証券 http://www.ja-securities.jp/   取扱ファンド
ニュース証券 http://www.news-sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
東日本銀行   取扱ファンド
廣田証券   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
福島銀行 http://www.fukushimabank.co.jp/   取扱ファンド
北都銀行 http://www.hokutobank.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 http://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
北海道銀行 http://www.hokkaidobank.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三重銀行 http://www.miebank.co.jp/   取扱ファンド
三田証券 http://www.mitasec.com/   取扱ファンド
三津井証券 http://www.mitsui-sc.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
宮崎太陽銀行 http://www.taiyobank.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
山和証券 http://www.yamawa-sec.co.jp/   取扱ファンド
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
りそな銀行 http://www.resonabank.co.jp/   取扱ファンド
リテラ・クレア証券 http://www.retela.co.jp   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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