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運用情報

基準日 2016年12月05日
基準価額 8,954円
前日比 -34円
(-0.38%)
解約価額 8,910円
純資産総額 340.87億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年12月05日 8,954円 40円
2016年11月07日 9,361円 40円
2016年10月05日 9,539円 40円
2016年09月05日 9,501円 40円
2016年08月05日 9,401円 40円
2016年07月05日 9,295円 40円
設定来累計 7,710円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。

  • ◆新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行います。
    (一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
    新興国の現地(自国)通貨建債券への投資は、行いません。

【エマージング・カントリー(新興国)】
一般的に、先進国と比較すると証券市場は未発達なものの、経済成長の著しい、あるいは可能性の高い新興諸国を指します。

【ソブリン債券】
各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。

【準ソブリン債券】
政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券とします。

現在の投資先(2016年8月31日現在)

現在の投資先

  • ※上記は、2016年8月31日現在のものです。最新の運用状況は委託会社のホームページにてご確認いただけます。
  • ※比率とは、当ファンドの純資産に対する比率であり、マザーファンドの組入比率に基づき算出した実質ベースの数値で表記しています。
  • ※上記の投資先は将来変更となる可能性があります。

重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。

新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。

  • ◆ 新興国の債券に投資することにより、相対的に高い利回りが期待されます。
    一般的に新興国が発行する債券は格付けが低く、先進国等が発行する上位格付け債券と比較して高い利回りとなる傾向があります。したがって、相対的に高い投資収益率が期待できる反面、デフォルトが生じるリスクも高いと考えられます。

【格付け】
債券などの元本や利子が、償還まで当初契約の定め通り返済される確実性の程度を評価したものをいいます。
格付機関が、債券などの発行者の財務能力、信用力、今後の方向性などを分析、評価して、数字や記号で簡潔に表します。

【デフォルト】
投資した債券の元本やその利子の一部または全部が回収できない、もしくは遅延すること。

イメージ図

  • ◆J.P. Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)をベンチマークとします。
    ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

  • ◆為替ヘッジは、委託会社が行います。
  • ◆投資するマザーファンドでは、米ドル建資産以外の外貨建資産について、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。(この場合においても、当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。)

投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1~特色3のような運用ができない場合があります。

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図の権限の一部を委託します。

  • ◆ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーは、1928年に創業した米国最古の運用機関の一つです。徹底したリサーチを行い、グローバルな視点から、新興国債券の運用専任チームがポートフォリオ管理を行います。

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毎月決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
また、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

主な投資制限

マザーファンドへの投資 マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
外貨建資産への投資 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
新興国単一国への投資 新興国単一国への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の30%以内とします。
ユーロ建資産への投資 ユーロ建資産への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の30%以内とします。
ソブリン債券以外への投資 ソブリン債券以外への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の35%以内とします。
新興国の同一企業(政府関連機関を含む)が発行する債券への投資 新興国の同一企業(政府関連機関を含む)が発行する債券への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。

使用している指数について

●J.P. Morgan EMBI Global Diversified
情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。
Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

<スイッチングに関するご説明>
各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。手続・手数料等は、販売会社にご確認ください。なお、換金時の譲渡益に対して課税されます。

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年12月05日 8,954円 40円
2016年11月07日 9,361円 40円
2016年10月05日 9,539円 40円
2016年09月05日 9,501円 40円
2016年08月05日 9,401円 40円
2016年07月05日 9,295円 40円
2016年06月06日 9,119円 40円
2016年05月06日 9,099円 40円
2016年04月05日 9,046円 40円
2016年03月07日 8,937円 40円
2016年02月05日 8,736円 40円
2016年01月05日 8,825円 70円
2015年12月07日 8,983円 70円
2015年11月05日 9,159円 70円
2015年10月05日 9,012円 70円
2015年09月07日 9,134円 70円
2015年08月05日 9,301円 70円
2015年07月06日 9,394円 70円
2015年06月05日 9,528円 70円
2015年05月07日 9,715円 70円
2015年04月06日 9,787円 70円
2015年03月05日 9,811円 70円
2015年02月05日 9,859円 70円
2015年01月05日 9,785円 70円
2014年12月05日 9,953円 70円
2014年11月05日 9,983円 70円
2014年10月06日 9,932円 70円
2014年09月05日 10,192円 70円
2014年08月05日 10,133円 70円
2014年07月07日 10,229円 105円
2014年06月05日 10,266円 105円
2014年05月07日 10,180円 105円
2014年04月07日 10,162円 105円
2014年03月05日 10,117円 105円
2014年02月05日 9,993円 105円
2014年01月06日 10,132円 105円
2013年12月05日 10,110円 105円
2013年11月05日 10,418円 105円
2013年10月07日 10,376円 105円
2013年09月05日 10,107円 105円
2013年08月05日 10,540円 105円
2013年07月05日 10,626円 105円
2013年06月05日 11,187円 105円
2013年05月07日 11,804円 105円
2013年04月05日 11,657円 105円
2013年03月05日 11,706円 105円
2013年02月05日 11,767円 105円
2013年01月07日 12,108円 105円
2012年12月05日 12,158円 105円
2012年11月05日 12,155円 105円
2012年10月05日 12,211円 105円
2012年09月05日 12,108円 105円
2012年08月06日 12,126円 105円
2012年07月05日 11,847円 105円
2012年06月05日 11,494円 105円
2012年05月07日 11,934円 105円
2012年04月05日 11,821円 105円
2012年03月05日 11,972円 105円
2012年02月06日 11,792円 105円
2012年01月05日 11,634円 105円
2011年12月05日 11,667円 105円
2011年11月07日 11,922円 105円
2011年10月05日 11,353円 105円
2011年09月05日 12,105円 105円
2011年08月05日 12,260円 105円
2011年07月05日 12,074円 105円
2011年06月06日 12,117円 105円
2011年05月06日 12,078円 105円
2011年04月05日 12,076円 105円
2011年03月07日 12,051円 105円
2011年02月07日 12,110円 105円
2011年01月05日 12,362円 105円
2010年12月06日 12,518円 105円
2010年11月05日 13,035円 105円
2010年10月05日 12,795円 105円
2010年09月06日 12,737円 105円
2010年08月05日 12,652円 90円
2010年07月05日 12,138円 90円
2010年06月07日 12,022円 90円
2010年05月06日 12,248円 90円
2010年04月05日 12,393円 90円
2010年03月05日 12,197円 90円
2010年02月05日 12,017円 90円
2010年01月05日 12,107円 55円
2009年12月07日 12,054円 55円
2009年11月05日 11,933円 55円
2009年10月05日 12,027円 55円
2009年09月07日 11,585円 45円
2009年08月05日 11,426円 45円
2009年07月06日 10,996円 45円
2009年06月05日 10,970円 45円
2009年05月07日 10,728円 45円
設定来累計 7,710円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去3ヵ月の週報

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
藍澤證券(*) http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
愛知銀行 http://www.aichibank.co.jp/   取扱ファンド
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
いよぎん証券 http://www.iyogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
臼木証券   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡崎信用金庫   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
おかやま信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/okayama/   取扱ファンド
沖縄海邦銀行 http://www.kaiho-bank.co.jp/   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
おきなわ証券 http://www.ja-okinawasec.jp/   取扱ファンド
香川銀行 http://www.kagawabank.co.jp/kojin/tameru/tameru.html   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
関西アーバン銀行 http://www.kansaiurban.co.jp/   取扱ファンド
岐阜信用金庫 http://www.gifushin.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
京都信用金庫 http://www.kyoto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
近畿大阪銀行 http://www.kinkiosakabank.co.jp/   取扱ファンド
ぐんぎん証券 http://www.gunginsec.co.jp   取扱ファンド
群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
寿証券 http://www.kotobuki-sec.co.jp   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
佐賀共栄銀行   取扱ファンド
佐賀銀行 http://www.sagabank.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
静岡東海証券 http://www.shizuokatokai-sec.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
常陽銀行 http://www.joyobank.co.jp/   取扱ファンド
新大垣証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
仙台銀行 http://www.sendaibank.co.jp   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
大東銀行 http://www.daitobank.co.jp/personal/tameru/shintaku.html   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
竹松証券 http://www.takematsu.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
東洋証券 http://www.toyo-sec.co.jp   取扱ファンド
徳島銀行 http://www.tokugin.co.jp/   取扱ファンド
栃木銀行 http://www.tochigibank.co.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
富山銀行   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
日本アジア証券 http://www.ja-securities.jp/   取扱ファンド
ニュース証券 http://www.news-sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
東日本銀行   取扱ファンド
廣田証券   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
福島銀行 http://www.fukushimabank.co.jp/   取扱ファンド
北都銀行 http://www.hokutobank.co.jp/   取扱ファンド
北海道銀行 http://www.hokkaidobank.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三重銀行 http://www.miebank.co.jp/   取扱ファンド
三田証券 http://www.mitasec.com/   取扱ファンド
三津井証券 http://www.mitsui-sc.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
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