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温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット)

温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット)

追加型投信 内外 株式

日本経済新聞掲載名 グリ・プラ

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2016年09月23日
基準価額 10,458円
前日比 +162円
(+1.57%)
解約価額 10,427円
純資産総額 11.08億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年08月22日 10,402円 0円
2016年02月22日 9,993円 0円
2015年08月21日 11,903円 100円
2015年02月23日 12,029円 100円
2014年08月21日 10,397円 100円
2014年02月21日 10,728円 0円
設定来累計 300円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

信託財産の成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

世界各国の地球温暖化対策に関連する企業の株式に分散投資を行います。
※新興国の株式も含みます。

地球温暖化対策に関連する企業とは・・・
地球温暖化に伴う経済活動の変化の中で、利益の拡大が期待される企業を指します。
  • ◆地球温暖化対策として、2つの視点から5つの投資テーマに着目します。

2つの視点と5つの投資テーマ

  • ◆株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
  • ◆原則として、為替ヘッジは行いません。

運用指図に関する権限をシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに委託します。

シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが属しているシュローダー・グループは、1804年の創業以来、210年の歴史を誇る、英国屈指の独立系資産運用グループです。ロンドンを本拠地とし、世界27カ国に37の拠点を擁し、年金基金から機関投資家、個人投資家に至るまで、幅広いお客様に多様な資産運用商品とサービスを提供しています。(2016年2月末現在)

個別企業の調査・分析に重点をおいたボトムアップ・アプローチ*1による銘柄選定を行います。

  • ◆地球温暖化に関する世界の政策動向等を調査する専門家、「気候変動スペシャリスト」を活用します。

シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドによる銘柄選定プロセス

※銘柄選定プロセスは変更されることがあります。
  • *1 【ボトムアップ・アプローチ】 投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を行い、その積み上げによりポートフォリオを構築していく方法です。
  • *2 【ユニバース】 銘柄ユニバースとも呼ばれ、年金や投資信託を運用する場合に、ポートフォリオに組入れることのできる銘柄のグループのことをいいます。

資金動向や市況動向等によっては、特色1および特色3のような運用ができない場合があります。

年2回決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎年2月21日および8月21日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
    (ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

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ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

主な投資制限

マザーファンドへの投資 マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
株式への投資 株式への実質投資は、制限を設けません。
同一銘柄の株式への投資 同一銘柄の株式への実質投資は、取得時において、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。
外貨建資産への投資 外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年08月22日 10,402円 0円
2016年02月22日 9,993円 0円
2015年08月21日 11,903円 100円
2015年02月23日 12,029円 100円
2014年08月21日 10,397円 100円
2014年02月21日 10,728円 0円
2013年08月21日 8,785円 0円
2013年02月21日 7,909円 0円
2012年08月21日 6,012円 0円
2012年02月21日 6,355円 0円
2011年08月22日 5,346円 0円
2011年02月21日 7,183円 0円
2010年08月23日 5,905円 0円
2010年02月22日 6,696円 0円
2009年08月21日 6,363円 0円
2009年02月23日 4,478円 0円
2008年08月21日 9,087円 0円
2008年02月21日 9,393円 0円
設定来累計 300円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
岩手銀行 http://www.iwatebank.co.jp/   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
みなと銀行 http://www.minatobk.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
リーディング証券 http://www.leading-sec.com/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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