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運用情報

基準日 2016年08月30日
基準価額 10,911円
前日比 +18円
(+0.17%)
解約価額 10,901円
純資産総額 14.25億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年07月20日 10,962円 20円
2016年05月20日 10,788円 20円
2016年03月22日 10,920円 20円
2016年01月20日 10,599円 20円
2015年11月20日 11,453円 20円
2015年09月24日 11,248円 20円
設定来累計 920円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

世界各国の上場投資信託証券(ETF*1)を主要投資対象とします。

  • ◆ETFへの投資にあたっては、ブラックロック・インクが設定・運用するiシェアーズ(R)*2を投資対象とします。
  • ◆ETFの組入比率は、原則として高位を保ちます。
  • *1 【ETF】
    「Exchange Traded Fund」の略称で、世界各国の金融商品取引所に上場している投資信託を意味します。
    主に、国内外の株式・債券・コモディティ等に関する特定のインデックス等に連動することを目指して運用が行われています。
    ※全てのETFがインデックス連動型ではありません。
  • *2 【iシェアーズ(R)(iShares(R))】
    ブラックロック・インクが設定・運用するETFのブランド名です。

ETFを通じて、世界各国の株式・債券・コモディティ*1等へ実質的に分散投資を行います。

  • ◆当面は、「新興国株式、インカム、先進国株式・国債、インフレ対応」の4つの資産区分を選定し、この投資目的に適したETFを組入れます。
  • ◆当面の基本資産配分は、「新興国株式10%、インカム20%、先進国株式・国債30%、インフレ対応40%」程度とします。
  • ◆配分比率は、組入れているETFの各ベンチマークのリスク・リターン特性や相関等を考慮し決定します。
    ※ 以下、当ファンドにおいて組入れているETFのことを「指定投資信託証券」といいます。

資産区分・基本資産配分(2016年1月29日現在)

資産区分・基本資産配分

  • ◆指定投資信託証券は、適宜見直しを行います。
  • ※ 指定投資信託証券としているETFを選定から外す場合があります。
    また、新たなETFを指定投資信託証券として選定する場合があります。(当ファンド設定時以降に設定されたETFも含みます。)
  • *1 【コモディティ】
    エネルギー(原油、天然ガス等)、非鉄、金属、貴金属、畜産物、農産物(綿花、砂糖等)、穀物(小麦、トウモロコシ等)、植物油等を指します。
  • *2 【物価連動国債】
    物価の変動に連動して元金額が増減する国債で、物価が上昇すれば増加し、物価が下落すれば減少するため、物価変動リスクがあります。元金額が物価の動きに連動して変動するため、各利払日における利払い額も物価の動きに応じて変動します。

為替変動リスクを回避するため、原則として、実質的な外貨建資産の50%程度について為替ヘッジを行います。

  • ◆為替ヘッジは、指定投資信託証券の各ベンチマークの通貨構成等に応じて行います。
  • ※ 一部通貨については、あらかじめ定めた代替する通貨で行います。

資金動向や市況動向等によっては、特色1~特色3のような運用ができない場合があります。

運用指図に関する権限をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
※ ただし、円建短期金融資産の運用を除きます。

  • ◆ブラックロック・ジャパン株式会社は資産運用を主たる業務とするブラックロック・インクの日本法人です。
  • ◆ブラックロック・インクは2009年12月に旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ・グループとブラックロック・インクが合併して誕生した世界最大級の資産運用会社です。
  • ◆ニューヨークを本拠としてグループ本社を置き、30ヵ国約70の都市に拠点を擁し、資産を運用しております。(2016年1月末現在)

(出所)ブラックロック・ジャパン株式会社

隔月に決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎年1、3、5、7、9、11月の20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)
  • ◆毎年1月および7月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。

収益分配イメージ

上記はイメージ図であり、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

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ファンドのしくみ

ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

ファンドの仕組み

ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人投資信託協会が定める規則(「投資信託等の運用に関する規則」第2条)に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

主な投資制限

投資信託証券への投資 投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。
株式への投資 株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
為替予約の利用 為替予約の利用はヘッジ目的に限定します。

代表的な資産クラスの指数について

  • TOPIX®配当込み指数

    TOPIX®配当込み指数は、東京証券取引所市場第一部に上場している全ての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とした株価指数であり、配当を考慮して算出しています。TOPIX®配当込み指数は、(株)東京証券取引所およびそのグループ会社(以下、「東証等」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、当ファンドは、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
  • MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み、円換算)

  • MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み、円換算)

    MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み、円換算)は、MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み、米ドルベース)を三菱UFJ国際投信が円換算したものであり、日本を除く世界主要先進国の大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考慮した株価指数です(出所:MSCI)。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み、円換算)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み、米ドルベース)を三菱UFJ 国際投信が円換算したものであり、世界主要新興国の大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考慮した株価指数です(出所:MSCI)。
    ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
  • NOMURA-BPI国債

    NOMURA-BPI国債は、日本で発行されている公募の固定利付国債を対象とした債券指数です。「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる三菱UFJ国際投信の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
  • シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

    シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスで、1984年12月末を100とする日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。
  • J.P.モルガンGBI-EMブロード(円ベース)

    J.P.モルガンGBI-EMブロード(円ベース)は、新興国政府が発行する現地通貨建て国債を対象とした債券指数です。情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015,J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年07月20日 10,962円 20円
2016年05月20日 10,788円 20円
2016年03月22日 10,920円 20円
2016年01月20日 10,599円 20円
2015年11月20日 11,453円 20円
2015年09月24日 11,248円 20円
2015年07月21日 11,983円 20円
2015年05月20日 12,149円 20円
2015年03月20日 11,966円 20円
2015年01月20日 11,911円 20円
2014年11月20日 12,026円 20円
2014年09月22日 11,630円 20円
2014年07月22日 11,395円 20円
2014年05月20日 11,305円 20円
2014年03月20日 11,035円 20円
2014年01月20日 11,010円 20円
2013年11月20日 10,831円 20円
2013年09月20日 10,783円 20円
2013年07月22日 10,691円 20円
2013年05月20日 11,177円 20円
2013年03月21日 10,653円 20円
2013年01月21日 10,394円 20円
2012年11月20日 9,578円 20円
2012年09月20日 9,535円 20円
2012年07月20日 9,339円 20円
2012年05月21日 9,127円 20円
2012年03月21日 9,711円 20円
2012年01月20日 9,115円 20円
2011年11月21日 8,884円 20円
2011年09月20日 8,993円 20円
2011年07月20日 9,533円 20円
2011年05月20日 9,677円 20円
2011年03月22日 9,521円 20円
2011年01月20日 9,497円 20円
2010年11月22日 9,451円 20円
2010年09月21日 9,350円 20円
2010年07月20日 9,000円 20円
2010年05月20日 9,133円 20円
2010年03月23日 9,391円 20円
2010年01月20日 9,589円 20円
2009年11月20日 9,400円 20円
2009年09月24日 9,258円 20円
2009年07月21日 8,860円 20円
2009年05月20日 8,656円 20円
2009年03月23日 7,946円 20円
2009年01月20日 7,789円 20円
2008年11月20日 7,759円 0円
設定来累計 920円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
常陽証券 http://www.joyosec.co.jp/   取扱ファンド
三井住友銀行 http://www.smbc.co.jp   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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