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運用情報

基準日 2016年08月31日
基準価額 8,414円
前日比 +70円
(+0.84%)
解約価額 8,398円
純資産総額 165.89億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年08月08日 8,352円 75円
2016年07月07日 8,182円 75円
2016年06月07日 8,604円 75円
2016年05月09日 8,648円 75円
2016年04月07日 8,935円 75円
2016年03月07日 9,038円 75円
設定来累計 7,695円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

特色1:日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
◆日本を除くアジア諸国・地域への投資は、原則として当ファンドの純資産総額の50%以上とします。
◆ソブリン債券・準ソブリン債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
  • 【ソブリン債券】
    各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。
    また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する国際機関債のほか、当ファンドにおいてはオーストラリア、ニュージーランドの州(地方)政府債等もソブリン債券に含まれます。
  • 【準ソブリン債券】
    政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券とします。
◆自国通貨建債券のほか、米ドル建債券等の外国通貨建債券にも投資します。
特色2:ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。

債券戦略・通貨戦略

◆直物為替先渡取引(NDF)等を活用し、為替差益の獲得を目指すことがあります。
  • 【直物為替先渡取引(NDF)】
    一種の外国為替先渡取引であり、決済時に元本部分の受け渡しを行わずに、取引時に決定した取引レートと決済レートの差および元本により計算した額を、米ドル等に換算して、受け渡しを行う取引です。
    為替取引を行う際、一部の新興国の通貨では、為替取引に関する規制等で機動的に為替予約取引を行えないことがあり、その場合、NDFを活用します。
    NDFの取引価格は、為替予約取引とは異なり、規制等により裁定が働かない場合があるため、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。
◆原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

特色3:毎月決算を行い、収益の分配を行います。
◆毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
【収益分配方針】
分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。
(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

主な投資制限
マザーファンドへの投資 マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
外貨建資産への投資 外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
ソブリン債券以外への投資 ソブリン債券以外への実質投資は、取得時において、当ファンドの純資産総額の35%以内とします。
同一企業が発行する債券への投資 同一企業が発行する債券への実質投資は、取得時において、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。
同一通貨への投資 同一通貨への実質投資は、取得時において、当ファンドの純資産総額の30%以内とします。
同一国・地域が発行する債券への投資 同一国・地域が発行する債券への実質投資は、取得時において、当ファンドの純資産総額の30%以内とします。

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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

投資リスク

投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)で必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

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お申込みメモ

<スイッチングに関するご説明>
各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。手続・手数料等は、販売会社にご確認ください。なお、換金時の譲渡益に対して課税されます。

ファンドの費用

投資者が負担する費用

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年08月08日 8,352円 75円
2016年07月07日 8,182円 75円
2016年06月07日 8,604円 75円
2016年05月09日 8,648円 75円
2016年04月07日 8,935円 75円
2016年03月07日 9,038円 75円
2016年02月08日 9,119円 75円
2016年01月07日 9,189円 75円
2015年12月07日 9,743円 75円
2015年11月09日 9,789円 75円
2015年10月07日 9,539円 75円
2015年09月07日 9,343円 75円
2015年08月07日 10,329円 75円
2015年07月07日 10,395円 75円
2015年06月08日 10,730円 75円
2015年05月07日 10,555円 75円
2015年04月07日 10,699円 75円
2015年03月09日 10,743円 75円
2015年02月09日 10,803円 75円
2015年01月07日 10,706円 75円
2014年12月08日 11,162円 75円
2014年11月07日 10,685円 75円
2014年10月07日 10,167円 75円
2014年09月08日 10,169円 75円
2014年08月07日 9,892円 75円
2014年07月07日 9,993円 75円
2014年06月09日 10,076円 75円
2014年05月07日 9,916円 75円
2014年04月07日 9,963円 75円
2014年03月07日 9,910円 75円
2014年02月07日 9,611円 75円
2014年01月07日 9,927円 75円
2013年12月09日 10,015円 75円
2013年11月07日 9,862円 75円
2013年10月07日 9,732円 75円
2013年09月09日 9,576円 75円
2013年08月07日 9,854円 75円
2013年07月08日 10,363円 75円
2013年06月07日 10,691円 75円
2013年05月07日 11,389円 75円
2013年04月08日 11,190円 75円
2013年03月07日 10,674円 60円
2013年02月07日 10,664円 60円
2013年01月07日 10,030円 60円
2012年12月07日 9,424円 60円
2012年11月07日 9,119円 60円
2012年10月09日 8,902円 60円
2012年09月07日 8,792円 60円
2012年08月07日 8,776円 60円
2012年07月09日 8,797円 100円
2012年06月07日 8,667円 100円
2012年05月07日 9,056円 100円
2012年04月09日 9,373円 100円
2012年03月07日 9,447円 100円
2012年02月07日 9,196円 100円
2012年01月10日 8,805円 100円
2011年12月07日 9,041円 100円
2011年11月07日 9,326円 100円
2011年10月07日 8,938円 100円
2011年09月07日 9,849円 100円
2011年08月08日 10,018円 100円
2011年07月07日 10,296円 120円
2011年06月07日 10,254円 120円
2011年05月09日 10,330円 120円
2011年04月07日 10,917円 120円
2011年03月07日 10,348円 120円
2011年02月07日 10,370円 120円
2011年01月07日 10,659円 120円
2010年12月07日 10,717円 120円
2010年11月08日 10,891円 120円
2010年10月07日 11,061円 120円
2010年09月07日 10,824円 120円
2010年08月09日 11,061円 120円
2010年07月07日 10,928円 120円
2010年06月07日 11,110円 120円
2010年05月07日 11,587円 120円
2010年04月07日 12,127円 100円
2010年03月08日 11,547円 100円
2010年02月08日 11,251円 100円
2010年01月07日 11,982円 100円
2009年12月07日 11,609円 100円
2009年11月09日 11,464円 100円
2009年10月07日 11,423円 100円
2009年09月07日 11,357円 100円
2009年08月07日 11,794円 100円
2009年07月07日 11,450円 60円
2009年06月08日 12,018円 60円
2009年05月07日 11,597円 60円
2009年04月07日 11,307円 60円
設定来累計 7,695円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去3ヵ月の週報

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券(*) http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
あおぞら銀行 http://www.aozorabank.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
臼木証券   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
おかやま信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/okayama/   取扱ファンド
おきなわ証券 http://www.ja-okinawasec.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
関西アーバン銀行 http://www.kansaiurban.co.jp/   取扱ファンド
岐阜信用金庫 http://www.gifushin.com   取扱ファンド
京都銀行 http://www.kyotobank.co.jp/   取扱ファンド
きらやか銀行 http://www.kirayaka.co.jp   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
佐賀銀行 http://www.sagabank.co.jp/   取扱ファンド
四国銀行 http://www.shikokubank.co.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
十六銀行 http://www.juroku.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内銀行 http://www.shonai.co.jp/   取扱ファンド
しん証券さかもと http://www.shin-sec-sakamoto.jp   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
竹松証券 http://www.takematsu.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
東京都民銀行 http://www.tominbank.co.jp/   取扱ファンド
東邦銀行 http://www.tohobank.co.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
東和銀行 http://www.towabank.co.jp/   取扱ファンド
長崎銀行 http://www.nagasakibank.co.jp   取扱ファンド
名古屋銀行 http://www.meigin.com/   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
日本アジア証券 http://www.ja-securities.jp/   取扱ファンド
日の出証券 http://www.hinodeshouken.com/   取扱ファンド
百五証券 http://www.105sec.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎんウツミ屋証券 http://www.hirogin-utsumiya.co.jp/   取扱ファンド
広島信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/   取扱ファンド
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp   取扱ファンド
福岡中央銀行 http://www.fukuokachuo-bank.co.jp/   取扱ファンド
北越銀行 http://www.hokuetsubank.co.jp/   取扱ファンド
北都銀行 http://www.hokutobank.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
みずほ銀行 http://www.mizuhobank.co.jp/   取扱ファンド
みちのく銀行 http://www.michinokubank.co.jp/   取扱ファンド
三津井証券 http://www.mitsui-sc.co.jp/   取扱ファンド
三井住友信託銀行 http://www.smtb.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
みなと銀行 http://www.minatobk.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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