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運用情報

基準日 2017年09月21日
基準価額 5,528円
前日比 +43円
(+0.78%)
解約価額 5,523円
純資産総額 56.44億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月14日 5,446円 50円
2017年08月14日 5,242円 50円
2017年07月14日 5,336円 50円
2017年06月14日 5,077円 50円
2017年05月15日 5,505円 65円
2017年04月14日 5,247円 65円
設定来累計 9,830円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月14日 5,446円 50円
2017年08月14日 5,242円 50円
2017年07月14日 5,336円 50円
2017年06月14日 5,077円 50円
2017年05月15日 5,505円 65円
2017年04月14日 5,247円 65円
2017年03月14日 5,421円 65円
2017年02月14日 5,494円 65円
2017年01月16日 5,315円 65円
2016年12月14日 5,081円 65円
2016年11月14日 4,718円 65円
2016年10月14日 5,010円 65円
2016年09月14日 4,785円 65円
2016年08月15日 4,956円 65円
2016年07月14日 4,927円 65円
2016年06月14日 4,578円 65円
2016年05月16日 4,635円 65円
2016年04月14日 4,690円 65円
2016年03月14日 4,661円 65円
2016年02月15日 4,042円 65円
2016年01月14日 4,223円 65円
2015年12月14日 4,550円 65円
2015年11月16日 4,739円 65円
2015年10月14日 4,592円 75円
2015年09月14日 4,647円 75円
2015年08月14日 5,382円 75円
2015年07月14日 6,045円 75円
2015年06月15日 6,076円 75円
2015年05月14日 6,116円 75円
2015年04月14日 6,052円 75円
2015年03月16日 5,775円 75円
2015年02月16日 6,524円 75円
2015年01月14日 6,891円 100円
2014年12月15日 6,907円 100円
2014年11月14日 7,065円 100円
2014年10月14日 7,062円 100円
2014年09月16日 7,358円 100円
2014年08月14日 7,243円 100円
2014年07月14日 7,419円 100円
2014年06月16日 7,448円 100円
2014年05月14日 7,470円 100円
2014年04月14日 7,339円 100円
2014年03月14日 6,805円 100円
2014年02月14日 6,733円 100円
2014年01月14日 7,002円 100円
2013年12月16日 7,060円 100円
2013年11月14日 6,768円 100円
2013年10月15日 7,329円 100円
2013年09月17日 6,952円 100円
2013年08月14日 6,982円 100円
2013年07月16日 7,218円 100円
2013年06月14日 7,585円 140円
2013年05月14日 9,162円 140円
2013年04月15日 9,190円 140円
2013年03月14日 8,930円 140円
2013年02月14日 8,815円 140円
2013年01月15日 8,292円 140円
2012年12月14日 7,668円 140円
2012年11月14日 7,400円 140円
2012年10月15日 7,453円 140円
2012年09月14日 7,469円 140円
2012年08月14日 7,513円 140円
2012年07月17日 7,506円 140円
2012年06月14日 7,276円 140円
2012年05月14日 7,918円 140円
2012年04月16日 8,559円 140円
2012年03月14日 9,077円 140円
2012年02月14日 8,773円 140円
2012年01月16日 8,211円 140円
2011年12月14日 8,030円 140円
2011年11月14日 8,611円 140円
2011年10月14日 8,432円 140円
2011年09月14日 8,978円 140円
2011年08月15日 9,542円 140円
2011年07月14日 10,185円 140円
2011年06月14日 10,301円 140円
2011年05月16日 10,095円 140円
2011年04月14日 10,757円 140円
2011年03月14日 9,991円 140円
2011年02月14日 10,117円 140円
2011年01月14日 10,234円 140円
2010年12月14日 10,159円 140円
2010年11月15日 10,165円 140円
2010年10月14日 10,658円 140円
2010年09月14日 10,266円 120円
2010年08月16日 10,250円 120円
2010年07月14日 10,266円 120円
2010年06月14日 10,070円 120円
2010年05月14日 10,557円 120円
2010年04月14日 10,893円 120円
2010年03月15日 10,472円 120円
2010年02月15日 9,624円 120円
2010年01月14日 10,535円 120円
2009年12月14日 10,096円 120円
設定来累計 9,830円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
島大証券 http://shimadai.com   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東京スター銀行 http://www.tokyostarbank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券(*) http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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