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運用情報

基準日 2017年08月21日
基準価額 8,232円
前日比 -8円
(-0.10%)
解約価額 8,232円
純資産総額 29.23億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月24日 8,324円 40円
2017年06月26日 8,276円 40円
2017年05月24日 8,292円 40円
2017年04月24日 8,245円 60円
2017年03月24日 8,213円 60円
2017年02月24日 8,384円 60円
設定来累計 4,740円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月24日 8,324円 40円
2017年06月26日 8,276円 40円
2017年05月24日 8,292円 40円
2017年04月24日 8,245円 60円
2017年03月24日 8,213円 60円
2017年02月24日 8,384円 60円
2017年01月24日 8,322円 60円
2016年12月26日 8,288円 60円
2016年11月24日 8,223円 60円
2016年10月24日 8,452円 60円
2016年09月26日 8,423円 60円
2016年08月24日 8,474円 60円
2016年07月25日 8,397円 60円
2016年06月24日 8,265円 60円
2016年05月24日 8,201円 60円
2016年04月25日 8,201円 60円
2016年03月24日 8,079円 60円
2016年02月24日 7,687円 60円
2016年01月25日 7,802円 60円
2015年12月24日 8,028円 60円
2015年11月24日 8,406円 60円
2015年10月26日 8,768円 60円
2015年09月24日 8,893円 60円
2015年08月24日 8,923円 60円
2015年07月24日 9,117円 60円
2015年06月24日 9,343円 60円
2015年05月25日 9,458円 60円
2015年04月24日 9,508円 60円
2015年03月24日 9,439円 60円
2015年02月24日 9,545円 60円
2015年01月26日 9,469円 60円
2014年12月24日 9,477円 60円
2014年11月25日 9,688円 60円
2014年10月24日 9,834円 60円
2014年09月24日 9,906円 60円
2014年08月25日 10,061円 60円
2014年07月24日 10,077円 60円
2014年06月24日 10,225円 60円
2014年05月26日 10,183円 60円
2014年04月24日 10,196円 60円
2014年03月24日 10,198円 60円
2014年02月24日 10,230円 60円
2014年01月24日 10,204円 60円
2013年12月24日 10,147円 60円
2013年11月25日 10,163円 60円
2013年10月24日 10,193円 60円
2013年09月24日 10,122円 60円
2013年08月26日 9,989円 60円
2013年07月24日 10,242円 60円
2013年06月24日 10,032円 60円
2013年05月24日 10,411円 60円
2013年04月24日 10,399円 60円
2013年03月25日 10,378円 60円
2013年02月25日 10,324円 60円
2013年01月24日 10,427円 60円
2012年12月25日 10,329円 60円
2012年11月26日 10,133円 60円
2012年10月24日 10,235円 60円
2012年09月24日 10,272円 60円
2012年08月24日 10,078円 60円
2012年07月24日 9,961円 60円
2012年06月25日 9,892円 60円
2012年05月24日 9,754円 60円
2012年04月24日 9,906円 60円
2012年03月26日 9,955円 60円
2012年02月24日 9,964円 60円
2012年01月24日 9,795円 60円
2011年12月26日 9,607円 60円
2011年11月24日 9,397円 60円
2011年10月24日 9,559円 60円
2011年09月26日 9,418円 60円
2011年08月24日 9,453円 60円
2011年07月25日 10,023円 60円
2011年06月24日 9,901円 60円
2011年05月24日 10,133円 60円
2011年04月25日 10,146円 60円
2011年03月24日 10,106円 60円
2011年02月24日 10,172円 60円
2011年01月24日 10,114円 60円
2010年12月24日 10,012円 60円
設定来累計 4,740円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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