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運用情報

基準日 2017年09月21日
基準価額 17,768円
前日比 +155円
(+0.88%)
解約価額 17,768円
純資産総額 0.50億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月24日 16,816円 30円
2017年07月24日 17,043円 30円
2017年06月26日 16,691円 30円
2017年05月24日 16,557円 30円
2017年04月24日 15,980円 30円
2017年03月24日 16,037円 30円
設定来累計 2,430円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月24日 16,816円 30円
2017年07月24日 17,043円 30円
2017年06月26日 16,691円 30円
2017年05月24日 16,557円 30円
2017年04月24日 15,980円 30円
2017年03月24日 16,037円 30円
2017年02月24日 16,511円 30円
2017年01月24日 16,316円 30円
2016年12月26日 16,514円 30円
2016年11月24日 15,442円 30円
2016年10月24日 14,977円 30円
2016年09月26日 14,575円 30円
2016年08月24日 14,490円 30円
2016年07月25日 14,992円 30円
2016年06月24日 14,823円 30円
2016年05月24日 15,115円 30円
2016年04月25日 15,449円 30円
2016年03月24日 15,201円 30円
2016年02月24日 14,202円 30円
2016年01月25日 14,965円 30円
2015年12月24日 15,786円 30円
2015年11月24日 16,836円 30円
2015年10月26日 17,235円 30円
2015年09月24日 17,061円 30円
2015年08月24日 17,101円 30円
2015年07月24日 18,098円 30円
2015年06月24日 18,444円 30円
2015年05月25日 18,235円 30円
2015年04月24日 17,908円 30円
2015年03月24日 17,536円 30円
2015年02月24日 17,346円 30円
2015年01月26日 16,973円 30円
2014年12月24日 17,155円 30円
2014年11月25日 17,388円 30円
2014年10月24日 16,168円 30円
2014年09月24日 16,237円 30円
2014年08月25日 15,668円 30円
2014年07月24日 15,104円 30円
2014年06月24日 15,248円 30円
2014年05月26日 15,093円 30円
2014年04月24日 15,058円 30円
2014年03月24日 15,007円 30円
2014年02月24日 15,331円 30円
2014年01月24日 15,424円 30円
2013年12月24日 15,313円 30円
2013年11月25日 14,876円 30円
2013年10月24日 14,349円 30円
2013年09月24日 14,382円 30円
2013年08月26日 14,058円 30円
2013年07月24日 14,407円 30円
2013年06月24日 13,768円 30円
2013年05月24日 14,834円 30円
2013年04月24日 14,327円 30円
2013年03月25日 13,478円 30円
2013年02月25日 13,146円 30円
2013年01月24日 12,593円 30円
2012年12月25日 11,768円 30円
2012年11月26日 11,303円 30円
2012年10月24日 10,952円 30円
2012年09月24日 10,635円 30円
2012年08月24日 10,357円 30円
2012年07月24日 10,127円 30円
2012年06月25日 10,283円 30円
2012年05月24日 10,035円 30円
2012年04月24日 10,405円 30円
2012年03月26日 10,578円 30円
2012年02月24日 10,277円 30円
2012年01月24日 9,648円 30円
2011年12月26日 9,588円 30円
2011年11月24日 9,160円 30円
2011年10月24日 9,167円 30円
2011年09月26日 9,000円 30円
2011年08月24日 9,049円 30円
2011年07月25日 9,715円 30円
2011年06月24日 9,799円 30円
2011年05月24日 10,141円 30円
2011年04月25日 10,096円 30円
2011年03月24日 9,911円 30円
2011年02月24日 10,127円 30円
2011年01月24日 10,050円 30円
2010年12月24日 9,940円 30円
設定来累計 2,430円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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