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米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド (毎月決算型)

米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド (毎月決算型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 米高債レアル

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2016年08月25日
基準価額 3,965円
前日比 +23円
(+0.58%)
解約価額 3,965円
純資産総額 13.56億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年08月24日 3,942円 60円
2016年07月25日 4,088円 60円
2016年06月24日 3,911円 100円
2016年05月24日 3,782円 100円
2016年04月25日 3,905円 100円
2016年03月24日 3,811円 100円
設定来累計 7,550円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

米ドル建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)*1を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と債券の値上がり益の獲得を目指します。

  • *1 当ファンドにおいて、高利回り社債(ハイ・イールド債券)とは、原則として、格付機関による格付けがBB格相当以下の社債をいいます。以下、米ドル建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)を「米国ハイ・イールド債券」ということがあります。なお、米国ハイ・イールド債券は、米国以外の発行企業が米ドル建で発行するものも含みます。

  • ◆US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド*2(BRLクラス)への投資を通じて、主として米国ハイ・イールド債券に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。
  • *2 円建のケイマン籍投資信託証券で、J.P.モルガン・インベストメント・マネ―ジメント・インクが運用を行います。以下、US・ハイ・イールド・ボンド・ファンドを「USHYF」ということがあります。
  • ※USHYFの主な運用方針
    • 個別銘柄の投資にあたっては、S&P社またはMoody's社による格付け(両社の格付けが異なる場合は高い方の格付け)が、主としてBB格相当以下とします。なお、一部無格付けの社債に投資する場合があります。
    • S&P社またはMoody's社による格付けがBBB格相当以上の投資適格社債への投資割合は、原則として純資産総額の15%以内とします。
  • ◆投資適格債券(BBB格相当以上)と比較して、相対的に利回りの高い米国ハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とすることで、高水準のインカムゲインの確保と債券の値上がり益の獲得を目指します。

ハイ・イールド債券とは

米ドル建資産について、原則として米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行い、為替差益の獲得を目指します。

  • ◆当ファンドが投資を行うUSHYF(BRLクラス)では、原則として米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行います。
  • この為替取引には、外国為替予約取引および直物為替先渡取引(NDF)等を活用します。
  • *直物為替先渡取引(NDF)の説明は、後記「直物為替先渡取引(NDF)について」をご参照ください。
  • ◆ブラジル・レアルの短期金利が米ドルの短期金利と比較して高い場合には、「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)」の獲得が期待できます。
  • ※ブラジル・レアルの短期金利が、米ドルの短期金利と比較して低い場合には、「為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)」が生じます。
  • ※為替市場の状況によっては、金利差相当分の収益または費用とならない場合があります。

為替取引によるプレミアムとコスト

  • ◆ブラジル・レアルが対円で上昇(円安)した場合には、為替差益を得ることができます。一方、対円で下落(円高)した場合には、為替差損が生じます。
  • 直物為替先渡取引(NDF)について

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、2のような運用ができない場合があります。

当ファンドの収益/損失に関する説明

※上記は、主な収益源の要素の説明であり、全ての要素を網羅しているものではなく、将来における運用成果を予想あるいは保証するものではありません。市場動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

毎月決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎月24日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。
    (ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

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ファンドのしくみ

ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

ファンドのしくみ

ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人投資信託協会が定める規則(「投資信託等の運用に関する規則」第2条)に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

*円建のケイマン籍の投資信託証券で、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが運用を行います。
※当ファンドおよびマネー・プール マザーファンドは三菱UFJ国際投信が運用を行います。

主な投資制限

投資信託証券への投資 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
公社債に係る運用の指図 公社債に係る運用の指図は、債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)以外は行いません。
株式への投資 株式への直接投資は行いません。
使用している指数について
  • ●The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
  • バンクオブアメリカ・メリルリンチの許諾を受けて使用しています。バンクオブアメリカ・メリルリンチは、バンクオブアメリカ・メリルリンチの指数を“現状有姿”で使用許諾しており、当該指数について保証を行うものではありません。バンクオブアメリカ・メリルリンチは、当該指数又は当該指数に含まれ、関連し、若しくは当該指数から派生するデータの適合性、品質、正確性、適時性及び/又は完全性を保証しておらず、かかる指数又はデータの使用に関して何ら責任を負うものではありません。また、バンクオブアメリカ・メリルリンチは、三菱UFJ国際投信又はその商品・サービスについて、援助、支援又は推奨をするものではありません。
  • ●J.P. Morgan EMBI Global Diversified ●J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified
  • 情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
  • ●バークレイズ・グローバル総合(日本円除く):社債インデックス
  • バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年08月24日 3,942円 60円
2016年07月25日 4,088円 60円
2016年06月24日 3,911円 100円
2016年05月24日 3,782円 100円
2016年04月25日 3,905円 100円
2016年03月24日 3,811円 100円
2016年02月24日 3,391円 100円
2016年01月25日 3,579円 100円
2015年12月24日 3,891円 100円
2015年11月24日 4,462円 100円
2015年10月26日 4,442円 130円
2015年09月24日 4,422円 130円
2015年08月24日 5,167円 130円
2015年07月24日 5,707円 130円
2015年06月24日 6,281円 130円
2015年05月25日 6,240円 130円
2015年04月24日 6,433円 130円
2015年03月24日 6,104円 130円
2015年02月24日 6,719円 130円
2015年01月26日 7,388円 130円
2014年12月24日 7,330円 130円
2014年11月25日 7,830円 130円
2014年10月24日 7,383円 130円
2014年09月24日 7,824円 130円
2014年08月25日 7,994円 130円
2014年07月24日 8,029円 130円
2014年06月24日 8,218円 130円
2014年05月26日 8,176円 130円
2014年04月24日 8,233円 130円
2014年03月24日 7,918円 130円
2014年02月24日 7,889円 130円
2014年01月24日 7,801円 130円
2013年12月24日 7,891円 130円
2013年11月25日 8,079円 130円
2013年10月24日 8,123円 130円
2013年09月24日 8,151円 130円
2013年08月26日 7,570円 130円
2013年07月24日 8,326円 130円
2013年06月24日 7,973円 130円
2013年05月24日 9,490円 130円
2013年04月24日 9,403円 130円
2013年03月25日 9,022円 130円
2013年02月25日 9,068円 130円
2013年01月24日 8,503円 130円
2012年12月25日 7,923円 130円
2012年11月26日 7,591円 130円
2012年10月24日 7,733円 130円
2012年09月24日 7,667円 130円
2012年08月24日 7,600円 130円
2012年07月24日 7,479円 130円
2012年06月25日 7,570円 130円
2012年05月24日 7,529円 130円
2012年04月24日 8,503円 130円
2012年03月26日 9,035円 130円
2012年02月24日 9,286円 130円
2012年01月24日 8,646円 130円
2011年12月26日 8,157円 130円
2011年11月24日 7,953円 130円
2011年10月24日 8,203円 130円
2011年09月26日 7,665円 130円
2011年08月24日 8,825円 130円
2011年07月25日 9,793円 0円
設定来累計 7,550円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券(*) http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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