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運用情報

基準日 2017年08月23日
基準価額 2,800円
前日比 +8円
(+0.29%)
解約価額 2,800円
純資産総額 4,794.19億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月10日 2,839円 50円
2017年07月10日 2,929円 50円
2017年06月12日 2,922円 50円
2017年05月10日 3,017円 50円
2017年04月10日 3,054円 50円
2017年03月10日 3,097円 50円
設定来累計 11,250円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月10日 2,839円 50円
2017年07月10日 2,929円 50円
2017年06月12日 2,922円 50円
2017年05月10日 3,017円 50円
2017年04月10日 3,054円 50円
2017年03月10日 3,097円 50円
2017年02月10日 3,190円 50円
2017年01月10日 3,328円 70円
2016年12月12日 3,331円 70円
2016年11月10日 3,014円 70円
2016年10月11日 3,159円 70円
2016年09月12日 3,304円 70円
2016年08月10日 3,483円 70円
2016年07月11日 3,451円 70円
2016年06月10日 3,585円 70円
2016年05月10日 3,734円 70円
2016年04月11日 3,688円 70円
2016年03月10日 3,770円 70円
2016年02月10日 3,566円 70円
2016年01月12日 3,895円 70円
2015年12月10日 4,162円 70円
2015年11月10日 4,223円 70円
2015年10月13日 4,311円 70円
2015年09月10日 4,070円 70円
2015年08月10日 4,620円 70円
2015年07月10日 4,501円 70円
2015年06月10日 4,661円 70円
2015年05月11日 4,774円 70円
2015年04月10日 4,949円 70円
2015年03月10日 4,951円 70円
2015年02月10日 5,082円 70円
2015年01月13日 5,120円 70円
2014年12月10日 5,010円 70円
2014年11月10日 4,783円 65円
2014年10月10日 4,373円 65円
2014年09月10日 4,593円 65円
2014年08月11日 4,375円 65円
2014年07月10日 4,468円 65円
2014年06月10日 4,576円 65円
2014年05月12日 4,547円 65円
2014年04月10日 4,447円 65円
2014年03月10日 4,452円 65円
2014年02月10日 4,333円 65円
2014年01月10日 4,411円 65円
2013年12月10日 4,401円 65円
2013年11月11日 4,349円 65円
2013年10月10日 4,277円 65円
2013年09月10日 4,371円 65円
2013年08月12日 4,443円 65円
2013年07月10日 4,769円 65円
2013年06月10日 4,771円 65円
2013年05月10日 5,411円 65円
2013年04月10日 5,194円 65円
2013年03月11日 4,926円 65円
2013年02月12日 4,817円 55円
2013年01月10日 4,479円 55円
2012年12月10日 4,146円 55円
2012年11月12日 3,961円 55円
2012年10月10日 3,967円 55円
2012年09月10日 4,090円 55円
2012年08月10日 4,069円 55円
2012年07月10日 4,101円 65円
2012年06月11日 3,988円 65円
2012年05月10日 4,149円 65円
2012年04月10日 4,173円 65円
2012年03月12日 4,218円 65円
2012年02月10日 4,106円 65円
2012年01月10日 3,828円 75円
2011年12月12日 3,885円 75円
2011年11月10日 3,986円 75円
2011年10月11日 3,854円 75円
2011年09月12日 4,149円 75円
2011年08月10日 4,083円 75円
2011年07月11日 4,991円 75円
2011年06月10日 4,900円 75円
2011年05月10日 4,992円 75円
2011年04月11日 5,202円 75円
2011年03月10日 5,089円 75円
2011年02月10日 5,060円 75円
2011年01月11日 4,928円 75円
2010年12月10日 4,936円 75円
2010年11月10日 5,073円 75円
2010年10月12日 5,127円 75円
2010年09月10日 5,043円 75円
2010年08月10日 5,160円 75円
2010年07月12日 5,008円 75円
2010年06月10日 4,979円 75円
2010年05月10日 5,275円 75円
2010年04月12日 5,697円 75円
2010年03月10日 5,363円 75円
2010年02月10日 4,971円 75円
2010年01月12日 5,646円 75円
2009年12月10日 5,232円 75円
2009年11月10日 5,338円 75円
2009年10月13日 5,416円 75円
2009年09月10日 5,354円 75円
2009年08月10日 5,530円 75円
2009年07月10日 4,161円 75円
2009年06月10日 4,896円 75円
2009年05月11日 4,934円 75円
2009年04月10日 4,588円 75円
2009年03月10日 3,430円 75円
2009年02月10日 4,483円 75円
2009年01月13日 4,633円 75円
2008年12月10日 4,851円 75円
2008年11月10日 6,018円 100円
2008年10月10日 6,770円 100円
2008年09月10日 10,283円 100円
2008年08月11日 10,970円 100円
2008年07月10日 9,918円 100円
2008年06月10日 11,351円 100円
2008年05月12日 11,521円 100円
2008年04月10日 11,204円 100円
2008年03月10日 10,510円 100円
2008年02月12日 11,245円 100円
2008年01月10日 11,670円 100円
2007年12月10日 13,874円 100円
2007年11月12日 13,513円 100円
2007年10月10日 15,972円 100円
2007年09月10日 14,156円 100円
2007年08月10日 14,865円 100円
2007年07月10日 16,801円 100円
2007年06月11日 16,816円 100円
2007年05月10日 17,126円 100円
2007年04月10日 16,955円 100円
2007年03月12日 16,406円 100円
2007年02月13日 17,490円 100円
2007年01月10日 16,195円 90円
2006年12月11日 15,473円 90円
2006年11月10日 15,029円 90円
2006年10月10日 15,126円 90円
2006年09月11日 14,174円 90円
2006年08月10日 13,790円 90円
2006年07月10日 13,324円 90円
2006年06月12日 13,118円 90円
2006年05月10日 13,306円 90円
2006年04月10日 13,775円 90円
2006年03月10日 13,843円 80円
2006年02月10日 13,390円 80円
2006年01月10日 12,874円 80円
2005年12月12日 13,084円 60円
2005年11月10日 12,388円 60円
2005年10月11日 12,144円 60円
2005年09月12日 12,323円 60円
2005年08月10日 12,204円 60円
2005年07月11日 12,292円 60円
2005年06月10日 11,668円 45円
2005年05月10日 11,082円 45円
2005年04月11日 11,132円 45円
2005年03月10日 11,033円 45円
2005年02月10日 11,279円 45円
2005年01月11日 11,037円 45円
2004年12月10日 11,085円 40円
2004年11月10日 10,777円 40円
2004年10月12日 10,718円 40円
設定来累計 11,250円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
愛知銀行 http://www.aichibank.co.jp/   取扱ファンド
あかつき証券 http://www.akatsuki-sc.com/   取扱ファンド
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
臼木証券   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡崎信用金庫 http://www.okashin.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
岡地証券 http://www.okachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
神奈川銀行 http://www.kanagawabank.co.jp   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
佐賀共栄銀行   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
GMOクリック証券 https://www.click-sec.com/corp/guide/fund/   取扱ファンド
滋賀銀行 http://www.shigagin.com/   取扱ファンド
静岡中央銀行 https://www.shizuokachuo-bank.co.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
島大証券 http://shimadai.com   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内銀行 http://www.shonai.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
新大垣証券   取扱ファンド
しん証券さかもと http://shin-sec-sakamoto.jp/   取扱ファンド
新生銀行 http://www.shinseibank.com/   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第三銀行 http://www.daisanbank.co.jp/   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
但馬銀行 http://www.tajimabank.co.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
東京都民銀行 http://www.tominbank.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長野銀行 http://www.naganobank.co.jp   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券 http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
ニュース証券 http://www.news-sec.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
東日本銀行   取扱ファンド
百五銀行 http://www.hyakugo.co.jp/   取扱ファンド
百五証券 http://www.105sec.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎん証券 http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
廣田証券   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp   取扱ファンド
福岡中央銀行 http://www.fukuokachuo-bank.co.jp/   取扱ファンド
福島銀行 http://www.fukushimabank.co.jp/   取扱ファンド
豊和銀行 http://www.howabank.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 http://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
丸八証券 http://www.maruhachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三田証券 http://www.mitasec.com/   取扱ファンド
三津井証券 http://www.mitsui-sc.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 http://www.pb.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
宮崎太陽銀行 http://www.taiyobank.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
めぶき証券 http://www.mebuki-sec.co.jp   取扱ファンド
八千代銀行 http://www.yachiyobank.co.jp/   取扱ファンド
山和証券 http://www.yamawa-sec.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
リーディング証券 http://www.leading-sec.com/   取扱ファンド
リテラ・クレア証券 http://www.retela.co.jp   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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