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運用情報

基準日 2016年09月30日
基準価額 3,295円
前日比 -40円
(-1.20%)
解約価額 3,295円
純資産総額 6,061.57億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年09月12日 3,304円 70円
2016年08月10日 3,483円 70円
2016年07月11日 3,451円 70円
2016年06月10日 3,585円 70円
2016年05月10日 3,734円 70円
2016年04月11日 3,688円 70円
設定来累計 10,620円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資します。

  • ◆世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果が期待されます。
  • ◆リートの組入比率は、原則として高位を保ちます。
  • ◆原則として、為替ヘッジは行いません。

分散投資する仕組み

*当ファンドはファミリーファンド方式による運用を行っています。上記では、マザーファンドの記載が省略されています。

リートとは

現在の投資先(2016年6月30日現在)

現在の投資先み

※上記の投資先は、将来変更となる可能性があります。

MSIMグループの運用ノウハウを活用します。

MSIMグループ(モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ)とは・・・

世界各国に拠点を持つグローバル総合金融機関であるモルガン・スタンレー・グループの資産運用部門で、リート(不動産関連株式等を含みます。)運用において大手の資産運用グループのひとつです。

  • ◆当ファンドにおける運用体制は以下の通りです。

MSIMグループのグローバル・リート運用体制

  • ◆ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行います。

【トップダウン(・アプローチ)】
運用方針の決定プロセスの一つです。まずマクロ分析により、景気、金利、為替といった経済全体に関わる要因を予測し、国別配分を決定し、次に株式、債券、為替などの資産別配分を決定し、具体的な組入れ銘柄を決定していく方法です。

【ボトムアップ(・アプローチ)】
投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を行い、その積み上げによりポートフォリオを構築していく方法です。

  • ◆相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資し、安定した配当利回りの確保と、値上がり益の獲得を目指します。

【配当利回り】
リートの価格に対する年間配当金の割合を示す指標であり、リートの価格水準の判断材料の一つとなります。

資金動向や市況動向等によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

毎月決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
また、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファンドのしくみ

  • ●ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。
  • ●マザーファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの形態で行います。
    *一般社団法人投資信託協会が定める規則(「投資信託等の運用に関する規則」第2条)に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

主な投資制限

主要投資対象とする投資信託証券等以外への投資 主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、債券買い現先取引に限ります。
マザーファンドへの投資 マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
投資信託証券への投資 投資信託証券への実質投資割合は、制限を設けません。
外貨建資産への投資 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資 同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。

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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年09月12日 3,304円 70円
2016年08月10日 3,483円 70円
2016年07月11日 3,451円 70円
2016年06月10日 3,585円 70円
2016年05月10日 3,734円 70円
2016年04月11日 3,688円 70円
2016年03月10日 3,770円 70円
2016年02月10日 3,566円 70円
2016年01月12日 3,895円 70円
2015年12月10日 4,162円 70円
2015年11月10日 4,223円 70円
2015年10月13日 4,311円 70円
2015年09月10日 4,070円 70円
2015年08月10日 4,620円 70円
2015年07月10日 4,501円 70円
2015年06月10日 4,661円 70円
2015年05月11日 4,774円 70円
2015年04月10日 4,949円 70円
2015年03月10日 4,951円 70円
2015年02月10日 5,082円 70円
2015年01月13日 5,120円 70円
2014年12月10日 5,010円 70円
2014年11月10日 4,783円 65円
2014年10月10日 4,373円 65円
2014年09月10日 4,593円 65円
2014年08月11日 4,375円 65円
2014年07月10日 4,468円 65円
2014年06月10日 4,576円 65円
2014年05月12日 4,547円 65円
2014年04月10日 4,447円 65円
2014年03月10日 4,452円 65円
2014年02月10日 4,333円 65円
2014年01月10日 4,411円 65円
2013年12月10日 4,401円 65円
2013年11月11日 4,349円 65円
2013年10月10日 4,277円 65円
2013年09月10日 4,371円 65円
2013年08月12日 4,443円 65円
2013年07月10日 4,769円 65円
2013年06月10日 4,771円 65円
2013年05月10日 5,411円 65円
2013年04月10日 5,194円 65円
2013年03月11日 4,926円 65円
2013年02月12日 4,817円 55円
2013年01月10日 4,479円 55円
2012年12月10日 4,146円 55円
2012年11月12日 3,961円 55円
2012年10月10日 3,967円 55円
2012年09月10日 4,090円 55円
2012年08月10日 4,069円 55円
2012年07月10日 4,101円 65円
2012年06月11日 3,988円 65円
2012年05月10日 4,149円 65円
2012年04月10日 4,173円 65円
2012年03月12日 4,218円 65円
2012年02月10日 4,106円 65円
2012年01月10日 3,828円 75円
2011年12月12日 3,885円 75円
2011年11月10日 3,986円 75円
2011年10月11日 3,854円 75円
2011年09月12日 4,149円 75円
2011年08月10日 4,083円 75円
2011年07月11日 4,991円 75円
2011年06月10日 4,900円 75円
2011年05月10日 4,992円 75円
2011年04月11日 5,202円 75円
2011年03月10日 5,089円 75円
2011年02月10日 5,060円 75円
2011年01月11日 4,928円 75円
2010年12月10日 4,936円 75円
2010年11月10日 5,073円 75円
2010年10月12日 5,127円 75円
2010年09月10日 5,043円 75円
2010年08月10日 5,160円 75円
2010年07月12日 5,008円 75円
2010年06月10日 4,979円 75円
2010年05月10日 5,275円 75円
2010年04月12日 5,697円 75円
2010年03月10日 5,363円 75円
2010年02月10日 4,971円 75円
2010年01月12日 5,646円 75円
2009年12月10日 5,232円 75円
2009年11月10日 5,338円 75円
2009年10月13日 5,416円 75円
2009年09月10日 5,354円 75円
2009年08月10日 5,530円 75円
2009年07月10日 4,161円 75円
2009年06月10日 4,896円 75円
2009年05月11日 4,934円 75円
2009年04月10日 4,588円 75円
2009年03月10日 3,430円 75円
2009年02月10日 4,483円 75円
2009年01月13日 4,633円 75円
2008年12月10日 4,851円 75円
2008年11月10日 6,018円 100円
2008年10月10日 6,770円 100円
2008年09月10日 10,283円 100円
2008年08月11日 10,970円 100円
2008年07月10日 9,918円 100円
2008年06月10日 11,351円 100円
2008年05月12日 11,521円 100円
2008年04月10日 11,204円 100円
2008年03月10日 10,510円 100円
2008年02月12日 11,245円 100円
2008年01月10日 11,670円 100円
2007年12月10日 13,874円 100円
2007年11月12日 13,513円 100円
2007年10月10日 15,972円 100円
2007年09月10日 14,156円 100円
2007年08月10日 14,865円 100円
2007年07月10日 16,801円 100円
2007年06月11日 16,816円 100円
2007年05月10日 17,126円 100円
2007年04月10日 16,955円 100円
2007年03月12日 16,406円 100円
2007年02月13日 17,490円 100円
2007年01月10日 16,195円 90円
2006年12月11日 15,473円 90円
2006年11月10日 15,029円 90円
2006年10月10日 15,126円 90円
2006年09月11日 14,174円 90円
2006年08月10日 13,790円 90円
2006年07月10日 13,324円 90円
2006年06月12日 13,118円 90円
2006年05月10日 13,306円 90円
2006年04月10日 13,775円 90円
2006年03月10日 13,843円 80円
2006年02月10日 13,390円 80円
2006年01月10日 12,874円 80円
2005年12月12日 13,084円 60円
2005年11月10日 12,388円 60円
2005年10月11日 12,144円 60円
2005年09月12日 12,323円 60円
2005年08月10日 12,204円 60円
2005年07月11日 12,292円 60円
2005年06月10日 11,668円 45円
2005年05月10日 11,082円 45円
2005年04月11日 11,132円 45円
2005年03月10日 11,033円 45円
2005年02月10日 11,279円 45円
2005年01月11日 11,037円 45円
2004年12月10日 11,085円 40円
2004年11月10日 10,777円 40円
2004年10月12日 10,718円 40円
設定来累計 10,620円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去3ヵ月の週報

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
愛知銀行 http://www.aichibank.co.jp/   取扱ファンド
あかつき証券 http://www.akatsuki-sc.com/   取扱ファンド
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
臼木証券   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡崎信用金庫   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
岡地証券 http://www.okachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
おきなわ証券 http://www.ja-okinawasec.jp/   取扱ファンド
神奈川銀行 http://www.kanagawabank.co.jp   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
佐賀共栄銀行   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
滋賀銀行 http://www.shigagin.com/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
島大証券 http://shimadai.com   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内銀行 http://www.shonai.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
常陽証券 http://www.joyosec.co.jp/   取扱ファンド
新大垣証券   取扱ファンド
しん証券さかもと http://www.shin-sec-sakamoto.jp   取扱ファンド
新生銀行 http://www.shinseibank.com/   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第三銀行 http://www.daisanbank.co.jp/   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
但馬銀行 http://www.tajimabank.co.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
東京都民銀行 http://www.tominbank.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長野銀行 http://www.naganobank.co.jp   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券 http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
ニュース証券 http://www.news-sec.co.jp/   取扱ファンド
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