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運用情報

基準日 2017年10月17日
基準価額 10,004円
前日比 0円
(0.00%)
解約価額 10,004円
純資産総額 8.49億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年04月19日 10,000円 12.08円
2016年04月19日 10,000円 19.64円
2015年04月20日 10,000円 20.26円
2014年04月21日 10,000円 22.71円
2013年04月22日 10,000円 32.97円
2012年04月19日 10,000円 66.41円
設定来累計 956.37円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 基準価額グラフ(設定来)は、2001年4月以降のデータを表示しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2001年4月以降の分配金を集計したものです。

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基準価額チャート

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  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • 2001年4月20日より前の日付を指定された場合は、2001年4月20日から表示します。
  • 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
  • 2001年4月20日よりも前の日付を指定された場合は、2001年4月20日からの騰落率となります。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年04月19日 10,000円 12.08円
2016年04月19日 10,000円 19.64円
2015年04月20日 10,000円 20.26円
2014年04月21日 10,000円 22.71円
2013年04月22日 10,000円 32.97円
2012年04月19日 10,000円 66.41円
2011年04月19日 10,000円 99.14円
2010年04月19日 10,000円 473.21円
2009年04月20日 10,000円 87.09円
2008年04月21日 10,000円 25.01円
2007年04月19日 10,000円 7.81円
2006年04月19日 9,953円 0円
2005年04月19日 10,000円 46.63円
2004年04月19日 10,000円 13.29円
2003年04月21日 10,000円 14.02円
2002年04月22日 10,000円 16.10円
設定来累計 956.37円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2001年4月20日以降の分配金を集計したものです。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBCフレンド証券(*) http://www.smbc-friend.co.jp/   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
北九州銀行 http://www.kitakyushubank.co.jp/   取扱ファンド
群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
佐賀銀行 http://www.sagabank.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
ちばぎん証券 http://www.chibagin-sec.co.jp   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
名古屋銀行 http://www.meigin.com/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎん証券(*) http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 http://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行(*) http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
山形證券 http://www.yamagatashoken.co.jp/   取扱ファンド
山口銀行 http://www.yamaguchibank.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行(*) http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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