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運用情報

基準日 2017年09月22日
基準価額 10,013円
前日比 0円
(0.00%)
解約価額 10,013円
純資産総額 4.26億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※ 当ファンドの基準価額グラフは、設定日が起点となっておりませんのでご注意ください。
  • ※ 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年10月19日 10,000円 25.57円
2015年10月19日 10,000円 3.15円
2014年10月20日 10,000円 25.39円
2013年10月21日 10,000円 21.82円
2012年10月22日 10,000円 59.33円
2011年10月19日 10,000円 17.54円
設定来累計 526.84円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 当ファンドの分配金実績(税引前)は、2001年10月以降を掲載しております。また、設定来累計は、2001年10月以降の数値を集計したものです。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 当ファンドの基準価額グラフは、設定日が起点となっておりませんのでご注意ください。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年10月19日 10,000円 25.57円
2015年10月19日 10,000円 3.15円
2014年10月20日 10,000円 25.39円
2013年10月21日 10,000円 21.82円
2012年10月22日 10,000円 59.33円
2011年10月19日 10,000円 17.54円
2010年10月19日 10,000円 84.14円
2009年10月19日 10,000円 163.74円
2008年10月20日 10,000円 1.27円
2007年10月22日 10,000円 46.46円
2006年10月19日 9,986円 0円
2005年10月19日 10,000円 10.22円
2004年10月19日 10,000円 38.94円
2003年10月20日 9,992円 0円
2002年10月21日 10,000円 29.27円
設定来累計 526.84円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 当ファンドの分配金実績(税引前)は、2001年10月以降を掲載しております。また、設定来累計は、2001年10月以降の数値を集計したものです。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBCフレンド証券(*) http://www.smbc-friend.co.jp/   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
北九州銀行 http://www.kitakyushubank.co.jp/   取扱ファンド
群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
佐賀銀行 http://www.sagabank.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
ちばぎん証券 http://www.chibagin-sec.co.jp   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
名古屋銀行 http://www.meigin.com/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎん証券(*) http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 http://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行(*) http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
山形證券 http://www.yamagatashoken.co.jp/   取扱ファンド
山口銀行 http://www.yamaguchibank.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行(*) http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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