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運用情報

基準日 2017年06月28日
基準価額 8,298円
前日比 +11円
(+0.13%)
解約価額 8,298円
純資産総額 5.56億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年05月12日 8,226円 0円
2017年02月13日 7,661円 0円
2016年11月14日 6,840円 0円
2016年08月12日 6,784円 0円
2016年05月12日 7,257円 0円
2016年02月12日 6,751円 0円
設定来累計 810円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

世界(含む日本)の地球温暖化対策関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得をめざします。

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ファンドの特色

主として世界(含む日本)の地球温暖化対策関連企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の成長をめざします。

  • 世界(含む日本)の地球温暖化対策関連企業の株式への実質的な投資は、円建外国投資信託である「KBIエコ・クライメット・チェンジ・ファンド」を通じて行います。

原則として、為替ヘッジは行いません。

  • 実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

毎年2・5・8・11月の各12日(休業日の場合は翌営業日)に決算を実施し、分配を行います。

  • 分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
  • 分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。

ファンドは売買益(評価益を含みます)中心に分配を行うため、市況動向によっては、安定的な収益分配を行うことができない場合があります。

<分配のイメージ図>

分配のイメージ図

上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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ファンドの仕組み

運用はファンド・オブ・ファンズ方式により行います。

ファンドの仕組み

主な投資制限

株式 株式への直接投資は行いません。
投資信託証券 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
外貨建資産 外貨建資産への直接投資は行いません。
  • ■KBIエコ・クライメット・チェンジ・ファンドの運用は、アイルランドの資産運用会社であるKBIグローバル・インベスターズ・リミテッドが行います。

KBIグローバル・インベスターズ・リミテッドについて

1980年に設立され、本拠をアイルランドのダブリンに置く資産運用会社です。環境関連分野の投資を得意とし、水関連、地球温暖化対策、代替エネルギー、農業等の分野で長年の運用実績を有しています。

<KBIエコ・クライメット・チェンジ・ファンドのポートフォリオ構築プロセス>

KBIエコ・クライメット・チェンジ・ファンドのポートフォリオ構築プロセス

上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、上記のポートフォリオ構築プロセスは今後変更される場合があります。

「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。

  • ◆実質的に特定のテーマ・業種に絞って投資を行いますので、これらの動向によっては、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。
  • ◆世界の地球温暖化対策関連企業には中小型株式も含まれるため、世界の株式市場全体に比べ、値動きが大きくなることがあります。
  • 投資候補となる「地球温暖化対策」関連企業は、主に2つの観点から決定されます。
  1. 「地球温暖化対策」関連
    (1)または(2)の条件
  • (1)地球温暖化対策関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業
  • (2)地球温暖化対策関連で高い技術力を有する企業のうち、同分野から計上される売上高が全体の10%以上の企業
  1. 社会的責任投資(SRI)
「社会的責任投資」において不適切と判断する企業を除外

社会的責任投資(SRI=Socially Responsible Investment)とは、財務的な観点からだけでなく、特に社会的存在として企業のあり方を評価して投資する運用手法です。

  • ◆KBIグローバル・インベスターズ・リミテッドが地球温暖化対策関連分野で上記の観点を今後満たすと判断した高成長が見込まれる企業へ、ファンドの純資産の10%を上限に投資する場合があります。また、投資対象には、世界の中小型株が含まれます。
  • 「地球温暖化対策」関連各分野への投資配分を決定します。

「地球温暖化対策」関連投資分野について

上記の投資分野は今後変更される場合があります。

  • ◆「地球温暖化対策」関連分野および企業の決定は、KBIグローバル・インベスターズ・リミテッドが行います。
    上記の関連分野は例示であり、地球温暖化対策関連企業の事業内容は多岐にわたるため、これらの分野以外の事業を行っている場合があります。上記は、作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年05月12日 8,226円 0円
2017年02月13日 7,661円 0円
2016年11月14日 6,840円 0円
2016年08月12日 6,784円 0円
2016年05月12日 7,257円 0円
2016年02月12日 6,751円 0円
2015年11月12日 8,114円 0円
2015年08月12日 8,669円 0円
2015年05月12日 9,356円 0円
2015年02月12日 8,494円 0円
2014年11月12日 8,613円 0円
2014年08月12日 8,180円 0円
2014年05月12日 8,106円 0円
2014年02月12日 8,231円 0円
2013年11月12日 7,733円 0円
2013年08月12日 7,062円 0円
2013年05月13日 7,283円 0円
2013年02月12日 6,398円 0円
2012年11月12日 4,717円 0円
2012年08月13日 4,547円 0円
2012年05月14日 4,608円 0円
2012年02月13日 4,757円 0円
2011年11月14日 4,404円 0円
2011年08月12日 4,521円 0円
2011年05月12日 5,764円 0円
2011年02月14日 5,799円 0円
2010年11月12日 5,309円 0円
2010年08月12日 5,040円 0円
2010年05月12日 5,582円 0円
2010年02月12日 5,243円 0円
2009年11月12日 5,619円 0円
2009年08月12日 5,560円 0円
2009年05月12日 4,996円 0円
2009年02月12日 4,272円 0円
2008年11月12日 5,305円 0円
2008年08月12日 9,961円 10円
2008年05月12日 10,157円 800円
設定来累計 810円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大分銀行 http://www.oitabank.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
千葉銀行 http://www.chibabank.co.jp/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。


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