ファンドトピックス
運用情報
| 基準日 | 2012年05月16日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,352円 |
| 前日比 | +30円 |
| 販売基準価額 | 8,853円 |
| 前日比（販売基準価額） | +32円 |
| 解約価額 | 8,352円 |
| 純資産総額 | 570.68億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2012年05月08日 | 8,670円 | 140円 |
| 2012年04月09日 | 9,223円 | 140円 |
| 2012年03月08日 | 9,547円 | 140円 |
| 2012年02月08日 | 9,269円 | 140円 |
| 2012年01月10日 | 8,741円 | 140円 |
| 2011年12月08日 | 9,123円 | 140円 |
| 設定来累計 | 5,295円 | |
- 基準価額・分配金は1万口当たりです。
- ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
ファンドの目的
ブラジルレアル建てのブラジル国債を実質的な主要投資対象とし、公社債の利子収入の獲得をめざします。
ファンドの特色
ブラジルレアル建てのブラジル国債を中心に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
投資環境等を勘案して、一部、ブラジルレアル建ての国際機関債・政府機関債等に投資する場合があります。
ブラデスコ・アセットマネジメントにマザーファンドにおける債券等の運用の指図に関する権限を委託します。
ブラデスコ・アセットマネジメントはブラジル大手の金融機関グループであるブラデスコ・グループの資産運用会社です。
ブラデスコ・アセットマネジメントは、ISO9001：2000を取得しています。
『ISO9001』とは、会社の質をテーマとしたマネジメントシステムに関する世界標準規格で、規格のねらいは『顧客満足』です。
- （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
原則として、為替ヘッジを行いません。
実質的な組入れ外貨建資産については為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
分配頻度の異なる「分配重視型」と「成長重視型」があります。※1
- 「分配重視型」は、原則として、毎月の決算時（毎月8日（休業日の場合は翌営業日））に、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。
- 「成長重視型」は、原則として、年２回の決算時（4・10月の各8日（休業日の場合は翌営業日））に、基準価額水準、市況動向、信託財産の成長性等を勘案して分配を行います。
- 分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- 「分配重視型」と「成長重視型」はスイッチング（乗換え）が可能です。※2
- ※1 販売会社によっては、いずれか一方のファンドのみ取り扱う場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
- ※2 スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。また、購入するファンドに対して追加設定時信託財産留保額がかかります。スイッチングの購入時手数料は、販売会社が定めるものとします。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
収益分配金に関する留意事項
- ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合
前期決算日から基準価額が下落した場合
- ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
- 分配準備積立金：
- 当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
- 収益調整金：
- 追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
- ●受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合
- ※特別分配金は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
また、特別分配金部分は非課税扱いとなります。
分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合
- 普通分配金 ：
- 個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
- 特別分配金 ：
- 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、特別分配金の額だけ減少します。
- （注）普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。
＜ファンドの仕組み＞
運用は主にブラデスコ ブラジル債券マザーファンドへの投資を通じて、ブラジルレアル建てのブラジル国債等へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
＜主な投資制限＞
- 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
- ◆三菱ＵＦＪ投信は、受け取った信託報酬（委託会社分）の一部をブラジルのアマゾン環境保全基金に寄付します。
- 寄付先や寄付金額等については三菱ＵＦＪ投信のホームページ等にて開示します。
（寄付先・寄付金額等は将来変更されることがあります。）
－アマゾン環境保全基金（The Sustainable Amazonas Foundation）とは－
◆ブラジル債券投資における課税の影響について
海外からのブラジル債券投資について、2008年3月より、債券購入時に発生する為替取引に対して、金融取引税が課せられています。ブラジルの政令により、2008年10月に一旦金融取引税は免除されましたが、2011年10月末現在、税率は6％に引き上げられ、今後も税制および税率が変更される可能性があります。
この場合、追加設定などによりブラジル債券を購入する際にかかる税金はファンド全体で負担するので既存受益者も含めた全受益者が負担することになります。
ファンドでは既存受益者と新規受益者の間で公平性を保つために、追加設定時信託財産留保額を設けて、金融取引税を新規受益者が負担する仕組みにしています。
ブラジル債券購入時に発生する為替取引に係る金融取引税の推移
追加設定時信託財産留保額は、ブラジル債券への投資に際して行う為替取引に課される金融取引税に相当するものとして委託会社が定めますが、必ずしも、金融取引税の税制および税率変更と同じタイミングで変更されるわけではありません。
なお、実際には常に追加設定額全額でブラジル債券を購入するとは限りません。また、追加設定とともに解約が生じた場合など、実際に発生する金融取引税が少額もしくはかからない場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
基準価額の変動要因となる主なリスク
- 市場リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- カントリーリスク
市場リスク
（価格変動リスク）
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
（為替変動リスク）
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
信用リスク
組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。
カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。
その他の留意点
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ファンドではブラジル債券購入時に発生する為替取引に対し課税される金融取引税に相当するものとして追加設定時信託財産留保額を設けていますが、金融取引税の税率と追加設定時信託財産留保額の料率に差が生じる場合や追加設定と解約の状況等により、実際にファンドの信託財産で間接的に負担する金融取引税額と追加設定時信託財産留保額が異なる場合などには、基準価額の変動要因となります。
リスクの管理体制
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社においても運用委託先の投資リスクに対する管理体制や管理状況等をモニタリングしています。
お申込みメモ
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 販売会社にご確認ください。 |
|---|---|
| 購入価額 | 販売基準価額（購入申込受付日の翌営業日の基準価額＋追加設定時信託財産留保額）
|
| 購入代金 | 販売会社の定める期日までに販売会社指定の方法でお支払いください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位 販売会社にご確認ください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた購入・換金のお申込みを当日のお申込み分とします。 |
| 申込不可日 | サンパウロ証券取引所の休業日、サンパウロの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日は、購入・換金のお申込みができません。 |
| 換金制限 | ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。 |
| 信託期間 | 2018年10月9日まで（2008年11月7日設定） |
| 繰上償還 | 以下の場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。
|
| 決算日 |
＜ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）＞
毎月8日（休業日の場合は翌営業日）
＜ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）＞
毎年4・10月の各8日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 |
＜ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）＞
毎月の決算時に分配を行います。
＜ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）＞
年2回の決算時に分配を行います。 ※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 |
| 課税関係 | 課税上、株式投資信託として取り扱われます。 益金不算入制度・配当控除は適用されません。 |
ファンドの費用
| お客さまが直接的に負担する費用 | |
|---|---|
| 購入時手数料 | 購入価額×3.15％（税抜 3％）（上限） 販売会社にご確認ください。 |
| ＜購入時＞ 追加設定時 信託財産留保額 |
購入申込受付日の翌営業日の基準価額×6％（※）
|
| ＜換金時＞ 信託財産留保額 |
ありません。 |
| お客さまが信託財産で間接的に負担する費用 | |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
純資産総額×年1.575％（税抜 年1.5％） |
| その他の費用・ 手数料 |
売買委託手数料等、租税（※）、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用、マザーファンドの追加信託に伴う信託財産留保額等を信託財産からご負担いただきます。 これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
|
- ※運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎決算時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用・手数料（監査費用を除きます。）は、その都度信託財産から支払われます。
- ※購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料（国内において発生するものに限ります。）には消費税等相当額が含まれます。
- ※お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
税金
個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。なお、法人の課税は異なります。また、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
基準価額チャート
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
- 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
- ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
- 「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。ただし純資産については、100万円未満は切り捨てます。
- 表示します運用実績（グラフ）は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額（分配金再投資）の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
- ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2012年05月08日 | 8,670円 | 140円 |
| 2012年04月09日 | 9,223円 | 140円 |
| 2012年03月08日 | 9,547円 | 140円 |
| 2012年02月08日 | 9,269円 | 140円 |
| 2012年01月10日 | 8,741円 | 140円 |
| 2011年12月08日 | 9,123円 | 140円 |
| 2011年11月08日 | 9,472円 | 140円 |
| 2011年10月11日 | 9,259円 | 140円 |
| 2011年09月08日 | 9,991円 | 140円 |
| 2011年08月08日 | 10,351円 | 140円 |
| 2011年07月08日 | 10,993円 | 140円 |
| 2011年06月08日 | 10,786円 | 140円 |
| 2011年05月09日 | 10,630円 | 140円 |
| 2011年04月08日 | 11,382円 | 140円 |
| 2011年03月08日 | 10,686円 | 140円 |
| 2011年02月08日 | 10,525円 | 140円 |
| 2011年01月11日 | 10,652円 | 140円 |
| 2010年12月08日 | 10,907円 | 140円 |
| 2010年11月08日 | 10,691円 | 140円 |
| 2010年10月08日 | 10,927円 | 140円 |
| 2010年09月08日 | 10,886円 | 140円 |
| 2010年08月09日 | 10,901円 | 140円 |
| 2010年07月08日 | 11,136円 | 140円 |
| 2010年06月08日 | 10,992円 | 140円 |
| 2010年05月10日 | 11,277円 | 140円 |
| 2010年04月08日 | 11,915円 | 140円 |
| 2010年03月08日 | 11,612円 | 140円 |
| 2010年02月08日 | 10,934円 | 140円 |
| 2010年01月08日 | 12,289円 | 125円 |
| 2009年12月08日 | 11,929円 | 125円 |
| 2009年11月09日 | 12,264円 | 125円 |
| 2009年10月08日 | 11,948円 | 125円 |
| 2009年09月08日 | 11,991円 | 125円 |
| 2009年08月10日 | 12,736円 | 125円 |
| 2009年07月08日 | 11,391円 | 125円 |
| 2009年06月08日 | 12,144円 | 100円 |
| 2009年05月08日 | 11,329円 | 100円 |
| 2009年04月08日 | 10,909円 | 100円 |
| 2009年03月09日 | 9,962円 | 100円 |
| 2009年02月09日 | 9,807円 | 100円 |
| 設定来累計 | 5,295円 | |
- 分配金は1万口当たりです。
- ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
過去3ヵ月の週報
- 2012年05月11日
- 2012年05月02日
- 2012年04月20日
- 2012年04月13日
- 2012年04月06日
- 2012年03月30日
- 2012年03月23日
- 2012年03月16日
- 2012年03月09日
- 2012年03月02日
- 2012年02月24日
- 2012年02月17日
- 2012年02月10日
- 2012年02月03日
過去1年の月報
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