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三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 インフ債なし

【Morningstar Award“Fund of the Year 2016”について】
Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。債券型 部門は、2016年12月末において当該部門に属するファンド1,670本の中から選考されました。

運用情報

基準日 2017年05月26日
基準価額 13,646円
前日比 +29円
(+0.21%)
解約価額 13,646円
純資産総額 74.18億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年05月10日 13,705円 100円
2017年04月10日 13,490円 100円
2017年03月10日 13,778円 100円
2017年02月10日 13,892円 100円
2017年01月10日 14,339円 30円
2016年12月12日 14,019円 30円
設定来累計 1,990円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

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ファンドの特色

世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券等が実質的な主要投資対象です。

  • インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいい、当該企業が発行する米ドル建て債券等をインフラ債券といいます。

インフラ関連企業とは

インフラ債券のポイント

  • (出所)BofAメリルリンチ社、ブルームバーグ社のデータより三菱UFJ国際投信作成
  • 上記グラフは指数を使用しています。指数の詳細については「指数について」をご参照ください。
  • 上記で使用しているインフラ債券指数はファンドのベンチマークではなく、運用実績を示すものではありません。
  • 上記は、過去の実績・状況、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

債券への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等の信用リスク分析に基づき、銘柄選定を行います。

  • 投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。
  • デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。また、ファンドの流動性等を勘案して、一部、米国国債等に投資する場合があります。

デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。

運用プロセス

上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。

<格付けとは>

格付けと利回りの間の一般的な関係(イメージ図)

スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)のAAからCCCまでおよびフィッチ・レーティングス(Fitch)のAAからBまでの格付けには「+,-」、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s)のAaからCaaまでの格付けには「1,2,3」という付加記号が付されることがあります。
左記は格付けと利回りの間の一般的な関係を示したイメージ図であり、利回りは格付け以外の要因によっても変動するため、この関係通りの利回りが成立しない場合があります。

債券等の運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド

  • ■オーストラリアを代表する総合金融グループであるAMPグループの一員で、オーストラリア最大規模の運用会社です。
  • ■オーストラリアにおける大手運用会社として約1,604億豪ドル(約12.3兆円)の資産を運用しています。
  • ■オーストラリアにおいて約20名を超える債券運用チームを有し、特にクレジット運用に強みを持ちます。

*2016年6月末現在、使用為替レートは1豪ドル=76.74円

運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのコースがあります。

  • 「為替ヘッジあり」コースは、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
  • 「為替ヘッジなし」コースは、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

為替ヘッジの活用

インフラ債券のパフォーマンス推移(円ベース)/為替ヘッジコストの推移

(出所)ブルームバーグ社のデータより三菱UFJ国際投信作成

  • 短期金利差は、米国短期金利(1カ月LIBOR)-日本短期金利(1カ月LIBOR)で計算しています。
  • ヘッジコストは、米ドル円の直物レートと先物(1カ月)レートから三菱UFJ国際投信が算出したものであり、当ファンド(「為替ヘッジあり」)にかかる実際のヘッジコストとは異なります。
  • 上記グラフは指数を使用しています。指数の詳細については「指数について」をご参照ください。
  • 上記は、過去の実績・状況、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

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ファンドの仕組み

運用は主にAMP グローバル・インフラ債券マザーファンドへの投資を通じて、世界の米ドル建てインフラ債券等へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

ファンドの仕組み

各ファンド間でスイッチングが可能です。なお、スイッチングの際の購入時手数料は、販売会社が定めるものとします。また、換金するファンドに対して税金がかかります。

販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。

毎月の決算時に分配を行います。

  • 毎月の決算時(10日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
  • 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。

<分配のイメージ図>

分配のイメージ図

上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

主な投資制限

外貨建資産 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

指数について

  • インフラ債券(ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの合成インデックス)
    ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックスとは、ブルームバーグが算出する米ドル建ての投資適格社債の値動きを表す指数です。インフラ債券は同インデックスのサブインデックスの中から、公益、通信、エネルギー、運輸のセクターインデックスを時価総額加重平均し算出しています。
  • 米国投資適格社債(ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックス)
    ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックスとは、ブルームバーグが算出する米ドル建ての投資適格社債の値動きを表す指数です。

    ブルームバーグ(BLOOMBERG)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)の商標およびサービスマークです。バークレイズ(BARCLAYS)は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank Plc)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス(BLOOMBERG BARCLAYS INDICES)に対する一切の独占的権利を有しています。
  • 米国国債(シティ米国債インデックス)
    シティ米国債インデックスは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、米国債の総合収益率を指数化した債券インデックスです。
  • 米国ハイイールド債券(BofAメリルリンチ 米国ハイイールド コンストレインド インデックス)
    BofAメリルリンチ 米国ハイイールドコンストレインド インデックスとは、BofAメリルリンチが算出する米国のハイイールド社債の値動きを表す指数です。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

<スイッチングに関するご説明>
各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。手続・手数料等は、販売会社にご確認ください。なお、換金時の譲渡益に対して課税されます。

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年05月10日 13,705円 100円
2017年04月10日 13,490円 100円
2017年03月10日 13,778円 100円
2017年02月10日 13,892円 100円
2017年01月10日 14,339円 30円
2016年12月12日 14,019円 30円
2016年11月10日 13,069円 30円
2016年10月11日 13,208円 30円
2016年09月12日 13,060円 30円
2016年08月10日 12,997円 30円
2016年07月11日 12,981円 30円
2016年06月10日 13,402円 30円
2016年05月10日 13,437円 30円
2016年04月11日 13,221円 30円
2016年03月10日 13,325円 30円
2016年02月10日 13,414円 30円
2016年01月12日 13,900円 30円
2015年12月10日 14,540円 30円
2015年11月10日 14,721円 30円
2015年10月13日 14,572円 30円
2015年09月10日 14,584円 30円
2015年08月10日 15,259円 30円
2015年07月10日 14,831円 30円
2015年06月10日 15,181円 30円
2015年05月11日 14,991円 30円
2015年04月10日 15,466円 30円
2015年03月10日 15,386円 30円
2015年02月10日 15,188円 30円
2015年01月13日 15,186円 30円
2014年12月10日 15,125円 30円
2014年11月10日 14,508円 30円
2014年10月10日 13,820円 30円
2014年09月10日 13,550円 30円
2014年08月11日 13,098円 30円
2014年07月10日 12,983円 30円
2014年06月10日 13,019円 30円
2014年05月12日 12,952円 30円
2014年04月10日 12,797円 30円
2014年03月10日 12,782円 30円
2014年02月10日 12,682円 30円
2014年01月10日 12,826円 30円
2013年12月10日 12,531円 30円
2013年11月11日 11,965円 30円
2013年10月10日 11,804円 30円
2013年09月10日 11,881円 30円
2013年08月12日 11,775円 30円
2013年07月10日 12,290円 30円
2013年06月10日 12,259円 30円
2013年05月10日 13,050円 30円
2013年04月10日 12,823円 30円
2013年03月11日 12,148円 30円
2013年02月12日 12,020円 30円
2013年01月10日 11,427円 30円
2012年12月10日 10,748円 30円
2012年11月12日 10,497円 30円
2012年10月10日 10,194円 30円
2012年09月10日 10,047円 30円
設定来累計 1,990円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。


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