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三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 インフ債なし

【Morningstar Award“Fund of the Year 2016”について】
Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。債券型 部門は、2016年12月末において当該部門に属するファンド1,670本の中から選考されました。

運用情報

基準日 2017年09月19日
基準価額 13,402円
前日比 +151円
(+1.14%)
解約価額 13,402円
純資産総額 131.65億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月11日 13,121円 100円
2017年08月10日 13,324円 100円
2017年07月10日 13,730円 100円
2017年06月12日 13,431円 100円
2017年05月10日 13,705円 100円
2017年04月10日 13,490円 100円
設定来累計 2,390円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月11日 13,121円 100円
2017年08月10日 13,324円 100円
2017年07月10日 13,730円 100円
2017年06月12日 13,431円 100円
2017年05月10日 13,705円 100円
2017年04月10日 13,490円 100円
2017年03月10日 13,778円 100円
2017年02月10日 13,892円 100円
2017年01月10日 14,339円 30円
2016年12月12日 14,019円 30円
2016年11月10日 13,069円 30円
2016年10月11日 13,208円 30円
2016年09月12日 13,060円 30円
2016年08月10日 12,997円 30円
2016年07月11日 12,981円 30円
2016年06月10日 13,402円 30円
2016年05月10日 13,437円 30円
2016年04月11日 13,221円 30円
2016年03月10日 13,325円 30円
2016年02月10日 13,414円 30円
2016年01月12日 13,900円 30円
2015年12月10日 14,540円 30円
2015年11月10日 14,721円 30円
2015年10月13日 14,572円 30円
2015年09月10日 14,584円 30円
2015年08月10日 15,259円 30円
2015年07月10日 14,831円 30円
2015年06月10日 15,181円 30円
2015年05月11日 14,991円 30円
2015年04月10日 15,466円 30円
2015年03月10日 15,386円 30円
2015年02月10日 15,188円 30円
2015年01月13日 15,186円 30円
2014年12月10日 15,125円 30円
2014年11月10日 14,508円 30円
2014年10月10日 13,820円 30円
2014年09月10日 13,550円 30円
2014年08月11日 13,098円 30円
2014年07月10日 12,983円 30円
2014年06月10日 13,019円 30円
2014年05月12日 12,952円 30円
2014年04月10日 12,797円 30円
2014年03月10日 12,782円 30円
2014年02月10日 12,682円 30円
2014年01月10日 12,826円 30円
2013年12月10日 12,531円 30円
2013年11月11日 11,965円 30円
2013年10月10日 11,804円 30円
2013年09月10日 11,881円 30円
2013年08月12日 11,775円 30円
2013年07月10日 12,290円 30円
2013年06月10日 12,259円 30円
2013年05月10日 13,050円 30円
2013年04月10日 12,823円 30円
2013年03月11日 12,148円 30円
2013年02月12日 12,020円 30円
2013年01月10日 11,427円 30円
2012年12月10日 10,748円 30円
2012年11月12日 10,497円 30円
2012年10月10日 10,194円 30円
2012年09月10日 10,047円 30円
設定来累計 2,390円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
埼玉縣信用金庫 http://www.saishin.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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