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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)

三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 グロボン

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運用情報

基準日 2017年05月26日
基準価額 6,193円
前日比 -12円
(-0.19%)
解約価額 6,193円
純資産総額 1,784.00億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年05月22日 6,136円 45円
2017年04月20日 6,093円 45円
2017年03月21日 6,340円 45円
2017年02月20日 6,385円 45円
2017年01月20日 6,499円 45円
2016年12月20日 6,357円 45円
設定来累計 9,241円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

世界主要国の債券を実質的な主要投資対象とし、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。

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ファンドの特色

世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。

  • 相対的に利回りが高いと判断される投資対象国を複数選定し、最も利回りが高いと判断される国に重点配分します。ただし、市場環境等を勘案し一定の範囲内で変更することがあります。なお、毎月、投資国および配分比率の見直しを行い、必要に応じて入替えを行います。
  • 投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債および各国通貨建ての国際機関債とします。
  • ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択します。

世界の主要国と信用格付け

ファンドにおける世界の主要国とは、原則としてシティ世界国債インデックスの構成国、および同指数の参考国のうち、投資対象国として適切と委託会社が判断した国を指します。ただし、将来変更されることがあります。また、同指数はファンドのベンチマークではありません。

シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。

ファンドの通貨別・国別投資率/ファンドの格付け別投資比率

通貨別・国別投資比率は現物債券評価額に対する割合、格付け別投資比率は純資産総額に対する割合です。国際機関はオーストラリアドル建ておよびニュージーランドドル建ての債券です。原則として、個別銘柄格付けを採用しておりますが、例外的に国債、地方債ならびに政府保証債などについては、三菱UFJ国際投信の分類基準に基づいて、ソブリン格付け(国の発行体格付け)を採用しているものがあります。格付け別投資比率は格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、Moody’sのうち最も高い格付けを表示しています。

(出所)三菱UFJ国際投信作成

四捨五入の関係で上記の数字を合計しても100%にならないことがあります。

上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

<信用格付けと利回りについて>

信用格付けと利回りについて

Moody'sのAaからCaaまでの格付けには「1,2,3」、S&PのAAからCCCまでの格付けには「+,-」という付加記号を省略して表示しています。
上記は格付けと利回りの間の一般的な関係を示したイメージ図であり、利回りは格付け以外の要因によっても変動するため、この関係通りの利回りが成立しない場合があります。

実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

毎月の分配をめざします。

  • 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

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ファンドの仕組み

運用は主に三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンドへの投資を通じて、世界主要国の債券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

ファンドの仕組み

主な投資制限

外貨建資産 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年05月22日 6,136円 45円
2017年04月20日 6,093円 45円
2017年03月21日 6,340円 45円
2017年02月20日 6,385円 45円
2017年01月20日 6,499円 45円
2016年12月20日 6,357円 45円
2016年11月21日 6,195円 65円
2016年10月20日 6,249円 65円
2016年09月20日 6,149円 65円
2016年08月22日 6,240円 65円
2016年07月20日 6,495円 65円
2016年06月20日 6,398円 65円
2016年05月20日 6,487円 65円
2016年04月20日 6,838円 65円
2016年03月22日 6,845円 65円
2016年02月22日 6,671円 65円
2016年01月20日 6,676円 65円
2015年12月21日 7,175円 65円
2015年11月20日 7,251円 65円
2015年10月20日 7,347円 65円
2015年09月24日 7,071円 65円
2015年08月20日 7,681円 65円
2015年07月21日 7,723円 65円
2015年06月22日 8,049円 65円
2015年05月20日 8,203円 65円
2015年04月20日 8,365円 65円
2015年03月20日 8,325円 65円
2015年02月20日 8,328円 65円
2015年01月20日 8,610円 65円
2014年12月22日 8,586円 65円
2014年11月20日 8,764円 65円
2014年10月20日 8,141円 65円
2014年09月22日 8,338円 65円
2014年08月20日 8,337円 65円
2014年07月22日 8,363円 65円
2014年06月20日 8,405円 65円
2014年05月20日 8,337円 65円
2014年04月21日 8,366円 65円
2014年03月20日 8,146円 65円
2014年02月20日 8,092円 65円
2014年01月20日 8,121円 65円
2013年12月20日 8,190円 65円
2013年11月20日 8,296円 65円
2013年10月21日 8,334円 65円
2013年09月20日 8,392円 65円
2013年08月20日 7,974円 65円
2013年07月22日 8,355円 65円
2013年06月20日 8,236円 65円
2013年05月20日 9,312円 65円
2013年04月22日 9,490円 65円
2013年03月21日 9,038円 65円
2013年02月20日 8,903円 65円
2013年01月21日 8,736円 65円
2012年12月20日 8,223円 65円
2012年11月20日 7,990円 65円
2012年10月22日 7,775円 65円
2012年09月20日 7,790円 65円
2012年08月20日 7,812円 65円
2012年07月20日 7,914円 65円
2012年06月20日 7,797円 65円
2012年05月21日 7,566円 65円
2012年04月20日 8,036円 65円
2012年03月21日 8,223円 65円
2012年02月20日 8,151円 65円
2012年01月20日 7,722円 65円
2011年12月20日 7,495円 65円
2011年11月21日 7,419円 65円
2011年10月20日 7,552円 65円
2011年09月20日 7,702円 65円
2011年08月22日 7,846円 65円
2011年07月20日 8,219円 65円
2011年06月20日 8,110円 65円
2011年05月20日 8,202円 65円
2011年04月20日 8,210円 60円
2011年03月22日 7,640円 60円
2011年02月21日 7,932円 60円
2011年01月20日 7,817円 60円
2010年12月20日 7,927円 60円
2010年11月22日 8,044円 60円
2010年10月20日 7,833円 60円
2010年09月21日 8,101円 60円
2010年08月20日 7,874円 60円
2010年07月20日 7,770円 60円
2010年06月21日 8,061円 60円
2010年05月20日 7,884円 60円
2010年04月20日 8,532円 60円
2010年03月23日 8,276円 60円
2010年02月22日 8,366円 60円
2010年01月20日 8,572円 60円
2009年12月21日 8,382円 60円
2009年11月20日 8,545円 60円
2009年10月20日 8,701円 60円
2009年09月24日 8,466円 60円
2009年08月20日 8,352円 60円
2009年07月21日 8,195円 60円
2009年06月22日 8,185円 60円
2009年05月20日 8,114円 60円
2009年04月20日 7,989円 60円
2009年03月23日 8,015円 60円
2009年02月20日 7,344円 60円
2009年01月20日 7,310円 60円
2008年12月22日 7,565円 60円
2008年11月20日 7,405円 60円
2008年10月20日 8,469円 60円
2008年09月22日 10,067円 60円
2008年08月20日 10,802円 60円
2008年07月22日 11,215円 60円
2008年06月20日 11,025円 53円
2008年05月20日 10,970円 53円
2008年04月21日 10,771円 53円
2008年03月21日 10,086円 53円
2008年02月20日 10,819円 53円
2008年01月21日 10,618円 53円
2007年12月20日 11,011円 53円
2007年11月20日 11,061円 53円
2007年10月22日 11,502円 53円
2007年09月20日 11,431円 50円
2007年08月20日 10,664円 50円
2007年07月20日 12,223円 50円
2007年06月20日 11,905円 46円
2007年05月21日 11,618円 46円
2007年04月20日 11,540円 46円
2007年03月20日 11,165円 46円
2007年02月20日 11,203円 46円
2007年01月22日 11,343円 46円
2006年12月20日 11,064円 46円
2006年11月20日 10,940円 46円
2006年10月20日 10,837円 41円
2006年09月20日 10,703円 41円
2006年08月21日 10,592円 41円
2006年07月20日 10,545円 41円
2006年06月20日 10,319円 43円
2006年05月22日 10,220円 43円
2006年04月20日 10,682円 43円
2006年03月20日 10,533円 43円
2006年02月20日 10,893円 43円
2006年01月20日 10,815円 43円
2005年12月20日 10,732円 43円
2005年11月21日 10,885円 43円
2005年10月20日 10,720円 43円
2005年09月20日 10,641円 43円
2005年08月22日 10,444円 43円
2005年07月20日 10,506円 43円
2005年06月20日 10,531円 45円
2005年05月20日 10,261円 45円
2005年04月20日 10,383円 45円
2005年03月22日 10,154円 40円
2005年02月21日 10,345円 40円
2005年01月20日 9,893円 40円
2004年12月20日 10,236円 42円
2004年11月22日 10,081円 42円
2004年10月20日 9,988円 42円
2004年09月21日 9,820円 40円
2004年08月20日 9,992円 40円
2004年07月20日 10,002円 40円
2004年06月21日 9,535円 37円
2004年05月20日 9,815円 37円
2004年04月20日 10,032円 37円
2004年03月22日 10,102円 38円
2004年02月20日 10,523円 38円
2004年01月20日 10,024円 38円
2003年12月22日 9,845円 35円
2003年11月20日 9,644円 35円
2003年10月20日 9,383円 35円
2003年09月22日 9,628円 35円
2003年08月20日 9,786円 35円
設定来累計 9,241円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。


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