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三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)

三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)

追加型投信 国内 不動産投信

日本経済新聞掲載名 Jリート

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運用情報

基準日 2017年09月19日
基準価額 4,979円
前日比 -1円
(-0.02%)
解約価額 4,979円
純資産総額 1,159.88億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月10日 4,910円 180円
2017年04月10日 5,332円 180円
2017年01月10日 5,742円 180円
2016年10月11日 5,756円 180円
2016年07月11日 6,076円 180円
2016年04月11日 6,682円 180円
設定来累計 10,030円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月10日 4,910円 180円
2017年04月10日 5,332円 180円
2017年01月10日 5,742円 180円
2016年10月11日 5,756円 180円
2016年07月11日 6,076円 180円
2016年04月11日 6,682円 180円
2016年01月12日 5,976円 180円
2015年10月13日 6,204円 180円
2015年07月10日 6,175円 180円
2015年04月10日 7,285円 180円
2015年01月13日 7,566円 180円
2014年10月10日 6,403円 180円
2014年07月10日 6,340円 180円
2014年04月10日 5,972円 180円
2014年01月10日 6,197円 180円
2013年10月10日 6,215円 180円
2013年07月10日 5,922円 180円
2013年04月10日 7,085円 180円
2013年01月10日 4,990円 180円
2012年10月10日 4,551円 180円
2012年07月10日 4,298円 180円
2012年04月10日 4,552円 180円
2012年01月10日 4,052円 180円
2011年10月11日 4,350円 210円
2011年07月11日 5,137円 210円
2011年04月11日 5,444円 210円
2011年01月11日 6,080円 180円
2010年10月12日 5,165円 180円
2010年07月12日 4,977円 180円
2010年04月12日 5,531円 180円
2010年01月12日 5,291円 180円
2009年10月13日 5,828円 180円
2009年07月10日 5,912円 180円
2009年04月10日 5,203円 180円
2009年01月13日 4,983円 180円
2008年10月10日 4,539円 180円
2008年07月10日 8,383円 180円
2008年04月10日 9,020円 180円
2008年01月10日 10,640円 240円
2007年10月10日 12,463円 240円
2007年07月10日 14,624円 240円
2007年04月10日 15,791円 240円
2007年01月10日 13,572円 180円
2006年10月10日 11,733円 180円
2006年07月10日 11,391円 180円
2006年04月10日 11,858円 180円
2006年01月10日 11,459円 180円
2005年10月11日 11,046円 200円
2005年07月11日 12,069円 250円
2005年04月11日 11,109円 200円
2005年01月11日 10,925円 290円
2004年10月12日 11,092円 300円
設定来累計 10,030円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大分銀行 http://www.oitabank.co.jp/   取扱ファンド
鹿児島銀行 http://www.kagin.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
静岡銀行 http://www.shizuokabank.co.jp/   取扱ファンド
七十七銀行 http://www.77bank.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
大正銀行 http://www.taishobank.co.jp/index.php   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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