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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 ピムコG

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運用情報

基準日 2017年09月20日
基準価額 4,977円
前日比 0円
(0.00%)
解約価額 4,963円
純資産総額 483.77億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月07日 4,839円 35円
2017年08月07日 4,946円 35円
2017年07月07日 4,990円 35円
2017年06月07日 4,862円 35円
2017年05月08日 4,960円 35円
2017年04月07日 4,839円 35円
設定来累計 9,566円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月07日 4,839円 35円
2017年08月07日 4,946円 35円
2017年07月07日 4,990円 35円
2017年06月07日 4,862円 35円
2017年05月08日 4,960円 35円
2017年04月07日 4,839円 35円
2017年03月07日 4,989円 35円
2017年02月07日 4,938円 35円
2017年01月10日 5,107円 35円
2016年12月07日 4,958円 35円
2016年11月07日 4,512円 35円
2016年10月07日 4,637円 35円
2016年09月07日 4,601円 35円
2016年08月08日 4,531円 35円
2016年07月07日 4,410円 55円
2016年06月07日 4,786円 55円
2016年05月09日 4,755円 55円
2016年04月07日 4,901円 55円
2016年03月07日 5,034円 55円
2016年02月08日 5,095円 55円
2016年01月07日 5,301円 55円
2015年12月07日 5,654円 55円
2015年11月09日 5,770円 55円
2015年10月07日 5,622円 55円
2015年09月07日 5,719円 55円
2015年08月07日 6,056円 55円
2015年07月07日 6,018円 55円
2015年06月08日 6,258円 55円
2015年05月07日 6,044円 55円
2015年04月07日 6,027円 55円
2015年03月09日 6,150円 55円
2015年02月09日 6,121円 55円
2015年01月07日 6,077円 55円
2014年12月08日 6,368円 55円
2014年11月07日 6,134円 55円
2014年10月07日 5,870円 55円
2014年09月08日 5,772円 55円
2014年08月07日 5,659円 55円
2014年07月07日 5,824円 55円
2014年06月09日 5,878円 55円
2014年05月07日 5,859円 55円
2014年04月07日 5,981円 55円
2014年03月07日 6,000円 55円
2014年02月07日 5,871円 55円
2014年01月07日 6,074円 55円
2013年12月09日 5,989円 55円
2013年11月07日 5,765円 55円
2013年10月07日 5,651円 55円
2013年09月09日 5,699円 55円
2013年08月07日 5,706円 55円
2013年07月08日 5,806円 55円
2013年06月07日 5,823円 55円
2013年05月07日 6,062円 55円
2013年04月08日 5,869円 55円
2013年03月07日 5,662円 55円
2013年02月07日 5,713円 55円
2013年01月07日 5,406円 55円
2012年12月07日 5,042円 55円
2012年11月07日 4,898円 55円
2012年10月09日 4,801円 55円
2012年09月07日 4,823円 55円
2012年08月07日 4,771円 55円
2012年07月09日 4,809円 55円
2012年06月07日 4,703円 55円
2012年05月07日 4,965円 55円
2012年04月09日 5,096円 55円
2012年03月07日 5,036円 55円
2012年02月07日 4,786円 55円
2012年01月10日 4,697円 55円
2011年12月07日 4,740円 55円
2011年11月07日 4,891円 70円
2011年10月07日 4,526円 70円
2011年09月07日 4,835円 70円
2011年08月08日 5,151円 70円
2011年07月07日 5,470円 70円
2011年06月07日 5,523円 70円
2011年05月09日 5,627円 85円
2011年04月07日 5,982円 85円
2011年03月07日 5,807円 85円
2011年02月07日 5,781円 85円
2011年01月07日 5,825円 85円
2010年12月07日 5,798円 100円
2010年11月08日 5,946円 100円
2010年10月07日 6,030円 100円
2010年09月07日 5,988円 100円
2010年08月09日 6,159円 100円
2010年07月07日 6,140円 100円
2010年06月07日 6,415円 100円
2010年05月07日 6,808円 100円
2010年04月07日 6,997円 100円
2010年03月08日 6,734円 100円
2010年02月08日 6,659円 100円
2010年01月07日 7,087円 100円
2009年12月07日 6,788円 100円
2009年11月09日 6,801円 100円
2009年10月07日 6,692円 100円
2009年09月07日 6,739円 100円
2009年08月07日 6,984円 66円
2009年07月07日 6,460円 66円
2009年06月08日 6,697円 66円
2009年05月07日 6,399円 66円
2009年04月07日 6,049円 66円
2009年03月09日 5,500円 66円
2009年02月09日 5,777円 66円
2009年01月07日 6,032円 66円
2008年12月08日 5,166円 66円
2008年11月07日 6,317円 66円
2008年10月07日 7,138円 66円
2008年09月08日 8,740円 66円
2008年08月07日 9,058円 66円
2008年07月07日 9,035円 66円
2008年06月09日 9,340円 66円
2008年05月07日 9,374円 66円
2008年04月07日 8,913円 66円
2008年03月07日 8,941円 66円
2008年02月07日 9,409円 66円
2008年01月07日 9,706円 66円
2007年12月07日 10,013円 66円
2007年11月07日 10,389円 66円
2007年10月09日 10,669円 66円
2007年09月07日 10,236円 66円
2007年08月07日 10,351円 66円
2007年07月09日 11,202円 66円
2007年06月07日 11,289円 66円
2007年05月07日 11,262円 66円
2007年04月09日 11,008円 66円
2007年03月07日 10,738円 66円
2007年02月07日 11,132円 66円
2007年01月09日 10,921円 66円
2006年12月07日 10,640円 66円
2006年11月07日 10,789円 57円
2006年10月10日 10,764円 57円
2006年09月07日 10,487円 57円
2006年08月07日 10,214円 57円
2006年07月07日 10,180円 57円
2006年06月07日 10,159円 57円
2006年05月08日 10,168円 57円
2006年04月07日 10,612円 57円
2006年03月07日 10,552円 57円
2006年02月07日 10,660円 57円
2006年01月10日 10,284円 57円
2005年12月07日 10,695円 57円
2005年11月07日 10,471円 55円
2005年10月07日 10,171円 55円
2005年09月07日 10,034円 55円
2005年08月08日 10,213円 53円
2005年07月07日 10,095円 53円
2005年06月07日 9,636円 53円
2005年05月09日 9,319円 53円
2005年04月07日 9,862円 53円
2005年03月07日 9,789円 53円
2005年02月07日 9,651円 53円
2005年01月07日 9,793円 53円
2004年12月07日 9,582円 50円
2004年11月08日 9,829円 50円
設定来累計 9,566円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
いよぎん証券 http://www.iyogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
紀陽銀行 http://www.kiyobank.co.jp/   取扱ファンド
京都銀行 http://www.kyotobank.co.jp/   取扱ファンド
群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
百五証券 http://www.105sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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