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運用情報

基準日 2017年06月28日
基準価額 20,137円
前日比 -303円
(-1.48%)
解約価額 20,137円
純資産総額 25.35億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年09月16日 13,878円 500円
2015年09月16日 13,207円 50円
2014年09月16日 13,121円 1,000円
2013年09月17日 12,121円 1,800円
2012年09月18日 7,248円 0円
2011年09月16日 6,998円 0円
設定来累計 8,770円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

JASDAQ上場株式を主要投資対象とし、中長期的に成長が期待できると判断する銘柄を個別に選定することにより、JASDAQ上場銘柄の指標であるJASDAQ INDEXを上回る投資成果をめざします。

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ファンドの特色

主としてJASDAQ上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

株式への投資は、企業訪問等による調査・分析を通じて、中長期的に成長が期待できると判断する銘柄を個別に選定する方法により行います。なお、組入れにあたりましては、個別銘柄の株価水準や流動性を考慮します。

ファンドの主な銘柄選定基準

上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、株価が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、株価が下落することがある点にご留意ください。

「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。

運用にあたりましては、「JASDAQ INDEX(注1)」をベンチマーク(注2)として同指数を上回る投資成果をめざしたアクティブ運用を行います。(注3)

  • (注1) JASDAQ INDEXとは、JASDAQ上場の内国株券全銘柄を対象として時価総額加重平均方式に基づき算出される株価指数です。
  • (注2) ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
  • (注3) ファンドは、主としてJASDAQ上場株式の中から成長性に富む銘柄を選定してアクティブ運用を行うものであり、基準価額が同指数と連動することをめざして運用を行うものではありません。

なお、運用にあたり株式市場の流動性やファンドの資産規模等の状況に応じて、ファンドの現金比率を高めることがあります。

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主な投資制限

  • 株式への投資割合に制限を設けません。
  • 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
  • デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

分配方針

  • 年1回の決算時(9月16日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
  • 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年09月16日 13,878円 500円
2015年09月16日 13,207円 50円
2014年09月16日 13,121円 1,000円
2013年09月17日 12,121円 1,800円
2012年09月18日 7,248円 0円
2011年09月16日 6,998円 0円
2010年09月16日 6,533円 0円
2009年09月16日 6,786円 0円
2008年09月16日 7,408円 0円
2007年09月18日 10,149円 0円
2006年09月19日 13,982円 0円
2005年09月16日 14,180円 1,300円
2004年09月16日 12,090円 1,100円
2003年09月16日 8,977円 0円
2002年09月17日 6,387円 0円
2001年09月17日 5,414円 0円
2000年09月18日 9,988円 0円
1999年09月16日 10,621円 3,000円
1998年09月16日 4,471円 0円
1997年09月16日 6,107円 0円
1996年09月16日 8,862円 10円
1995年09月16日 8,749円 10円
設定来累計 8,770円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
朝日信用金庫 http://www.asahi-shinkin.co.jp/index.html   取扱ファンド
あぶくま信用金庫 http://www.abukuma.co.jp/   取扱ファンド
一関信用金庫 http://ichinoseki-shinkin.jp/index_pc.shtml   取扱ファンド
SMBC日興証券 http://www.smbcnikko.co.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大川信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/ookawa/   取扱ファンド
岡三にいがた証券 http://www.okasan-niigata.co.jp   取扱ファンド
香川証券(*) http://www.kagawa-sc.co.jp/   取扱ファンド
金沢信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kanazawa/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
京都北都信用金庫 http://www.hokuto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
神戸信用金庫 http://www.shinkinbank.co.jp/   取扱ファンド
さがみ信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/sagami/   取扱ファンド
高崎信用金庫 http://www.takashin-net.co.jp/   取扱ファンド
ちばぎん証券 http://www.chibagin-sec.co.jp   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
飯能信用金庫 http://www.hanno-shinkin.jp/   取扱ファンド
ひまわり信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/himawari/   取扱ファンド
ひろぎん証券(*) http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
福岡ひびき信用金庫 http://www.fukuokahibiki.co.jp/   取扱ファンド
碧海信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hekishin/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
豊証券(*) http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。


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