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運用情報

基準日 2016/06/24
基準価額 8,208円
基準価額前日比(円) -282円
基準価額前日比(%) -3.32%
純資産総額
直近決算日 2016/02/29
直近分配金 0.00円

※分配金は1万口当たり、税引前

基準価額チャート

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騰落率

2016年06月24日現在

期間 騰落率
(分配金再投資)
1ヵ月 -7.93%↓
3ヵ月 -5.39%↓
6ヵ月 -20.40%↓
1年 -22.60%↓
3年 58.84%↑
5年 156.50%↑
設定来 167.17%↑

分配金

分配金は1万口当たり、税引前

決算日 基準価額 分配金実績
2016年02月29日 8,743円 0.00円
2015年08月27日 10,001円 402.00円
2015年02月27日 10,000円 2,810.00円
2014年08月27日 10,000円 522.00円
2014年02月27日 10,001円 2,796.00円
2013年08月27日 10,000円 2,253.40円
2013年02月27日 9,768円 0.00円
2012年08月27日 7,609円 0.00円
2012年02月27日 7,351円 0.00円
2011年08月29日 6,127円 0.00円
2011年02月28日 6,614円 0.00円
2010年08月27日 5,818円 0.00円
2010年03月01日 6,869円 0.00円
2009年08月27日 6,695円 0.00円
2009年02月27日 5,649円 0.00円
2008年08月27日 8,722円 0.00円
2008年02月27日 8,464円 0.00円
2007年08月27日 9,622円 0.00円
2007年02月27日 10,000円 1,205.40円
2006年08月28日 10,000円 201.00円
2006年02月27日 10,000円 1,150.10円
2005年08月29日 10,000円 1,370.10円
2005年02月28日 10,000円 217.80円
2004年08月27日 9,591円 0.00円
設定来累計 12,927.80円
  • 設定来のファンドの騰落率は当初設定価額(10,000円)を起点として算出しています。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、当ファンドの公表している基準価額に、収益分配金(税引前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものです。
  • 各期間の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。
  • 基準価額(分配金再投資)や騰落率は、計算方法等により異なる場合があります。
  • 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。
  • 上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。

【Morningstar Award“ Fund of the Year 2015”について】
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当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2015年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型 部門は、2015年12月末において当該部門に属するファンド1,088本の中から選考されました。

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