三菱ＵＦＪＮＡＳＤＡＱオープンＢコース | ファンドトップ

追加型投信／海外／株式

2009年11月20日
基準価額	3,640円
前日比	-85円
純資産	2,414百万円

	年		月		日

※	上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。


・	ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
・	基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後のものです。
・	基準価額(分配金再投資)は、分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。

・米国ＮＡＳＤＡＱに登録されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
・ＮＡＳＤＡＱ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資します。
・当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

設定日	1996年8月1日
決算日	原則として、毎年7月31日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間	2016年7月31日までただし、ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。
参考指数	NASDAQ総合指数（円換算ベース）
お買付け申込み・中途換金	原則として、いつでもお買付申込み、換金のお申込みができます。ただし、米国店頭市場（ＮＡＳＤＡＱ）の休業日に該当する日については、お買付・中途換金のお申込みができません。
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】
■申込時に直接ご負担いただく費用
申込手数料	申込価額×3.15％（税抜 3％）を上限として販売会社が定める手数料率
■換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額	換金申込日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額
■保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬	純資産総額に対して、年率 1.596％(税抜1.52％)
その他費用(*)	売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等
(*)「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。《課税関係》個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。なお、法人の課税は異なります。また、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式市場の相場変動により組入株式の価格が下落すること、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により組入株式の価格が下落すること等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。当ファンドの主な投資リスクとして、組入株式の価格変動リスクや為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「基本情報　III リスク」をご覧ください。

<< お申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 >>

2009.10 (PDF 138.1KB)

2009.09.03 (PDF 1695.8KB)

2009.10.31 (PDF 770.8KB)

2009.10.31 (PDF 584.1KB)

2008.10.29
	三菱ＵＦＪＮＡＳＤＡＱオープンＡコース/Ｂコース基準価額の下落について

	販売会社名		URL

	藍澤證券		http://www.aizawa.co.jp/
	今村証券		http://www.imamura.co.jp/
	ＳＭＢＣフレンド証券		http://www.smbc-friend.co.jp/
	ＳＢＩ証券		http://www.sbisec.co.jp/
	岡三証券		http://www.okasan.co.jp/
	かざか証券		http://sec.kazaka.jp/
	カブドットコム証券		http://www.kabu.com
	北日本銀行		http://www.kitagin.co.jp/
	光世証券		http://www.kosei.co.jp/
	スルガ銀行		http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html
	中央証券		http://www.chuo-sec.co.jp/
	東海東京証券		http://www.tokaitokyo.co.jp/
	内藤証券		http://www.naito-sec.co.jp/
	新潟証券		http://www.niigata-sec.co.jp/
	日興コーディアル証券		http://www.nikko.co.jp/SEC/
	浜銀ＴＴ証券		http://www.hamagintt.co.jp/
	ばんせい山丸証券		http://www.bansei-sec.co.jp/
	ひろぎんウツミ屋証券		http://www.hirogin-utsumiya.co.jp/
	ＰＷＭ日本証券		http://www.pwm.co.jp/
	フィデリティ証券		http://www.fidelity.jp
	丸三証券		http://www.03trade.com/
	丸福証券		http://www.marufuku.co.jp/
	みずほ証券		http://www.mizuho-sc.com/
	三菱ＵＦＪ証券		http://www.sc.mufg.jp/
	水戸証券		http://www.mito.co.jp/
	豊証券		http://www.yutaka-sec.co.jp/
	ユニマット証券		http://www.unimat-sec.co.jp/
	ワイエム証券		http://www.ymsec.co.jp/


投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。／金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。／投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。／投資信託の取得のお申込みを行う場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。／クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中は原則として換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。／投資信託は、書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。／運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。市況動向および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。


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