追加型投信/海外/債券
2010年09月02日
基準価額
9,619円
前日比
+172円
純資産
96,832百万円
2010年08月09日 80円 2010年07月08日 80円 2010年06月08日 80円 2010年05月10日 80円 2010年04月08日 80円 2010年03月08日 80円 2010年02月08日 80円 2010年01月08日 80円 2009年12月08日 80円 2009年11月09日 80円 2009年10月08日 80円 2009年09月08日 80円 2009年08月10日 80円 2009年07月08日 65円 2009年06月08日 65円 2009年05月08日 65円 2009年04月08日 65円 2009年03月09日 65円 2009年02月09日 65円 2009年01月08日 65円 2008年12月08日 65円 2008年11月10日 65円 2008年10月08日 65円 2008年09月08日 58円 2008年08月08日 63円 2008年07月08日 57円 2008年06月09日 62円 2008年05月08日 62円 2008年04月08日 53円 2008年03月10日 59円 2008年02月08日 57円 2008年01月08日 57円 2007年12月10日 65円 2007年11月08日 64円 2007年10月09日 60円 2007年09月10日 66円 2007年08月08日 65円 2007年07月09日 66円 2007年06月08日 66円 2007年05月08日 60円 2007年04月09日 64円 2007年03月08日 61円 2007年02月08日 58円 2007年01月09日 61円 2006年12月08日 56円 2006年11月08日 51円 2006年10月10日 56円 2006年09月08日 51円 2006年08月08日 52円 2006年07月10日 50円 2006年06月08日 53円 2006年05月08日 46円 2006年04月10日 55円 2006年03月08日 47円 2006年02月08日 52円 2006年01月10日 53円 2005年12月08日 52円 2005年11月08日 46円 2005年10月11日 55円 2005年09月08日 52円 2005年08月08日 54円 2005年07月08日 49円 2005年06月08日 50円 2005年05月09日 49円 2005年04月08日 51円 2005年03月08日 48円 2005年02月08日 44円 2005年01月11日 51円 2004年12月08日 45円 2004年11月08日 48円 2004年10月08日 47円 2004年09月08日 42円 2004年08月09日 47円 2004年07月08日 44円 2004年06月08日 42円 2004年05月10日 47円 2004年04月08日 47円 2004年03月08日 46円 2004年02月09日 50円 2004年01月08日 48円 2003年12月08日 42円 2003年11月10日 50円 2003年10月08日 44円 2003年09月08日 42円 2003年08月08日 45円 2003年07月08日 44円 2003年06月09日 46円 2003年05月08日 67円
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上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
・
ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
・
基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後のものです。
・
基準価額(分配金再投資)は、分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。
<< お申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 >>
2010.08.27 (PDF 104.5KB)
2010.08 (PDF 151.5KB)
2010.04.07 (PDF 898.0KB)
2010.06.08 (PDF 741.9KB)
2010.06.08 (PDF 377.9KB)
2010.08.10
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン【愛称:夢実月】の運用状況<速報>
2009.08.11
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン【愛称:夢実月】の第76期分配金のお知らせ
販売会社名
URL
青森銀行
http://www.a-bank.jp/
秋田銀行
http://www.akita-bank.co.jp/
池田泉州銀行
http://www.sihd-bk.jp
岩手銀行
http://www.iwatebank.co.jp/
SBI証券
http://www.sbisec.co.jp/
大分銀行
http://www.oitabank.co.jp/
香川銀行
http://www.kagawabank.co.jp/kojin/fuyasu/fuyasu.html
静銀ティーエム証券
http://www.shizugintm.co.jp/
七十七銀行
http://www.77bank.co.jp/
ジャパンネット銀行
http://www.japannetbank.co.jp/
大正銀行
http://www.taishobank.co.jp/index.php
但馬銀行
http://www.tajimabank.co.jp/
千葉銀行
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