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インデックスファンド225
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基準価額
2010年09月02日
基準価額 2,008円
前日比 +30円
純資産 39,992百万円
分配金(税引前)実績
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上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。
設定来の基準価額グラフ
基準価額(円) 設定来の基準価額グラフ 純資産価額(億円)
凡例
ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後のものです。
基準価額(分配金再投資)は、分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。
当ファンドの基準価額グラフ及び分配金は、設定日が基点となっておりませんのでご注意ください。
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投資信託説明書(請求目論見書)
2010.08.24 (PDF 1467.1KB)

ファンドトピックス
2008.07.09
「インデックスファンド225」運用報告書における「日経225マザーファンド」の組入資産の明細の一部掲載漏れについて
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