インデックスファンド２２５ | ファンドトップ

追加型投信／国内／株式／インデックス型

2009年11月20日
基準価額	2,091円
前日比	-12円
純資産	39,065百万円

	年		月		日

※	上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。


・	ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
・	基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後のものです。
・	基準価額(分配金再投資)は、分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。
・	当ファンドの基準価額グラフ及び分配金は、設定日が基点となっておりませんのでご注意ください。

・日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果をめざします。
・「日経２２５マザーファンド」を通じて、原則として、日経平均株価（日経２２５）に採用されている銘柄に等株数投資を行います。
・原則として、株式の実質組入比率を高位に保ちます。

設定日	1986年5月23日
決算日	原則として、毎年5月22日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間	無期限ただし、ファンドの残存口数が20億口を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。
ベンチマーク	日経平均株価（日経２２５）
お買付け申込み・中途換金	原則として、いつでもお買付申込み、換金のお申込みができます。
申込価額	申込受付日の基準価額
【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】
■申込時に直接ご負担いただく費用
申込手数料	申込価額×2.1％（税抜 2％）を上限として販売会社が定める手数料率
■換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額	なし
■保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬	純資産総額に対して、年率 0.546％(税抜0.52％)
その他費用(*)	売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等
(*)「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。《課税関係》個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。なお、法人の課税は異なります。また、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式市場の相場変動により組入株式の価格が下落すること、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により組入株式の価格が下落すること等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。当ファンドの主な投資リスクとして、組入株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「基本情報　III リスク」をご覧ください。

<< お申込みの際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 >>

2009.11.13 (PDF 119.6KB)

2009.10 (PDF 115.8KB)

2009.06.23 (PDF 1339.5KB)

2009.08.22 (PDF 654.0KB)

2009.08.22 (PDF 395.8KB)

2008.07.09
	「インデックスファンド２２５」運用報告書における「日経２２５マザーファンド」の組入資産の明細の一部掲載漏れについて

	販売会社名		URL

	藍澤證券		http://www.aizawa.co.jp/
	今村証券		http://www.imamura.co.jp/
	宇都宮証券		http://www.utsunomiya-sec.co.jp/
	エイチ・エス証券		http://www.hs-sec.co.jp/index.htm
	ＳＭＢＣフレンド証券		http://www.smbc-friend.co.jp/
	ＳＢＩ証券		http://www.sbisec.co.jp/
	岡三証券		http://www.okasan.co.jp/
	おきなわ証券		http://www.ja-okinawasec.jp/
	香川証券		http://www.kagawa-sc.co.jp/
	鹿児島銀行		http://www.kagin.co.jp/
	かざか証券		http://sec.kazaka.jp/
	カブドットコム証券		http://www.kabu.com
	極東証券		http://www.kyokuto-sec.co.jp/
	黒川木徳証券		http://www.kurokawakitoku-sec.co.jp/
	山陰合同銀行		http://www.gogin.co.jp/
	七十七銀行		http://www.77bank.co.jp/
	泉州銀行		http://www.senshubank.co.jp/
	ソニー銀行		http://moneykit.net/
	中央証券		http://www.chuo-sec.co.jp/
	中京銀行		http://www.chukyo-bank.co.jp/
	東海東京証券		http://www.tokaitokyo.co.jp/
	徳島銀行		http://www.tokugin.co.jp/
	トヨタファイナンシャルサービス証券		http://www.toyota-fss.com/
	内藤証券		http://www.naito-sec.co.jp/
	新潟証券		http://www.niigata-sec.co.jp/
	日興コーディアル証券		http://www.nikko.co.jp/SEC/
	浜銀ＴＴ証券		http://www.hamagintt.co.jp/
	ばんせい山丸証券		http://www.bansei-sec.co.jp/
	ひろぎんウツミ屋証券（＊）		http://www.hirogin-utsumiya.co.jp/
	ＰＷＭ日本証券		http://www.pwm.co.jp/
	豊和銀行		http://www.howabank.co.jp/
	北都銀行		http://www.hokutobank.co.jp/
	前田証券		http://www.maeda-sec.co.jp/
	丸三証券		http://www.03trade.com/
	丸福証券		http://www.marufuku.co.jp/
	みちのく銀行		http://www.michinokubank.co.jp/
	三菱ＵＦＪ証券		http://www.sc.mufg.jp/
	三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用）		http://www.tr.mufg.jp/
	宮崎銀行		http://www.miyagin.co.jp/
	武蔵証券		http://www.musashi-sec.co.jp/
	豊証券		http://www.yutaka-sec.co.jp/
	ユニマット証券		http://www.unimat-sec.co.jp/
	楽天証券		http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/

	※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。


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