名証２５インデックスオープン | ファンドトップ

追加型株式投資信託／インデックス型(その他インデックス連動型)

2008年01月25日
基準価額	11,823円
前日比	+0円
純資産	651百万円

	年		月		日

※	上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。


・	ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
・	基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後のものです。
・	基準価額(分配金再投資)は、分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。

・運用にあたっては、オプション２５株価指数に連動した投資効果をめざすため、オプション２５株価指数採用２５銘柄に原則として等株数投資を行うとともに、株式の組入比率を高位に保ちます。

設定日	1993年1月27日
決算日	原則として、毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）
信託期間	2008年1月26日まで
ベンチマーク	オプション２５株価指数
お買付け申込み・中途換金	原則として、いつでもお買付申込み、換金のお申込みができます。
申込価額	申込受付日の基準価額
【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】
■申込時に直接ご負担いただく費用
申込手数料	申込価額×2.1％（税抜 2％）を上限として販売会社が定める手数料率
■換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額	なし
■保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬	純資産総額に対して、年率 0.651％（税抜 0.62％）
その他費用(*)	売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等
(*)「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。《課税関係》原則として、分配時の普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に対して課税されます。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当ファンドは、主に株式を投資対象としますので、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化等により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。当ファンドの主な投資リスクとして、組入有価証券の価格変動リスク等があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　３投資リスク｣をご覧ください。

<< お申込の際には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 >>

2007.12 (PDF 111.4KB)

2007.02.26 (PDF 557.2KB)

2007.10.26 (PDF 267.8KB)

2007.10.26 (PDF 560.5KB)

2007.12.26
	「名証２５インデックスオープン」の満期償還のお知らせ

	販売会社名		URL

	ＳＭＢＣフレンド証券		http://www.smbc-friend.co.jp/
	カブドットコム証券		http://www.kabu.com
	極東証券		http://www.kyokuto-sec.co.jp/
	内藤証券		http://www.naito-sec.co.jp/
	日興コーディアル証券		http://www.nikko.co.jp/SEC/
	ひろぎんウツミ屋証券（＊）		http://www.hirogin-utsumiya.co.jp/
	三菱UFJ証券		http://www.sc.mufg.jp/
	豊証券（＊）		http://www.yutaka-sec.co.jp/
	ユニマット山丸証券		http://www.unimat-yamamaru.jp/

	※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。


投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。／金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。／投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。／投資信託の取得のお申込みを行う場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。／クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中は原則として換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。／投資信託は、書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。／運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。市況動向および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。


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