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ファンドについて

ホームページやマンスリーレポート等に掲載されている基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除前ですか? 控除後ですか?

運用管理費用(信託報酬)控除後です。基準価額は、原則として、保有有価証券等を時価評価した資産総額から運用管理費用(信託報酬)等の負債総額を控除し、1口(1万口)当たりの価額として毎営業日に算出しています。したがって、基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額となります。

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