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新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 新興債米ドル

ISINコード JP90C0006HH8

投信協会コード 03312099


  • 請求目論見書
  • 交付運用報告書

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当ファンドは償還しています。

運用情報

償還日 2019年09月26日
償還価額 10,566.94円
前日比 -
-
解約価額 -
純資産総額 -

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月17日 10,570円 0円
2019年08月14日 10,517円 50円
2019年07月16日 10,836円 50円
2019年06月14日 10,688円 50円
2019年05月14日 10,604円 50円
2019年04月15日 10,929円 50円
設定来累計 6,210円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.09%↓ -0.95%↓ -0.08%↓ 2.33%↑ 15.84%↑ 15.20%↑ 87.91%↑

2019年09月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月17日 10,570円 0円
2019年08月14日 10,517円 50円
2019年07月16日 10,836円 50円
2019年06月14日 10,688円 50円
2019年05月14日 10,604円 50円
2019年04月15日 10,929円 50円
2019年03月14日 10,779円 50円
2019年02月14日 10,744円 50円
2019年01月15日 10,341円 50円
2018年12月14日 10,700円 50円
2018年11月14日 10,732円 50円
2018年10月15日 10,709円 50円
2018年09月14日 10,667円 50円
2018年08月14日 10,533円 50円
2018年07月17日 10,964円 50円
2018年06月14日 10,632円 50円
2018年05月14日 10,760円 50円
2018年04月16日 10,874円 50円
2018年03月14日 10,799円 50円
2018年02月14日 10,948円 50円
2018年01月15日 11,581円 50円
2017年12月14日 11,715円 50円
2017年11月14日 11,777円 50円
2017年10月16日 11,749円 50円
2017年09月14日 11,680円 50円
2017年08月14日 11,393円 50円
2017年07月14日 11,726円 50円
2017年06月14日 11,518円 50円
2017年05月15日 11,822円 50円
2017年04月14日 11,333円 50円
2017年03月14日 11,738円 50円
2017年02月14日 11,726円 50円
2017年01月16日 11,739円 50円
2016年12月14日 11,636円 50円
2016年11月14日 10,963円 50円
2016年10月14日 10,929円 50円
2016年09月14日 10,876円 50円
2016年08月15日 10,838円 50円
2016年07月14日 11,084円 50円
2016年06月14日 10,938円 50円
2016年05月16日 11,188円 50円
2016年04月14日 11,178円 50円
2016年03月14日 11,414円 50円
2016年02月15日 11,012円 50円
2016年01月14日 11,513円 50円
2015年12月14日 11,966円 50円
2015年11月16日 12,374円 50円
2015年10月14日 12,161円 50円
2015年09月14日 12,231円 50円
2015年08月14日 12,826円 50円
2015年07月14日 12,887円 50円
2015年06月15日 12,906円 50円
2015年05月14日 12,687円 50円
2015年04月14日 12,899円 50円
2015年03月16日 12,775円 50円
2015年02月16日 12,617円 50円
2015年01月14日 12,467円 50円
2014年12月15日 12,522円 50円
2014年11月14日 12,473円 50円
2014年10月14日 11,661円 50円
2014年09月16日 11,695円 50円
2014年08月14日 11,235円 50円
2014年07月14日 11,200円 50円
2014年06月16日 11,275円 80円
2014年05月14日 11,263円 80円
2014年04月14日 11,105円 80円
2014年03月14日 10,953円 80円
2014年02月14日 10,969円 80円
2014年01月14日 11,246円 80円
2013年12月16日 11,189円 80円
2013年11月14日 10,751円 80円
2013年10月15日 10,871円 80円
2013年09月17日 10,775円 80円
2013年08月14日 10,953円 80円
2013年07月16日 11,095円 80円
2013年06月14日 10,971円 50円
2013年05月14日 12,307円 50円
2013年04月15日 11,977円 50円
2013年03月14日 11,550円 50円
2013年02月14日 11,287円 50円
2013年01月15日 10,909円 50円
2012年12月14日 10,271円 50円
2012年11月14日 9,688円 50円
2012年10月15日 9,597円 50円
2012年09月14日 9,425円 50円
2012年08月14日 9,414円 50円
2012年07月17日 9,401円 50円
2012年06月14日 9,191円 50円
2012年05月14日 9,376円 50円
2012年04月16日 9,477円 50円
2012年03月14日 9,815円 50円
2012年02月14日 9,019円 50円
2012年01月16日 8,741円 50円
2011年12月14日 8,871円 50円
2011年11月14日 8,910円 50円
2011年10月14日 8,626円 50円
2011年09月14日 8,944円 50円
2011年08月15日 8,938円 50円
2011年07月14日 9,280円 50円
2011年06月14日 9,445円 50円
2011年05月16日 9,504円 50円
2011年04月14日 9,769円 50円
2011年03月14日 9,519円 50円
2011年02月14日 9,634円 50円
2011年01月14日 9,743円 50円
2010年12月14日 9,773円 50円
2010年11月15日 9,906円 50円
2010年10月14日 9,947円 50円
2010年09月14日 9,897円 50円
2010年08月16日 10,222円 50円
2010年07月14日 10,147円 50円
2010年06月14日 10,259円 50円
2010年05月14日 10,566円 50円
2010年04月14日 10,750円 50円
2010年03月15日 10,358円 50円
2010年02月15日 10,022円 50円
2010年01月14日 10,354円 50円
2009年12月14日 9,933円 50円
設定来累計 6,210円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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