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運用情報

基準日 2018年01月19日
基準価額 5,265円
前日比 +12円
(+0.23%)
解約価額 5,260円
純資産総額 51.13億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年01月15日 5,272円 35円
2017年12月14日 5,163円 50円
2017年11月14日 5,246円 50円
2017年10月16日 5,453円 50円
2017年09月14日 5,446円 50円
2017年08月14日 5,242円 50円
設定来累計 10,015円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年01月15日 5,272円 35円
2017年12月14日 5,163円 50円
2017年11月14日 5,246円 50円
2017年10月16日 5,453円 50円
2017年09月14日 5,446円 50円
2017年08月14日 5,242円 50円
2017年07月14日 5,336円 50円
2017年06月14日 5,077円 50円
2017年05月15日 5,505円 65円
2017年04月14日 5,247円 65円
2017年03月14日 5,421円 65円
2017年02月14日 5,494円 65円
2017年01月16日 5,315円 65円
2016年12月14日 5,081円 65円
2016年11月14日 4,718円 65円
2016年10月14日 5,010円 65円
2016年09月14日 4,785円 65円
2016年08月15日 4,956円 65円
2016年07月14日 4,927円 65円
2016年06月14日 4,578円 65円
2016年05月16日 4,635円 65円
2016年04月14日 4,690円 65円
2016年03月14日 4,661円 65円
2016年02月15日 4,042円 65円
2016年01月14日 4,223円 65円
2015年12月14日 4,550円 65円
2015年11月16日 4,739円 65円
2015年10月14日 4,592円 75円
2015年09月14日 4,647円 75円
2015年08月14日 5,382円 75円
2015年07月14日 6,045円 75円
2015年06月15日 6,076円 75円
2015年05月14日 6,116円 75円
2015年04月14日 6,052円 75円
2015年03月16日 5,775円 75円
2015年02月16日 6,524円 75円
2015年01月14日 6,891円 100円
2014年12月15日 6,907円 100円
2014年11月14日 7,065円 100円
2014年10月14日 7,062円 100円
2014年09月16日 7,358円 100円
2014年08月14日 7,243円 100円
2014年07月14日 7,419円 100円
2014年06月16日 7,448円 100円
2014年05月14日 7,470円 100円
2014年04月14日 7,339円 100円
2014年03月14日 6,805円 100円
2014年02月14日 6,733円 100円
2014年01月14日 7,002円 100円
2013年12月16日 7,060円 100円
2013年11月14日 6,768円 100円
2013年10月15日 7,329円 100円
2013年09月17日 6,952円 100円
2013年08月14日 6,982円 100円
2013年07月16日 7,218円 100円
2013年06月14日 7,585円 140円
2013年05月14日 9,162円 140円
2013年04月15日 9,190円 140円
2013年03月14日 8,930円 140円
2013年02月14日 8,815円 140円
2013年01月15日 8,292円 140円
2012年12月14日 7,668円 140円
2012年11月14日 7,400円 140円
2012年10月15日 7,453円 140円
2012年09月14日 7,469円 140円
2012年08月14日 7,513円 140円
2012年07月17日 7,506円 140円
2012年06月14日 7,276円 140円
2012年05月14日 7,918円 140円
2012年04月16日 8,559円 140円
2012年03月14日 9,077円 140円
2012年02月14日 8,773円 140円
2012年01月16日 8,211円 140円
2011年12月14日 8,030円 140円
2011年11月14日 8,611円 140円
2011年10月14日 8,432円 140円
2011年09月14日 8,978円 140円
2011年08月15日 9,542円 140円
2011年07月14日 10,185円 140円
2011年06月14日 10,301円 140円
2011年05月16日 10,095円 140円
2011年04月14日 10,757円 140円
2011年03月14日 9,991円 140円
2011年02月14日 10,117円 140円
2011年01月14日 10,234円 140円
2010年12月14日 10,159円 140円
2010年11月15日 10,165円 140円
2010年10月14日 10,658円 140円
2010年09月14日 10,266円 120円
2010年08月16日 10,250円 120円
2010年07月14日 10,266円 120円
2010年06月14日 10,070円 120円
2010年05月14日 10,557円 120円
2010年04月14日 10,893円 120円
2010年03月15日 10,472円 120円
2010年02月15日 9,624円 120円
2010年01月14日 10,535円 120円
2009年12月14日 10,096円 120円
設定来累計 10,015円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
島大証券 http://shimadai.com   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東京スター銀行(*) http://www.tokyostarbank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券(*) http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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