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国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ)

国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 国際ネシア債

ISINコード JP90C00081R0

投信協会コード 0331111O

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年01月22日
基準価額 6,844円
前日比 -106円
(-1.53%)
解約価額 6,824円
純資産総額 3.79億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月09日 6,929円 50円
2018年12月10日 7,020円 50円
2018年11月09日 7,103円 50円
2018年10月09日 6,536円 50円
2018年09月10日 6,653円 50円
2018年08月09日 7,129円 50円
設定来累計 5,170円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.51%↑ 6.16%↑ -0.68%↓ -13.18%↓ 7.50%↑ 18.99%↑ 22.08%↑

2019年01月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月09日 6,929円 50円
2018年12月10日 7,020円 50円
2018年11月09日 7,103円 50円
2018年10月09日 6,536円 50円
2018年09月10日 6,653円 50円
2018年08月09日 7,129円 50円
2018年07月09日 7,141円 50円
2018年06月11日 7,466円 50円
2018年05月09日 7,429円 50円
2018年04月09日 7,825円 50円
2018年03月09日 7,634円 50円
2018年02月09日 8,159円 60円
2018年01月09日 8,817円 60円
2017年12月11日 8,505円 60円
2017年11月09日 8,547円 60円
2017年10月10日 8,384円 60円
2017年09月11日 8,417円 60円
2017年08月09日 8,325円 60円
2017年07月10日 8,502円 60円
2017年06月09日 8,352円 60円
2017年05月09日 8,511円 60円
2017年04月10日 8,403円 60円
2017年03月09日 8,515円 60円
2017年02月09日 8,365円 60円
2017年01月10日 8,518円 60円
2016年12月09日 8,522円 60円
2016年11月09日 8,003円 60円
2016年10月11日 8,286円 60円
2016年09月09日 8,277円 60円
2016年08月09日 8,174円 60円
2016年07月11日 7,874円 60円
2016年06月09日 8,194円 60円
2016年05月09日 8,170円 60円
2016年04月11日 8,397円 60円
2016年03月09日 8,456円 60円
2016年02月09日 8,240円 60円
2016年01月12日 8,033円 60円
2015年12月09日 8,487円 60円
2015年11月09日 8,596円 60円
2015年10月09日 8,194円 60円
2015年09月09日 7,867円 60円
2015年08月10日 9,052円 60円
2015年07月09日 9,061円 60円
2015年06月09日 9,241円 60円
2015年05月11日 9,320円 60円
2015年04月09日 9,966円 60円
2015年03月09日 9,981円 60円
2015年02月09日 10,448円 60円
2015年01月09日 9,827円 60円
2014年12月09日 10,209円 60円
2014年11月10日 9,715円 60円
2014年10月09日 8,841円 60円
2014年09月09日 9,357円 60円
2014年08月11日 8,764円 60円
2014年07月09日 8,914円 60円
2014年06月09日 8,894円 80円
2014年05月09日 9,015円 80円
2014年04月09日 9,469円 80円
2014年03月10日 9,353円 80円
2014年02月10日 8,271円 80円
2014年01月09日 8,443円 80円
2013年12月09日 8,671円 80円
2013年11月11日 9,134円 80円
2013年10月09日 8,800円 80円
2013年09月09日 8,698円 80円
2013年08月09日 9,993円 80円
2013年07月09日 10,501円 80円
2013年06月10日 11,506円 80円
2013年05月09日 12,322円 80円
2013年04月09日 12,342円 80円
2013年03月11日 12,284円 60円
2013年02月12日 12,109円 60円
2013年01月09日 11,138円 60円
2012年12月10日 10,773円 60円
2012年11月09日 10,232円 60円
2012年10月09日 10,038円 60円
2012年09月10日 10,060円 60円
2012年08月09日 10,256円 60円
2012年07月09日 10,182円 60円
2012年06月11日 9,988円 60円
2012年05月09日 10,465円 60円
2012年04月09日 10,838円 60円
2012年03月09日 10,896円 60円
2012年02月09日 10,956円 0円
2012年01月10日 9,829円 0円
設定来累計 5,170円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
北都銀行 http://www.hokutobank.co.jp/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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