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北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり

追加型投信 海外 資産複合

日本経済新聞掲載名 北米ハ3月有

ISINコード JP90C000A212

投信協会コード 0331414E


  • 請求目論見書
  • 交付運用報告書

ファンド関連のお知らせ

当ファンドは償還しています。

運用情報

償還日 2019年07月11日
償還価額 10,010.58円
前日比 -
-
解約価額 -
純資産総額 -

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月10日 9,737円 0円
2019年02月12日 9,540円 0円
2018年11月12日 9,421円 0円
2018年08月10日 9,637円 0円
2018年05月10日 9,114円 0円
2018年02月13日 8,905円 0円
設定来累計 1,812円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.30%↑ 0.74%↑ 11.16%↑ 5.04%↑ -0.16%↓ 8.25%↑ 19.50%↑

2019年07月11日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年05月10日 9,737円 0円
2019年02月12日 9,540円 0円
2018年11月12日 9,421円 0円
2018年08月10日 9,637円 0円
2018年05月10日 9,114円 0円
2018年02月13日 8,905円 0円
2017年11月10日 9,854円 0円
2017年08月10日 9,711円 0円
2017年05月10日 9,577円 0円
2017年02月10日 9,531円 0円
2016年11月10日 9,185円 0円
2016年08月10日 10,000円 30円
2016年05月10日 9,409円 0円
2016年02月10日 8,121円 0円
2015年11月10日 8,840円 0円
2015年08月10日 9,273円 0円
2015年05月11日 9,850円 0円
2015年02月10日 10,000円 422円
2014年11月10日 10,001円 405円
2014年08月11日 10,001円 325円
2014年05月12日 10,000円 630円
設定来累計 1,812円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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