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US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター)

US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 スプリ有毎月

ISINコード JP90C000AAL1

投信協会コード 03313144

ファンド関連のお知らせ

当ファンドは償還しています。

運用情報

償還日 2019年03月18日
償還価額 8,506.44円
前日比 -
-
解約価額 -
純資産総額 -

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年02月18日 8,536円 25円
2019年01月18日 8,454円 25円
2018年12月18日 8,441円 25円
2018年11月19日 8,557円 25円
2018年10月18日 8,700円 25円
2018年09月18日 8,752円 25円
設定来累計 1,400円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.34%↓ 1.57%↑ -1.49%↓ -1.34%↓ 10.05%↑ - -0.67%↓

2019年03月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年02月18日 8,536円 25円
2019年01月18日 8,454円 25円
2018年12月18日 8,441円 25円
2018年11月19日 8,557円 25円
2018年10月18日 8,700円 25円
2018年09月18日 8,752円 25円
2018年08月20日 8,766円 25円
2018年07月18日 8,761円 25円
2018年06月18日 8,819円 25円
2018年05月18日 8,820円 25円
2018年04月18日 8,863円 25円
2018年03月19日 8,899円 25円
2018年02月19日 8,917円 25円
2018年01月18日 8,965円 25円
2017年12月18日 8,973円 25円
2017年11月20日 8,964円 25円
2017年10月18日 8,988円 25円
2017年09月19日 8,971円 25円
2017年08月18日 8,954円 25円
2017年07月18日 9,018円 25円
2017年06月19日 9,105円 25円
2017年05月18日 9,091円 25円
2017年04月18日 9,083円 25円
2017年03月21日 9,048円 25円
2017年02月20日 9,062円 25円
2017年01月18日 9,049円 25円
2016年12月19日 9,037円 25円
2016年11月18日 8,899円 25円
2016年10月18日 8,897円 25円
2016年09月20日 8,853円 25円
2016年08月18日 8,819円 25円
2016年07月19日 8,765円 25円
2016年06月20日 8,716円 25円
2016年05月18日 8,717円 25円
2016年04月18日 8,633円 25円
2016年03月18日 8,526円 25円
2016年02月18日 8,236円 25円
2016年01月18日 8,412円 25円
2015年12月18日 8,726円 25円
2015年11月18日 9,246円 25円
2015年10月19日 9,288円 25円
2015年09月18日 9,407円 25円
2015年08月18日 9,360円 25円
2015年07月21日 9,541円 25円
2015年06月18日 9,556円 25円
2015年05月18日 9,621円 25円
2015年04月20日 9,564円 25円
2015年03月18日 9,478円 25円
2015年02月18日 9,428円 25円
2015年01月19日 9,298円 25円
2014年12月18日 9,214円 25円
2014年11月18日 9,599円 25円
2014年10月20日 9,683円 25円
2014年09月18日 9,861円 25円
2014年08月18日 9,889円 25円
2014年07月18日 9,954円 25円
設定来累計 1,400円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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