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優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)

追加型投信 内外 資産複合

日本経済新聞掲載名 優先プレ毎月

ISINコード JP90C000AV38

投信協会コード 0331114M


  • 請求目論見書
  • 交付運用報告書

ファンド関連のお知らせ

当ファンドは償還しています。

運用情報

償還日 2019年09月13日
償還価額 6,550.62円
前日比 -
-
解約価額 -
純資産総額 -

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月13日 6,504円 80円
2019年07月16日 6,666円 80円
2019年06月13日 6,634円 80円
2019年05月13日 6,702円 80円
2019年04月15日 6,856円 80円
2019年03月13日 6,787円 80円
設定来累計 4,560円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.30%↑ 1.07%↑ 2.38%↑ 2.24%↑ 10.73%↑ - 13.86%↑

2019年09月13日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月13日 6,504円 80円
2019年07月16日 6,666円 80円
2019年06月13日 6,634円 80円
2019年05月13日 6,702円 80円
2019年04月15日 6,856円 80円
2019年03月13日 6,787円 80円
2019年02月13日 6,757円 80円
2019年01月15日 6,640円 80円
2018年12月13日 6,820円 80円
2018年11月13日 7,063円 80円
2018年10月15日 7,032円 80円
2018年09月13日 7,271円 80円
2018年08月13日 7,272円 80円
2018年07月13日 7,349円 80円
2018年06月13日 7,304円 80円
2018年05月14日 7,367円 80円
2018年04月13日 7,414円 80円
2018年03月13日 7,504円 80円
2018年02月13日 7,662円 80円
2018年01月15日 8,084円 80円
2017年12月13日 8,214円 80円
2017年11月13日 8,236円 80円
2017年10月13日 8,246円 80円
2017年09月13日 8,267円 80円
2017年08月14日 8,243円 80円
2017年07月13日 8,461円 80円
2017年06月13日 8,401円 80円
2017年05月15日 8,650円 80円
2017年04月13日 8,386円 80円
2017年03月13日 8,557円 80円
2017年02月13日 8,505円 80円
2017年01月13日 8,520円 80円
2016年12月13日 8,437円 80円
2016年11月14日 8,519円 80円
2016年10月13日 8,544円 80円
2016年09月13日 8,565円 80円
2016年08月15日 8,505円 80円
2016年07月13日 8,433円 80円
2016年06月13日 8,622円 80円
2016年05月13日 8,740円 80円
2016年04月13日 8,718円 80円
2016年03月14日 9,047円 80円
2016年02月15日 8,516円 80円
2016年01月13日 9,469円 80円
2015年12月14日 9,640円 80円
2015年11月13日 9,874円 80円
2015年10月13日 9,684円 80円
2015年09月14日 9,663円 80円
2015年08月13日 10,018円 80円
2015年07月13日 9,993円 80円
2015年06月15日 10,096円 80円
2015年05月13日 10,264円 80円
2015年04月13日 10,401円 80円
2015年03月13日 10,297円 80円
2015年02月13日 10,220円 80円
2015年01月13日 10,120円 80円
2014年12月15日 10,003円 80円
設定来累計 4,560円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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