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優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

追加型投信 内外 資産複合

日本経済新聞掲載名 優先為無毎月

ISINコード JP90C000AV53

投信協会コード 0331314M


  • 請求目論見書
  • 交付運用報告書

ファンド関連のお知らせ

当ファンドは償還しています。

運用情報

償還日 2019年09月13日
償還価額 10,306.95円
前日比 -
-
解約価額 -
純資産総額 -

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月13日 10,261円 25円
2019年07月16日 10,473円 25円
2019年06月13日 10,388円 25円
2019年05月13日 10,406円 25円
2019年04月15日 10,625円 25円
2019年03月13日 10,447円 25円
設定来累計 1,425円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.41%↓ -0.41%↓ -0.16%↓ 0.66%↑ 16.11%↑ - 17.98%↑

2019年09月13日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月13日 10,261円 25円
2019年07月16日 10,473円 25円
2019年06月13日 10,388円 25円
2019年05月13日 10,406円 25円
2019年04月15日 10,625円 25円
2019年03月13日 10,447円 25円
2019年02月13日 10,226円 25円
2019年01月15日 9,868円 25円
2018年12月13日 10,099円 25円
2018年11月13日 10,444円 25円
2018年10月15日 10,305円 25円
2018年09月13日 10,462円 25円
2018年08月13日 10,402円 25円
2018年07月13日 10,549円 25円
2018年06月13日 10,309円 25円
2018年05月14日 10,301円 25円
2018年04月13日 10,177円 25円
2018年03月13日 10,185円 25円
2018年02月13日 10,332円 25円
2018年01月15日 10,883円 25円
2017年12月13日 11,109円 25円
2017年11月13日 11,067円 25円
2017年10月13日 10,960円 25円
2017年09月13日 10,725円 25円
2017年08月14日 10,616円 25円
2017年07月13日 10,941円 25円
2017年06月13日 10,542円 25円
2017年05月15日 10,865円 25円
2017年04月13日 10,350円 25円
2017年03月13日 10,747円 25円
2017年02月13日 10,610円 25円
2017年01月13日 10,562円 25円
2016年12月13日 10,522円 25円
2016年11月14日 9,839円 25円
2016年10月13日 9,737円 25円
2016年09月13日 9,655円 25円
2016年08月15日 9,575円 25円
2016年07月13日 9,754円 25円
2016年06月13日 9,842円 25円
2016年05月13日 10,090円 25円
2016年04月13日 9,934円 25円
2016年03月14日 10,442円 25円
2016年02月15日 9,818円 25円
2016年01月13日 10,965円 25円
2015年12月14日 11,158円 25円
2015年11月13日 11,420円 25円
2015年10月13日 11,065円 25円
2015年09月14日 11,118円 25円
2015年08月13日 11,463円 25円
2015年07月13日 11,309円 25円
2015年06月15日 11,387円 25円
2015年05月13日 11,130円 25円
2015年04月13日 11,308円 25円
2015年03月13日 11,294円 25円
2015年02月13日 11,048円 25円
2015年01月13日 10,876円 25円
2014年12月15日 10,769円 25円
設定来累計 1,425円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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