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世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター)

世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター)

追加型投信 内外 その他資産

日本経済新聞掲載名 ココプレ毎月

ISINコード JP90C000BCN1

投信協会コード 0331115E


  • 請求目論見書
  • 交付運用報告書

ファンド関連のお知らせ

当ファンドは償還しています。

運用情報

償還日 2020年02月19日
償還価額 6,817.86円
前日比 -
-
解約価額 -
純資産総額 -

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年01月20日 6,797円 90円
2019年12月19日 6,809円 90円
2019年11月19日 6,693円 90円
2019年10月21日 6,785円 90円
2019年09月19日 6,752円 90円
2019年08月19日 6,577円 90円
設定来累計 5,130円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.31%↑ 4.42%↑ 10.26%↑ 13.57%↑ 25.84%↑ - 29.73%↑

2020年02月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年01月20日 6,797円 90円
2019年12月19日 6,809円 90円
2019年11月19日 6,693円 90円
2019年10月21日 6,785円 90円
2019年09月19日 6,752円 90円
2019年08月19日 6,577円 90円
2019年07月19日 6,830円 90円
2019年06月19日 6,828円 90円
2019年05月20日 6,843円 90円
2019年04月19日 7,072円 90円
2019年03月19日 7,025円 90円
2019年02月19日 6,888円 90円
2019年01月21日 6,979円 90円
2018年12月19日 7,020円 90円
2018年11月19日 7,170円 90円
2018年10月19日 7,302円 90円
2018年09月19日 7,602円 90円
2018年08月20日 7,428円 90円
2018年07月19日 7,657円 90円
2018年06月19日 7,705円 90円
2018年05月21日 7,902円 90円
2018年04月19日 8,125円 90円
2018年03月19日 8,118円 90円
2018年02月19日 8,298円 90円
2018年01月19日 8,713円 90円
2017年12月19日 8,627円 90円
2017年11月20日 8,617円 90円
2017年10月19日 8,624円 90円
2017年09月19日 8,541円 90円
2017年08月21日 8,412円 90円
2017年07月19日 8,527円 90円
2017年06月19日 8,456円 90円
2017年05月19日 8,445円 90円
2017年04月19日 8,083円 90円
2017年03月21日 8,320円 90円
2017年02月20日 8,204円 90円
2017年01月19日 8,157円 90円
2016年12月19日 8,191円 90円
2016年11月21日 7,882円 90円
2016年10月19日 7,833円 90円
2016年09月20日 7,830円 90円
2016年08月19日 7,797円 90円
2016年07月19日 7,687円 90円
2016年06月20日 7,802円 90円
2016年05月19日 8,069円 90円
2016年04月19日 8,100円 90円
2016年03月22日 8,430円 90円
2016年02月19日 8,307円 90円
2016年01月19日 8,964円 90円
2015年12月21日 9,538円 90円
2015年11月19日 9,683円 90円
2015年10月19日 9,517円 90円
2015年09月24日 9,646円 90円
2015年08月19日 9,903円 90円
2015年07月21日 9,996円 90円
2015年06月19日 9,815円 90円
2015年05月19日 10,098円 90円
設定来累計 5,130円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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