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世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター)

世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター)

追加型投信 内外 その他資産

日本経済新聞掲載名 ココ為有毎月

ISINコード JP90C000BCP6

投信協会コード 0331215E

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2020年01月24日
基準価額 11,374円
前日比 +19円
(+0.17%)
解約価額 11,374円
純資産総額 2.22億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年01月20日 11,329円 25円
2019年12月19日 11,278円 25円
2019年11月19日 11,069円 25円
2019年10月21日 11,087円 25円
2019年09月19日 10,989円 25円
2019年08月19日 10,720円 25円
設定来累計 1,425円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.25%↑ 2.57%↑ 5.07%↑ 12.48%↑ 20.37%↑ - 30.32%↑

2020年01月24日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年01月20日 11,329円 25円
2019年12月19日 11,278円 25円
2019年11月19日 11,069円 25円
2019年10月21日 11,087円 25円
2019年09月19日 10,989円 25円
2019年08月19日 10,720円 25円
2019年07月19日 10,861円 25円
2019年06月19日 10,775円 25円
2019年05月20日 10,609円 25円
2019年04月19日 10,723円 25円
2019年03月19日 10,603円 25円
2019年02月19日 10,351円 25円
2019年01月21日 10,422円 25円
2018年12月19日 10,142円 25円
2018年11月19日 10,312円 25円
2018年10月19日 10,446円 25円
2018年09月19日 10,738円 25円
2018年08月20日 10,636円 25円
2018年07月19日 10,741円 25円
2018年06月19日 10,846円 25円
2018年05月21日 11,039円 25円
2018年04月19日 11,282円 25円
2018年03月19日 11,307円 25円
2018年02月19日 11,417円 25円
2018年01月19日 11,577円 25円
2017年12月19日 11,396円 25円
2017年11月20日 11,366円 25円
2017年10月19日 11,278円 25円
2017年09月19日 11,148円 25円
2017年08月21日 11,088円 25円
2017年07月19日 11,023円 25円
2017年06月19日 10,896円 25円
2017年05月19日 10,823円 25円
2017年04月19日 10,527円 25円
2017年03月21日 10,500円 25円
2017年02月20日 10,360円 25円
2017年01月19日 10,224円 25円
2016年12月19日 10,157円 25円
2016年11月21日 9,771円 25円
2016年10月19日 9,831円 25円
2016年09月20日 9,838円 25円
2016年08月19日 9,835円 25円
2016年07月19日 9,599円 25円
2016年06月20日 9,420円 25円
2016年05月19日 9,439円 25円
2016年04月19日 9,392円 25円
2016年03月22日 9,585円 25円
2016年02月19日 9,339円 25円
2016年01月19日 9,855円 25円
2015年12月21日 10,035円 25円
2015年11月19日 10,063円 25円
2015年10月19日 9,876円 25円
2015年09月24日 10,001円 25円
2015年08月19日 9,985円 25円
2015年07月21日 10,107円 25円
2015年06月19日 9,817円 25円
2015年05月19日 10,069円 25円
設定来累計 1,425円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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