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三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月)

三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月)

追加型投信 内外 債券

日本経済新聞掲載名 債券バラ無月

ISINコード JP90C000BMU5

投信協会コード 03315153

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年06月14日
基準価額 8,811円
前日比 +15円
(+0.17%)
解約価額 8,811円
純資産総額 0.03億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月06日 8,743円 20円
2019年05月07日 8,899円 20円
2019年04月08日 8,960円 20円
2019年03月06日 8,866円 20円
2019年02月06日 8,723円 20円
2019年01月07日 8,480円 20円
設定来累計 960円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.41%↑ -0.19%↓ 1.01%↑ 2.87%↑ 10.99%↑ - -2.06%↓

2019年06月14日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月06日 8,743円 20円
2019年05月07日 8,899円 20円
2019年04月08日 8,960円 20円
2019年03月06日 8,866円 20円
2019年02月06日 8,723円 20円
2019年01月07日 8,480円 20円
2018年12月06日 8,817円 20円
2018年11月06日 8,820円 20円
2018年10月09日 8,928円 20円
2018年09月06日 8,842円 20円
2018年08月06日 8,863円 20円
2018年07月06日 8,811円 20円
2018年06月06日 8,769円 20円
2018年05月07日 8,755円 20円
2018年04月06日 8,713円 20円
2018年03月06日 8,608円 20円
2018年02月06日 9,057円 20円
2018年01月09日 9,372円 20円
2017年12月06日 9,368円 20円
2017年11月06日 9,498円 20円
2017年10月06日 9,361円 20円
2017年09月06日 9,085円 20円
2017年08月07日 9,229円 20円
2017年07月06日 9,379円 20円
2017年06月06日 9,180円 20円
2017年05月08日 9,311円 20円
2017年04月06日 9,172円 20円
2017年03月06日 9,423円 20円
2017年02月06日 9,230円 20円
2017年01月06日 9,498円 20円
2016年12月06日 9,312円 20円
2016年11月07日 8,507円 20円
2016年10月06日 8,589円 20円
2016年09月06日 8,663円 20円
2016年08月08日 8,413円 20円
2016年07月06日 8,318円 20円
2016年06月06日 8,671円 20円
2016年05月06日 8,699円 20円
2016年04月06日 8,852円 20円
2016年03月07日 9,000円 20円
2016年02月08日 9,160円 20円
2016年01月06日 9,423円 20円
2015年12月07日 9,866円 20円
2015年11月06日 9,856円 20円
2015年10月06日 9,691円 20円
2015年09月07日 9,704円 20円
2015年08月06日 10,290円 20円
2015年07月06日 10,170円 20円
設定来累計 960円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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