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オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

追加型投信 海外 不動産投信

ファンドは、特化型運用を行います。

日本経済新聞掲載名 オースRヘ有

ISINコード JP90C000E024

投信協会コード 03313169

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運用情報

基準日 2019年01月18日
基準価額 10,304円
前日比 -12円
(-0.12%)
解約価額 10,274円
純資産総額 0.10億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月15日 10,243円 0円
2018年12月17日 10,116円 0円
2018年11月15日 9,866円 0円
2018年10月15日 9,693円 0円
2018年09月18日 10,408円 0円
2018年08月15日 10,230円 0円
設定来累計 5円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.06%↑ 4.37%↑ 1.67%↑ 7.20%↑ - - 3.09%↑

2019年01月18日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月15日 10,243円 0円
2018年12月17日 10,116円 0円
2018年11月15日 9,866円 0円
2018年10月15日 9,693円 0円
2018年09月18日 10,408円 0円
2018年08月15日 10,230円 0円
2018年07月17日 10,150円 5円
2018年06月15日 9,909円 0円
2018年05月15日 9,819円 0円
2018年04月16日 9,336円 0円
2018年03月15日 9,346円 0円
2018年02月15日 9,077円 0円
2018年01月15日 9,624円 0円
2017年12月15日 10,238円 0円
2017年11月15日 9,818円 0円
2017年10月16日 9,355円 0円
2017年09月15日 9,454円 0円
2017年08月15日 9,261円 0円
2017年07月18日 9,181円 0円
2017年06月15日 9,930円 0円
2017年05月15日 9,825円 0円
2017年04月17日 10,212円 0円
2017年03月15日 9,345円 0円
2017年02月15日 9,654円 0円
2017年01月16日 9,506円 0円
2016年12月15日 9,539円 0円
2016年11月15日 8,784円 0円
2016年10月17日 9,601円 0円
設定来累計 5円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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