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Navio オーストラリア債券ファンド

Navio オーストラリア債券ファンド

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 ナビオス

ISINコード JP90C0008A80

投信協会コード 03311124

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単一国債券ファンドシリーズ Navio

運用情報

基準日 2019年08月19日
基準価額 10,543円
前日比 +19円
(+0.18%)
解約価額 10,543円
純資産総額 2.91億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月19日 10,543円 15円
2019年07月18日 10,675円 15円
2019年06月18日 10,520円 15円
2019年05月20日 10,580円 15円
2019年04月18日 10,940円 15円
2019年03月18日 10,756円 15円
設定来累計 1,260円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.86%↓ 0.08%↑ -0.48%↓ 0.77%↑ 5.32%↑ -4.24%↓ 18.01%↑

2019年08月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月19日 10,543円 15円
2019年07月18日 10,675円 15円
2019年06月18日 10,520円 15円
2019年05月20日 10,580円 15円
2019年04月18日 10,940円 15円
2019年03月18日 10,756円 15円
2019年02月18日 10,678円 15円
2019年01月18日 10,517円 15円
2018年12月18日 10,722円 15円
2018年11月19日 10,770円 15円
2018年10月18日 10,483円 15円
2018年09月18日 10,508円 15円
2018年08月20日 10,641円 15円
2018年07月18日 10,915円 15円
2018年06月18日 10,728円 15円
2018年05月18日 10,766円 15円
2018年04月18日 10,820円 15円
2018年03月19日 10,694円 15円
2018年02月19日 10,866円 15円
2018年01月18日 11,476円 15円
2017年12月18日 11,324円 15円
2017年11月20日 11,138円 15円
2017年10月18日 11,425円 15円
2017年09月19日 11,520円 15円
2017年08月18日 11,311円 15円
2017年07月18日 11,410円 15円
2017年06月19日 11,214円 15円
2017年05月18日 10,860円 15円
2017年04月18日 10,928円 15円
2017年03月21日 11,266円 15円
2017年02月20日 11,217円 15円
2017年01月18日 11,091円 15円
2016年12月19日 11,112円 15円
2016年11月18日 10,744円 15円
2016年10月18日 10,648円 15円
2016年09月20日 10,370円 15円
2016年08月18日 10,476円 15円
2016年07月19日 10,917円 15円
2016年06月20日 10,601円 15円
2016年05月18日 10,692円 15円
2016年04月18日 10,923円 15円
2016年03月18日 11,229円 15円
2016年02月18日 10,830円 15円
2016年01月18日 10,560円 15円
2015年12月18日 11,308円 15円
2015年11月18日 11,324円 15円
2015年10月19日 11,373円 15円
2015年09月18日 11,148円 15円
2015年08月18日 11,934円 15円
2015年07月21日 11,862円 15円
2015年06月18日 12,289円 15円
2015年05月18日 12,383円 15円
2015年04月20日 12,432円 15円
2015年03月18日 12,266円 15円
2015年02月18日 12,328円 15円
2015年01月19日 12,755円 15円
2014年12月18日 12,528円 15円
2014年11月18日 12,791円 15円
2014年10月20日 11,836円 15円
2014年09月18日 11,963円 15円
2014年08月18日 11,893円 15円
2014年07月18日 11,785円 15円
2014年06月18日 11,687円 15円
2014年05月19日 11,611円 15円
2014年04月18日 11,547円 15円
2014年03月18日 11,123円 15円
2014年02月18日 11,071円 15円
2014年01月20日 10,934円 15円
2013年12月18日 10,936円 15円
2013年11月18日 11,164円 15円
2013年10月18日 11,238円 15円
2013年09月18日 11,016円 15円
2013年08月19日 10,725円 15円
2013年07月18日 11,069円 15円
2013年06月18日 11,096円 15円
2013年05月20日 12,368円 15円
2013年04月18日 12,327円 15円
2013年03月18日 11,825円 15円
2013年02月18日 11,699円 15円
2013年01月18日 11,619円 15円
2012年12月18日 10,808円 10円
2012年11月19日 10,455円 10円
2012年10月18日 10,146円 10円
2012年09月18日 10,003円 10円
2012年08月20日 10,092円 10円
2012年07月18日 10,186円 10円
設定来累計 1,260円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

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販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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