ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

Navio 南アフリカ債券ファンド

Navio 南アフリカ債券ファンド

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 ナビ南ア

ISINコード JP90C0008AD8

投信協会コード 03316124

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

単一国債券ファンドシリーズ Navio

運用情報

基準日 2019年06月26日
基準価額 7,050円
前日比 +12円
(+0.17%)
解約価額 7,050円
純資産総額 2.88億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月18日 6,879円 45円
2019年05月20日 7,212円 45円
2019年04月18日 7,626円 45円
2019年03月18日 7,256円 45円
2019年02月18日 7,299円 45円
2019年01月18日 7,464円 45円
設定来累計 3,780円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.71%↓ 0.20%↑ 3.41%↑ -0.61%↓ 38.89%↑ 5.26%↑ 9.92%↑

2019年06月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月18日 6,879円 45円
2019年05月20日 7,212円 45円
2019年04月18日 7,626円 45円
2019年03月18日 7,256円 45円
2019年02月18日 7,299円 45円
2019年01月18日 7,464円 45円
2018年12月18日 7,119円 45円
2018年11月19日 7,422円 45円
2018年10月18日 7,258円 45円
2018年09月18日 6,811円 45円
2018年08月20日 6,992円 45円
2018年07月18日 8,099円 45円
2018年06月18日 7,672円 45円
2018年05月18日 8,471円 45円
2018年04月18日 8,915円 45円
2018年03月19日 8,675円 45円
2018年02月19日 9,004円 45円
2018年01月18日 8,659円 45円
2017年12月18日 7,927円 45円
2017年11月20日 7,206円 45円
2017年10月18日 7,859円 45円
2017年09月19日 8,037円 45円
2017年08月18日 7,835円 45円
2017年07月18日 8,217円 45円
2017年06月19日 8,267円 45円
2017年05月18日 7,922円 45円
2017年04月18日 7,744円 45円
2017年03月21日 8,647円 45円
2017年02月20日 8,241円 45円
2017年01月18日 8,020円 45円
2016年12月19日 7,823円 45円
2016年11月18日 7,133円 45円
2016年10月18日 6,986円 45円
2016年09月20日 7,044円 45円
2016年08月18日 7,313円 45円
2016年07月19日 7,059円 45円
2016年06月20日 6,517円 45円
2016年05月18日 6,398円 45円
2016年04月18日 6,895円 45円
2016年03月18日 6,820円 45円
2016年02月18日 6,873円 45円
2016年01月18日 6,249円 45円
2015年12月18日 7,423円 45円
2015年11月18日 8,379円 45円
2015年10月19日 9,094円 45円
2015年09月18日 8,752円 45円
2015年08月18日 9,572円 45円
2015年07月21日 9,933円 45円
2015年06月18日 9,800円 45円
2015年05月18日 10,191円 45円
2015年04月20日 10,024円 45円
2015年03月18日 9,931円 45円
2015年02月18日 10,511円 45円
2015年01月19日 10,618円 45円
2014年12月18日 10,153円 45円
2014年11月18日 10,611円 45円
2014年10月20日 9,614円 45円
2014年09月18日 9,767円 45円
2014年08月18日 9,527円 45円
2014年07月18日 9,362円 45円
2014年06月18日 9,170円 45円
2014年05月19日 9,709円 45円
2014年04月18日 9,512円 45円
2014年03月18日 9,101円 45円
2014年02月18日 9,048円 45円
2014年01月20日 9,349円 45円
2013年12月18日 9,789円 45円
2013年11月18日 9,772円 45円
2013年10月18日 10,080円 45円
2013年09月18日 10,014円 45円
2013年08月19日 9,444円 45円
2013年07月18日 10,229円 45円
2013年06月18日 9,573円 45円
2013年05月20日 11,692円 45円
2013年04月18日 11,364円 45円
2013年03月18日 10,680円 45円
2013年02月18日 11,047円 45円
2013年01月18日 10,709円 45円
2012年12月18日 10,243円 45円
2012年11月19日 9,484円 45円
2012年10月18日 9,512円 45円
2012年09月18日 9,797円 45円
2012年08月20日 9,809円 45円
2012年07月18日 10,029円 45円
設定来累計 3,780円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た