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三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 アHY債ヘ無

運用情報

基準日 2017年12月13日
基準価額 13,380円
前日比 -16円
(-0.12%)
解約価額 13,380円
純資産総額 9.12億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年12月11日 13,401円 130円
2017年11月10日 13,552円 130円
2017年10月10日 13,523円 130円
2017年09月11日 13,082円 130円
2017年08月10日 13,330円 130円
2017年07月10日 13,839円 130円
設定来累計 5,040円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年12月11日 13,401円 130円
2017年11月10日 13,552円 130円
2017年10月10日 13,523円 130円
2017年09月11日 13,082円 130円
2017年08月10日 13,330円 130円
2017年07月10日 13,839円 130円
2017年06月12日 13,533円 130円
2017年05月10日 14,176円 130円
2017年04月10日 13,953円 130円
2017年03月10日 14,398円 130円
2017年02月10日 14,394円 130円
2017年01月10日 14,648円 70円
2016年12月12日 14,573円 70円
2016年11月10日 13,439円 70円
2016年10月11日 13,307円 70円
2016年09月12日 13,155円 70円
2016年08月10日 12,952円 70円
2016年07月11日 12,696円 70円
2016年06月10日 13,319円 70円
2016年05月10日 13,336円 70円
2016年04月11日 13,062円 70円
2016年03月10日 13,377円 70円
2016年02月10日 13,331円 70円
2016年01月12日 14,080円 70円
2015年12月10日 14,792円 70円
2015年11月10日 15,315円 70円
2015年10月13日 14,681円 70円
2015年09月10日 14,553円 70円
2015年08月10日 15,534円 70円
2015年07月10日 15,118円 70円
2015年06月10日 15,744円 70円
2015年05月11日 15,207円 70円
2015年04月10日 15,055円 70円
2015年03月10日 15,292円 70円
2015年02月10日 14,585円 70円
2015年01月13日 14,362円 70円
2014年12月10日 15,292円 70円
2014年11月10日 14,984円 70円
2014年10月10日 14,162円 70円
2014年09月10日 14,327円 70円
2014年08月11日 13,616円 70円
2014年07月10日 13,658円 70円
2014年06月10日 13,638円 70円
2014年05月12日 13,285円 70円
2014年04月10日 13,395円 70円
2014年03月10日 13,540円 70円
2014年02月10日 13,306円 70円
2014年01月10日 13,739円 70円
2013年12月10日 13,557円 70円
2013年11月11日 12,918円 70円
2013年10月10日 12,616円 70円
2013年09月10日 12,538円 70円
2013年08月12日 12,366円 70円
2013年07月10日 12,760円 70円
2013年06月10日 13,002円 70円
2013年05月10日 13,985円 70円
2013年04月10日 13,427円 70円
2013年03月11日 13,025円 70円
2013年02月12日 12,552円 70円
2013年01月10日 12,026円 50円
2012年12月10日 10,962円 50円
2012年11月12日 10,391円 50円
2012年10月10日 10,176円 50円
2012年09月10日 9,976円 50円
設定来累計 5,040円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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