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グローバルETFオープン 追加型投信／内外／資産複合 日本経済新聞掲載名 グロＥＴＦ ISINコード JP90C0005RM9 投信協会コード 03312089 |
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基準日 2021年11月26日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 13,244 | -4 | 13,231 | 10.62 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年11月22日 13,277円 20円 2021年09月21日 12,858円 20円 2021年07月20日 12,722円 20円 -
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2021年05月20日 12,546円 20円 2021年03月22日 12,222円 20円 2021年01月20日 12,029円 20円 2020年11月20日 11,619円 20円 2020年09月23日 11,252円 20円 2020年07月20日 11,283円 20円 2020年05月20日 10,702円 20円 2020年03月23日 9,929円 20円 2020年01月20日 11,937円 20円 2019年11月20日 11,570円 20円 2019年09月20日 11,590円 20円 2019年07月22日 11,555円 20円 2019年05月20日 11,367円 20円 2019年03月20日 11,523円 20円 2019年01月21日 11,078円 20円 2018年11月20日 11,207円 20円 2018年09月20日 11,415円 20円 2018年07月20日 11,565円 20円 2018年05月21日 11,565円 20円 2018年03月20日 11,492円 20円 2018年01月22日 11,996円 20円 2017年11月20日 11,759円 20円 2017年09月20日 11,701円 20円 2017年07月20日 11,535円 20円 2017年05月22日 11,456円 20円 2017年03月21日 11,282円 20円 2017年01月20日 11,279円 20円 2016年11月21日 10,783円 20円 2016年09月20日 10,739円 20円 2016年07月20日 10,962円 20円 2016年05月20日 10,788円 20円 2016年03月22日 10,920円 20円 2016年01月20日 10,599円 20円 2015年11月20日 11,453円 20円 2015年09月24日 11,248円 20円 2015年07月21日 11,983円 20円 2015年05月20日 12,149円 20円 2015年03月20日 11,966円 20円 2015年01月20日 11,911円 20円 2014年11月20日 12,026円 20円 2014年09月22日 11,630円 20円 2014年07月22日 11,395円 20円 2014年05月20日 11,305円 20円 2014年03月20日 11,035円 20円 2014年01月20日 11,010円 20円 2013年11月20日 10,831円 20円 2013年09月20日 10,783円 20円 2013年07月22日 10,691円 20円 2013年05月20日 11,177円 20円 2013年03月21日 10,653円 20円 2013年01月21日 10,394円 20円 2012年11月20日 9,578円 20円 2012年09月20日 9,535円 20円 2012年07月20日 9,339円 20円 2012年05月21日 9,127円 20円 2012年03月21日 9,711円 20円 2012年01月20日 9,115円 20円 2011年11月21日 8,884円 20円 2011年09月20日 8,993円 20円 2011年07月20日 9,533円 20円 2011年05月20日 9,677円 20円 2011年03月22日 9,521円 20円 2011年01月20日 9,497円 20円 2010年11月22日 9,451円 20円 2010年09月21日 9,350円 20円 2010年07月20日 9,000円 20円 2010年05月20日 9,133円 20円 2010年03月23日 9,391円 20円 2010年01月20日 9,589円 20円 2009年11月20日 9,400円 20円 2009年09月24日 9,258円 20円 2009年07月21日 8,860円 20円 2009年05月20日 8,656円 20円 2009年03月23日 7,946円 20円 2009年01月20日 7,789円 20円 2008年11月20日 7,759円 0円 設定来累計 1,560円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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