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国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 国際メキシ債 ISINコード JP90C0007MV7 投信協会コード 03313114 |
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償還日 2021年03月25日 | |
| 償還価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 5,257.28 | - | - | - |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年02月25日 5,262円 40円 2021年01月25日 5,277円 40円 2020年12月25日 5,295円 40円 -
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2020年11月25日 5,264円 40円 2020年10月26日 5,039円 40円 2020年09月25日 4,856円 40円 2020年08月25日 4,896円 40円 2020年07月27日 4,874円 40円 2020年06月25日 4,815円 40円 2020年05月25日 4,836円 40円 2020年04月27日 4,344円 40円 2020年03月25日 4,320円 40円 2020年02月25日 5,834円 40円 2020年01月27日 5,750円 40円 2019年12月25日 5,726円 40円 2019年11月25日 5,582円 40円 2019年10月25日 5,690円 40円 2019年09月25日 5,504円 40円 2019年08月26日 5,254円 40円 2019年07月25日 5,581円 40円 2019年06月25日 5,472円 40円 2019年05月27日 5,582円 60円 2019年04月25日 5,728円 60円 2019年03月25日 5,654円 60円 2019年02月25日 5,668円 60円 2019年01月25日 5,632円 60円 2018年12月25日 5,370円 60円 2018年11月26日 5,375円 60円 2018年10月25日 5,675円 60円 2018年09月25日 5,989円 60円 2018年08月27日 6,007円 60円 2018年07月25日 6,021円 60円 2018年06月25日 5,612円 60円 2018年05月25日 5,790円 60円 2018年04月25日 6,050円 60円 2018年03月26日 5,974円 60円 2018年02月26日 6,055円 60円 2018年01月25日 6,265円 60円 2017年12月25日 6,052円 60円 2017年11月27日 6,495円 60円 2017年10月25日 6,428円 60円 2017年09月25日 7,005円 60円 2017年08月25日 6,859円 60円 2017年07月25日 6,958円 60円 2017年06月26日 6,917円 60円 2017年05月25日 6,643円 60円 2017年04月25日 6,479円 60円 2017年03月27日 6,580円 60円 2017年02月27日 6,334円 60円 2017年01月25日 5,898円 60円 2016年12月26日 6,405円 60円 2016年11月25日 6,210円 60円 2016年10月25日 6,680円 60円 2016年09月26日 6,085円 60円 2016年08月25日 6,593円 60円 2016年07月25日 6,971円 60円 2016年06月27日 6,573円 90円 2016年05月25日 7,307円 90円 2016年04月25日 7,945円 90円 2016年03月25日 8,023円 90円 2016年02月25日 7,755円 90円 2016年01月25日 8,146円 90円 2015年12月25日 8,843円 90円 2015年11月25日 9,488円 90円 2015年10月26日 9,492円 90円 2015年09月25日 9,238円 120円 2015年08月25日 9,043円 120円 2015年07月27日 9,995円 120円 2015年06月25日 10,587円 120円 2015年05月25日 10,673円 120円 2015年04月27日 10,476円 120円 2015年03月25日 10,970円 120円 2015年02月25日 11,032円 120円 2015年01月26日 11,289円 120円 2014年12月25日 11,388円 120円 2014年11月25日 12,174円 45円 2014年10月27日 11,195円 45円 2014年09月25日 11,515円 45円 2014年08月25日 11,226円 45円 2014年07月25日 11,185円 45円 2014年06月25日 11,075円 45円 2014年05月26日 11,168円 45円 2014年04月25日 10,937円 45円 2014年03月25日 10,781円 45円 2014年02月25日 10,743円 45円 2014年01月27日 10,497円 45円 2013年12月25日 11,085円 45円 2013年11月25日 10,886円 45円 2013年10月25日 10,600円 45円 2013年09月25日 10,749円 45円 2013年08月26日 10,560円 45円 2013年07月25日 11,160円 45円 2013年06月25日 10,222円 45円 2013年05月27日 11,561円 45円 2013年04月25日 11,865円 45円 2013年03月25日 11,021円 45円 2013年02月25日 10,613円 45円 2013年01月25日 10,246円 45円 2012年12月25日 9,281円 45円 2012年11月26日 9,039円 45円 2012年10月25日 8,769円 45円 2012年09月25日 8,654円 45円 2012年08月27日 8,581円 45円 2012年07月25日 8,259円 45円 2012年06月25日 8,365円 45円 2012年05月25日 8,143円 45円 2012年04月25日 8,875円 45円 2012年03月26日 9,222円 45円 2012年02月27日 8,952円 45円 2012年01月25日 8,480円 45円 2011年12月26日 8,007円 45円 2011年11月25日 7,781円 45円 2011年10月25日 8,222円 50円 2011年09月26日 8,018円 50円 2011年08月25日 8,942円 50円 2011年07月25日 9,456円 50円 2011年06月27日 9,586円 50円 2011年05月25日 9,818円 50円 2011年04月25日 9,848円 0円 設定来累計 6,915円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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