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先進国ロング・ショート戦略ファンド(ラップ向け) 追加型投信/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型) 日本経済新聞掲載名 先進ロシ戦ラ ISINコード JP90C000JWN2 投信協会コード 03314203 |
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基準日 2022年07月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,355 | +1 | 9,355 | 4.75 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年02月07日 9,651円 0円 2021年08月05日 9,967円 0円 2021年02月05日 10,015円 0円 -
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2020年08月05日 9,938円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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