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運用情報

基準日 2016年08月31日
基準価額 5,125円
前日比 +47円
(+0.93%)
解約価額 5,110円
純資産総額 108.71億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年07月11日 4,947円 50円
2016年05月10日 5,391円 50円
2016年03月10日 5,493円 50円
2016年01月12日 5,605円 50円
2015年11月10日 5,855円 50円
2015年09月10日 5,963円 50円
設定来累計 7,428円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。

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ファンドの特色

ユーロ参加国1・参加見込国のソブリン債券*2を主要投資対象とします。

※欧州地域以外の発行体による欧州通貨建債券にも一部投資することがあります。
  • ◆原則として、A格以上の格付けを有するソブリン債券に投資を行います。

格付けと信用力のイメージ

現在の主要投資対象国と国際の格付け状況

  • *1 【ユーロ参加国】 欧州の経済通貨同盟(EMU)にて使用されている単一通貨「ユーロ」を導入している国をいいます。経済通貨同盟(EMU)とは、1999 年1月に生まれた単一通貨「ユーロ」のもと、一元的な金融政策を実施する同盟のことです。
  • *2 【ソブリン債券】 各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。

ソブリン債券からの安定した利子収入の確保とともに信託財産の成長を目指します。

◆【債券】・【為替】双方の観点からポートフォリオを構築し、円ベースのリターンを追求します。

債権と為替

◆シティ欧州世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとします。

  • シティ欧州世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスで、1984年12月末を100とする欧州主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。ベンチマークを上回る投資成果をあげることを目指し運用を行いますが、これを保証するものではありません。

◆ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。

  • ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー(本部所在地:米国カリフォルニア州)の日本拠点です。

資金動向や市況動向等によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

隔月に決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎年1、3、5、7、9、11月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。

収益の分配

上記はイメージ図であり、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

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主な投資制限

外貨建資産への投資 外貨建資産への投資は、制限を設けません。
<信用格付会社等の提供する格付け等の情報について>
本書において格付等の情報を提供する信用格付会社等の第三者は、格付等の情報についての正確性、完全性、適時性または入手可能性を保証するものではなく、理由の如何を問わず、過失その他による誤り若しくは脱漏またはかかる内容を利用して得られた結果についての責任を負いません。第三者たる内容提供者は、市場性または特定の目的や利用への適合性についての保証を含め(これに限られません。)、明示黙示を問わずいかなる保証も行わず、本書において提供されている情報の内容の利用に関して、直接、間接、付随的、懲戒的、補償的、懲罰的、特別的若しくは結果的に生じた損害、費用、経費、弁護士費用または損失(逸失利益若しくは収益および機会費用を含みます。)について、いかなる責任または債務も負わないことをここに明示します。信用格付は意見の表明であり、事実の表明でも、またいかなる金融商品の購入、保有または売却を勧奨するものでもありません。信用格付は金融商品の適格性や金融商品が投資目的に合致していることを示すものではなく、投資助言として依拠すべきものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年07月11日 4,947円 50円
2016年05月10日 5,391円 50円
2016年03月10日 5,493円 50円
2016年01月12日 5,605円 50円
2015年11月10日 5,855円 50円
2015年09月10日 5,963円 50円
2015年07月10日 5,960円 50円
2015年05月11日 6,148円 50円
2015年03月10日 6,215円 50円
2015年01月13日 6,436円 50円
2014年11月10日 6,368円 50円
2014年09月10日 6,085円 50円
2014年07月10日 6,057円 50円
2014年05月12日 6,036円 80円
2014年03月10日 6,144円 80円
2014年01月10日 6,116円 80円
2013年11月11日 5,785円 80円
2013年09月10日 5,730円 80円
2013年07月10日 5,796円 80円
2013年05月10日 6,186円 80円
2013年03月11日 5,830円 80円
2013年01月10日 5,472円 80円
2012年11月12日 4,855円 80円
2012年09月10日 4,815円 80円
2012年07月10日 4,723円 80円
2012年05月10日 4,930円 80円
2012年03月12日 5,147円 80円
2012年01月10日 4,707円 80円
2011年11月10日 5,079円 80円
2011年09月12日 5,188円 80円
2011年07月11日 5,542円 80円
2011年05月10日 5,634円 80円
2011年03月10日 5,648円 80円
2011年01月11日 5,404円 80円
2010年11月10日 5,893円 80円
2010年09月10日 5,749円 80円
2010年07月12日 5,960円 80円
2010年05月10日 6,248円 80円
2010年03月10日 6,567円 80円
2010年01月12日 7,138円 80円
2009年11月10日 7,259円 80円
2009年09月10日 7,255円 80円
2009年07月10日 7,032円 80円
2009年05月11日 7,277円 80円
2009年03月10日 6,825円 80円
2009年01月13日 6,575円 80円
2008年11月10日 6,974円 80円
2008年09月10日 8,214円 80円
2008年07月10日 9,049円 80円
2008年05月12日 8,825円 80円
2008年03月10日 8,861円 80円
2008年01月10日 9,077円 80円
2007年11月12日 9,236円 80円
2007年09月10日 8,888円 80円
2007年07月10日 9,411円 80円
2007年05月10日 9,407円 80円
2007年03月12日 9,143円 80円
2007年01月10日 9,211円 80円
2006年11月10日 9,192円 80円
2006年09月11日 8,938円 80円
2006年07月10日 8,725円 80円
2006年05月10日 8,555円 80円
2006年03月10日 8,710円 80円
2006年01月10日 8,803円 80円
2005年11月10日 8,711円 80円
2005年09月12日 8,849円 80円
2005年07月11日 8,713円 80円
2005年05月10日 8,748円 80円
2005年03月10日 8,829円 80円
2005年01月11日 8,786円 80円
2004年11月10日 8,628円 80円
2004年09月10日 8,437円 80円
2004年07月12日 8,376円 80円
2004年05月10日 8,381円 80円
2004年03月10日 8,790円 80円
2004年01月13日 8,598円 80円
2003年11月10日 7,893円 80円
2003年09月10日 8,270円 80円
2003年07月10日 8,664円 50円
2003年05月12日 8,727円 50円
2003年03月10日 8,381円 50円
2003年01月10日 8,006円 50円
2002年11月11日 7,701円 50円
2002年09月10日 7,406円 50円
2002年07月10日 7,233円 50円
2002年05月10日 7,170円 50円
2002年03月11日 6,931円 50円
2002年01月10日 7,395円 50円
2001年11月12日 6,958円 50円
2001年09月10日 6,802円 50円
2001年07月10日 6,556円 50円
2001年05月10日 6,710円 50円
2001年03月12日 6,994円 50円
2001年01月10日 6,897円 50円
2000年11月10日 5,741円 50円
2000年09月11日 5,682円 60円
2000年07月10日 6,310円 60円
2000年05月10日 6,203円 60円
2000年03月10日 6,437円 60円
2000年01月11日 6,710円 60円
1999年11月10日 6,915円 60円
1999年09月10日 7,281円 60円
1999年07月12日 7,992円 60円
1999年05月10日 8,607円 60円
1999年03月10日 8,642円 60円
1999年01月11日 8,499円 60円
1998年11月10日 9,101円 68円
設定来累計 7,428円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
安藤証券 http://www.ando-sec.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
いちよし証券 http://www.ichiyoshi.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
岩手銀行 http://www.iwatebank.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBC日興証券 http://www.smbcnikko.co.jp   取扱ファンド
SMBCフレンド証券 http://www.smbc-friend.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
おきなわ証券 http://www.ja-okinawasec.jp/   取扱ファンド
オーストラリア・ニュージーランド銀行 http://www.anz.co.jp/shintaku/shintaku_top.html   取扱ファンド
香川証券 http://www.kagawa-sc.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
京都信用金庫 http://www.kyoto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
共和証券   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
近畿大阪銀行 http://www.kinkiosakabank.co.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
埼玉りそな銀行 http://www.saitamaresona.co.jp/index.html   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
静岡東海証券 http://www.shizuokatokai-sec.co.jp/   取扱ファンド
十八銀行 http://www.18bank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
第四銀行 http://www.daishi-bank.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
ちばぎん証券 http://www.chibagin-sec.co.jp   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
筑波銀行 http://www.tsukubabank.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
ニュース証券 http://www.news-sec.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎんウツミ屋証券 http://www.hirogin-utsumiya.co.jp/   取扱ファンド
廣田証券   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp   取扱ファンド
ふくおか証券 http://www.fukuoka-sec.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
丸国証券 http://www.marukuni.co.jp/   取扱ファンド
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド
丸八証券 http://www.maruhachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三田証券 http://www.mitasec.com/   取扱ファンド
三井住友銀行 http://www.smbc.co.jp   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(インターネット専用) http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
山形證券 http://www.yamagatashoken.co.jp/   取扱ファンド
山和証券 http://www.yamawa-sec.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
横浜信用金庫 http://www.yokoshin.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
りそな銀行 http://www.resonabank.co.jp/   取扱ファンド
リテラ・クレア証券 http://www.retela.co.jp   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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