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グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

追加型投信 内外 資産複合

日本経済新聞掲載名 G3分法毎月

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2016年12月05日
基準価額 7,853円
前日比 +16円
(+0.20%)
解約価額 7,834円
純資産総額 173.76億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年11月14日 7,409円 25円
2016年10月12日 7,373円 25円
2016年09月12日 7,438円 25円
2016年08月12日 7,502円 25円
2016年07月12日 7,437円 25円
2016年06月13日 7,472円 25円
設定来累計 6,135円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

世界各国の株式、リートおよび新興国の債券に分散投資を行います。

  • ◆「グローバル株式インカム マザーファンド」、「ワールド・リート・オープン マザーファンド」、「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、リート(上場不動産投資信託)および新興国(エマージング・カントリー)の債券を主要投資対象とします。
  • ◆原則として、為替ヘッジは行いません。
  • * 【リート(上場不動産投資信託)】 複数の投資者から集めた資金等で様々な不動産に投資し、その投資先の不動産から生じる賃料や売却益等を投資者に配当金として分配する仕組みの商品です。

● 投資対象地域における投資状況(2016年6月30日現在)

投資対象地域における投資状況

※上記の投資状況は、将来変更となる可能性があります。

各マザーファンドへ当ファンドの純資産総額に対して3分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。

  • ◆3資産に分散投資を行うことで収益源を多様化し、安定的な収益の確保とリスク分散を図ります。
  • ◆マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

● 各マザーファンドの想定組入比率

各マザーファンドの想定組入比率

資金動向や市況動向等によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

毎月決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎月12日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
  • ◆毎年7月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配を行う場合があります。

分配について

上記はイメージ図であり、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファンドのしくみ

  • ●ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。
  • ●ワールド・リート・オープン マザーファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの形態で行います。
    *一般社団法人投資信託協会が定める規則(「投資信託等の運用に関する規則」第2条)に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

主な投資制限

マザーファンドへの投資 マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
外貨建資産への投資 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。

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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年11月14日 7,409円 25円
2016年10月12日 7,373円 25円
2016年09月12日 7,438円 25円
2016年08月12日 7,502円 25円
2016年07月12日 7,437円 25円
2016年06月13日 7,472円 25円
2016年05月12日 7,625円 25円
2016年04月12日 7,527円 25円
2016年03月14日 7,823円 25円
2016年02月12日 7,112円 25円
2016年01月12日 7,758円 25円
2015年12月14日 8,124円 20円
2015年11月12日 8,421円 20円
2015年10月13日 8,265円 20円
2015年09月14日 8,018円 20円
2015年08月12日 8,739円 20円
2015年07月13日 8,585円 20円
2015年06月12日 8,719円 20円
2015年05月12日 8,671円 20円
2015年04月13日 8,737円 20円
2015年03月12日 8,571円 20円
2015年02月12日 8,652円 20円
2015年01月13日 8,419円 10円
2014年12月12日 8,402円 10円
2014年11月12日 8,268円 10円
2014年10月14日 7,378円 10円
2014年09月12日 7,688円 10円
2014年08月12日 7,266円 10円
2014年07月14日 7,323円 10円
2014年06月12日 7,340円 10円
2014年05月12日 7,232円 10円
2014年04月14日 6,972円 10円
2014年03月12日 6,975円 10円
2014年02月12日 6,832円 10円
2014年01月14日 6,863円 10円
2013年12月12日 6,689円 10円
2013年11月12日 6,564円 10円
2013年10月15日 6,492円 10円
2013年09月12日 6,384円 10円
2013年08月12日 6,259円 10円
2013年07月12日 6,445円 10円
2013年06月12日 6,252円 10円
2013年05月13日 7,042円 10円
2013年04月12日 6,786円 10円
2013年03月12日 6,395円 10円
2013年02月12日 6,182円 10円
2013年01月15日 5,854円 10円
2012年12月12日 5,305円 10円
2012年11月12日 5,005円 10円
2012年10月12日 4,984円 10円
2012年09月12日 4,946円 10円
2012年08月13日 4,878円 10円
2012年07月12日 4,825円 10円
2012年06月12日 4,616円 10円
2012年05月14日 4,828円 10円
2012年04月12日 4,814円 10円
2012年03月12日 4,930円 10円
2012年02月13日 4,604円 10円
2012年01月12日 4,380円 10円
2011年12月12日 4,354円 20円
2011年11月14日 4,413円 20円
2011年10月12日 4,175円 20円
2011年09月12日 4,327円 20円
2011年08月12日 4,300円 20円
2011年07月12日 4,846円 20円
2011年06月13日 4,816円 20円
2011年05月12日 4,977円 20円
2011年04月12日 5,073円 20円
2011年03月14日 4,878円 20円
2011年02月14日 4,962円 20円
2011年01月12日 4,866円 30円
2010年12月13日 4,874円 30円
2010年11月12日 4,900円 30円
2010年10月12日 4,872円 30円
2010年09月13日 4,790円 30円
2010年08月12日 4,744円 30円
2010年07月12日 4,791円 30円
2010年06月14日 4,899円 30円
2010年05月12日 5,129円 55円
2010年04月12日 5,368円 55円
2010年03月12日 5,129円 55円
2010年02月12日 4,857円 55円
2010年01月12日 5,353円 55円
2009年12月14日 5,035円 55円
2009年11月12日 5,153円 55円
2009年10月13日 5,167円 55円
2009年09月14日 5,057円 55円
2009年08月12日 5,128円 55円
2009年07月13日 4,400円 55円
2009年06月12日 4,931円 55円
2009年05月12日 4,759円 55円
2009年04月13日 4,606円 55円
2009年03月12日 3,911円 55円
2009年02月12日 4,096円 55円
2009年01月13日 4,368円 55円
2008年12月12日 4,359円 55円
2008年11月12日 4,810円 70円
2008年10月14日 5,780円 70円
2008年09月12日 7,570円 70円
2008年08月12日 8,164円 70円
2008年07月14日 7,586円 70円
2008年06月12日 8,192円 70円
2008年05月12日 8,315円 70円
2008年04月14日 8,074円 70円
2008年03月12日 8,094円 70円
2008年02月12日 8,446円 70円
2008年01月15日 8,890円 70円
2007年12月12日 9,756円 70円
2007年11月12日 9,704円 70円
2007年10月12日 10,928円 70円
2007年09月12日 10,104円 70円
2007年08月13日 10,324円 70円
2007年07月12日 11,244円 1,260円
2007年06月12日 12,472円 70円
2007年05月14日 12,630円 70円
2007年04月12日 12,431円 70円
2007年03月12日 11,989円 70円
2007年02月13日 12,560円 70円
2007年01月12日 12,217円 60円
2006年12月12日 11,740円 60円
2006年11月13日 11,491円 60円
2006年10月12日 11,526円 60円
2006年09月12日 11,016円 60円
2006年08月14日 10,749円 60円
2006年07月12日 10,423円 400円
2006年06月12日 10,610円 60円
2006年05月12日 10,598円 60円
2006年04月12日 11,056円 60円
2006年03月13日 11,267円 50円
2006年02月13日 10,976円 50円
2006年01月12日 10,653円 50円
設定来累計 6,135円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
安藤証券 http://www.ando-sec.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
岡三にいがた証券 http://www.okasan-niigata.co.jp   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
共和証券   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
十六銀行 http://www.juroku.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
しん証券さかもと http://www.shin-sec-sakamoto.jp   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
筑波銀行 http://www.tsukubabank.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
ニュース証券 http://www.news-sec.co.jp/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三津井証券 http://www.mitsui-sc.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
宮崎太陽銀行 http://www.taiyobank.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
山形證券 http://www.yamagatashoken.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
リテラ・クレア証券 http://www.retela.co.jp   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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