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運用情報

基準日 2017年09月21日
基準価額 12,708円
前日比 +35円
(+0.28%)
解約価額 12,677円
純資産総額 2.40億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月06日 12,414円 50円
2017年04月06日 11,426円 50円
2017年01月06日 12,142円 50円
2016年10月06日 10,229円 50円
2016年07月06日 8,916円 50円
2016年04月06日 9,468円 50円
設定来累計 2,002円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月06日 12,414円 50円
2017年04月06日 11,426円 50円
2017年01月06日 12,142円 50円
2016年10月06日 10,229円 50円
2016年07月06日 8,916円 50円
2016年04月06日 9,468円 50円
2016年01月06日 10,822円 50円
2015年10月06日 10,776円 50円
2015年07月06日 11,475円 40円
2015年04月06日 11,116円 40円
2015年01月06日 9,332円 40円
2014年10月06日 8,966円 40円
2014年07月07日 8,989円 40円
2014年04月07日 8,389円 40円
2014年01月06日 8,932円 40円
2013年10月07日 8,062円 40円
2013年07月08日 8,354円 40円
2013年04月08日 8,267円 40円
2013年01月07日 6,528円 40円
2012年10月09日 5,764円 40円
2012年07月06日 5,939円 40円
2012年04月06日 6,214円 40円
2012年01月06日 5,699円 40円
2011年10月06日 5,836円 40円
2011年07月06日 6,133円 40円
2011年04月06日 5,966円 40円
2011年01月06日 6,458円 40円
2010年10月06日 6,051円 40円
2010年07月06日 6,129円 40円
2010年04月06日 6,767円 40円
2010年01月06日 6,430円 40円
2009年10月06日 6,211円 40円
2009年07月06日 6,345円 40円
2009年04月06日 5,600円 40円
2009年01月06日 5,837円 40円
2008年10月06日 6,632円 40円
2008年07月07日 8,458円 40円
2008年04月07日 8,473円 40円
2008年01月07日 8,949円 40円
2007年10月09日 10,436円 40円
2007年07月06日 10,871円 10円
2007年06月04日 10,803円 176円
2007年03月05日 10,480円 121円
2006年12月04日 9,875円 5円
2006年09月04日 9,788円 5円
2006年06月05日 9,543円 5円
設定来累計 2,002円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三にいがた証券 http://www.okasan-niigata.co.jp   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
リテラ・クレア証券 http://www.retela.co.jp   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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