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運用情報

基準日 2016年09月30日
基準価額 8,713円
前日比 -83円
(-0.94%)
解約価額 8,687円
純資産総額 29.15億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年09月23日 8,754円 60円
2016年08月22日 8,800円 60円
2016年07月22日 9,191円 60円
2016年06月22日 8,955円 60円
2016年05月23日 9,300円 60円
2016年04月22日 9,578円 60円
設定来累計 4,820円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。

  • ◆ソブリン債券・準ソブリン債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

【ソブリン債券】
各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。
また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。

【準ソブリン債券】
政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券とします。

■マザーファンドの現在の投資先 (2016年1月29日現在)

  • ※主要投資対象国・地域は外務省が定義する「アジア」から選定しており、上記の他、中国、ベトナムが含まれます。
  • ※資金管理目的で、主要投資対象国・地域以外のソブリン債券(米国債券等)に一部投資することもあります。
  • ※上記の投資先は将来変更となる可能性があります。
  • ※マザーファンドについては、ファミリーファンド方式の説明箇所をご参照ください。
  • ◆ 自国通貨建債券のほか、米ドル建債券等の外国通貨建債券にも投資します。
  • 米ドル建債券等の外国通貨建債券に投資した場合には、原則として、実質的に債券発行国(アジア諸国・地域)の自国通貨建となるようにマザーファンドで為替取引を行います。

重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。

ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。

■主な収益の源泉

  • ◆金利水準・金利見通し・為替見通し・信用力等を考慮し、投資を行います。
債券投資から得られる利子収入と経済成長を背景とした通貨上昇期待の高い国・地域への投資配分を高めます。
  • ◆原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、特色1、特色2 のような運用ができない場合があります。

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毎月決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎月22日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
    (ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
  • ◆基準価額水準や分配対象収益を勘案し、委託会社が決定する額を付加して分配を行う場合があります。

上記はイメージ図であり、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

主な投資制限

マザーファンドへの投資 マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
外貨建資産への投資 外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
ソブリン債券以外への投資 ソブリン債券以外への実質投資は、取得時において、当ファンドの純資産総額の35%以内とします。
同一企業が発行する債券への投資 同一企業が発行する債券への実質投資は、取得時において、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。
同一国・地域が発行する債券への投資 同一国・地域が発行する債券への実質投資は、取得時において、当ファンドの純資産総額の35%以内とします。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

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お申込みメモ

ファンドの費用

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年09月23日 8,754円 60円
2016年08月22日 8,800円 60円
2016年07月22日 9,191円 60円
2016年06月22日 8,955円 60円
2016年05月23日 9,300円 60円
2016年04月22日 9,578円 60円
2016年03月22日 9,642円 60円
2016年02月22日 9,379円 60円
2016年01月22日 9,683円 60円
2015年12月22日 10,107円 60円
2015年11月24日 10,309円 60円
2015年10月22日 10,192円 60円
2015年09月24日 9,895円 60円
2015年08月24日 10,300円 60円
2015年07月22日 11,072円 60円
2015年06月22日 11,120円 60円
2015年05月22日 11,196円 60円
2015年04月22日 11,261円 60円
2015年03月23日 11,157円 60円
2015年02月23日 11,251円 60円
2015年01月22日 11,306円 60円
2014年12月22日 11,269円 60円
2014年11月25日 11,389円 60円
2014年10月22日 10,453円 60円
2014年09月22日 10,624円 60円
2014年08月22日 10,310円 60円
2014年07月22日 10,152円 60円
2014年06月23日 10,122円 60円
2014年05月22日 10,173円 60円
2014年04月22日 10,144円 60円
2014年03月24日 9,981円 60円
2014年02月24日 9,978円 60円
2014年01月22日 10,138円 60円
2013年12月24日 10,230円 60円
2013年11月22日 10,089円 60円
2013年10月22日 10,048円 60円
2013年09月24日 9,970円 60円
2013年08月22日 9,754円 60円
2013年07月22日 10,514円 60円
2013年06月24日 10,344円 60円
2013年05月22日 11,751円 60円
2013年04月22日 11,514円 60円
2013年03月22日 10,866円 30円
2013年02月22日 10,641円 30円
2013年01月22日 10,302円 30円
2012年12月25日 9,596円 30円
2012年11月22日 9,309円 30円
2012年10月22日 8,922円 30円
2012年09月24日 8,702円 50円
2012年08月22日 8,673円 50円
2012年07月23日 8,635円 50円
2012年06月22日 8,614円 50円
2012年05月22日 8,605円 50円
2012年04月23日 9,081円 50円
2012年03月22日 9,337円 50円
2012年02月22日 9,222円 50円
2012年01月23日 8,738円 50円
2011年12月22日 8,652円 50円
2011年11月22日 8,580円 50円
2011年10月24日 8,644円 50円
2011年09月22日 8,711円 50円
2011年08月22日 9,253円 50円
2011年07月22日 9,470円 70円
2011年06月22日 9,531円 70円
2011年05月23日 9,734円 70円
2011年04月22日 9,821円 70円
2011年03月22日 9,548円 70円
2011年02月22日 9,697円 70円
2011年01月24日 9,640円 70円
2010年12月22日 9,937円 70円
2010年11月22日 10,146円 70円
2010年10月22日 9,997円 70円
2010年09月22日 10,228円 70円
2010年08月23日 10,141円 70円
2010年07月22日 9,987円 70円
2010年06月22日 10,578円 70円
2010年05月24日 10,210円 70円
2010年04月22日 11,006円 70円
2010年03月23日 10,493円 60円
2010年02月22日 10,450円 60円
2010年01月22日 10,357円 60円
2009年12月22日 10,298円 60円
2009年11月24日 10,151円 60円
2009年10月22日 10,353円 0円
設定来累計 4,820円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
足利銀行 http://www.ashikagabank.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
いよぎん証券 http://www.iyogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大垣共立銀行(*) http://www.okb.co.jp/   取扱ファンド
岡崎信用金庫   取扱ファンド
おきなわ証券 http://www.ja-okinawasec.jp/   取扱ファンド
紀陽銀行 http://www.kiyobank.co.jp/   取扱ファンド
京都信用金庫 http://www.kyoto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
近畿大阪銀行 http://www.kinkiosakabank.co.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
埼玉りそな銀行 http://www.saitamaresona.co.jp/index.html   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
七十七銀行 http://www.77bank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
大東銀行 http://www.daitobank.co.jp/personal/tameru/shintaku.html   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長野銀行 http://www.naganobank.co.jp   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティ銀行 http://www.ncbank.co.jp/   取扱ファンド
西村証券 http://www.nishimura-sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ふくおか証券 http://www.fukuoka-sec.co.jp/   取扱ファンド
豊和銀行 http://www.howabank.co.jp/   取扱ファンド
北洋銀行 http://www.hokuyobank.co.jp/   取扱ファンド
北陸銀行 http://www.hokugin.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
三井住友銀行 http://www.smbc.co.jp   取扱ファンド
南日本銀行 http://www.nangin.com/   取扱ファンド
宮崎太陽銀行 http://www.taiyobank.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
山梨中央銀行 http://www.yamanashibank.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
りそな銀行 http://www.resonabank.co.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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