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運用情報

基準日 2017年09月21日
基準価額 9,228円
前日比 +59円
(+0.64%)
解約価額 9,201円
純資産総額 29.32億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月22日 8,818円 60円
2017年07月24日 9,015円 60円
2017年06月22日 9,050円 60円
2017年05月22日 9,039円 60円
2017年04月24日 8,879円 60円
2017年03月22日 8,990円 60円
設定来累計 5,480円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月22日 8,818円 60円
2017年07月24日 9,015円 60円
2017年06月22日 9,050円 60円
2017年05月22日 9,039円 60円
2017年04月24日 8,879円 60円
2017年03月22日 8,990円 60円
2017年02月22日 9,051円 60円
2017年01月23日 9,049円 60円
2016年12月22日 9,271円 60円
2016年11月22日 8,808円 60円
2016年10月24日 8,807円 60円
2016年09月23日 8,754円 60円
2016年08月22日 8,800円 60円
2016年07月22日 9,191円 60円
2016年06月22日 8,955円 60円
2016年05月23日 9,300円 60円
2016年04月22日 9,578円 60円
2016年03月22日 9,642円 60円
2016年02月22日 9,379円 60円
2016年01月22日 9,683円 60円
2015年12月22日 10,107円 60円
2015年11月24日 10,309円 60円
2015年10月22日 10,192円 60円
2015年09月24日 9,895円 60円
2015年08月24日 10,300円 60円
2015年07月22日 11,072円 60円
2015年06月22日 11,120円 60円
2015年05月22日 11,196円 60円
2015年04月22日 11,261円 60円
2015年03月23日 11,157円 60円
2015年02月23日 11,251円 60円
2015年01月22日 11,306円 60円
2014年12月22日 11,269円 60円
2014年11月25日 11,389円 60円
2014年10月22日 10,453円 60円
2014年09月22日 10,624円 60円
2014年08月22日 10,310円 60円
2014年07月22日 10,152円 60円
2014年06月23日 10,122円 60円
2014年05月22日 10,173円 60円
2014年04月22日 10,144円 60円
2014年03月24日 9,981円 60円
2014年02月24日 9,978円 60円
2014年01月22日 10,138円 60円
2013年12月24日 10,230円 60円
2013年11月22日 10,089円 60円
2013年10月22日 10,048円 60円
2013年09月24日 9,970円 60円
2013年08月22日 9,754円 60円
2013年07月22日 10,514円 60円
2013年06月24日 10,344円 60円
2013年05月22日 11,751円 60円
2013年04月22日 11,514円 60円
2013年03月22日 10,866円 30円
2013年02月22日 10,641円 30円
2013年01月22日 10,302円 30円
2012年12月25日 9,596円 30円
2012年11月22日 9,309円 30円
2012年10月22日 8,922円 30円
2012年09月24日 8,702円 50円
2012年08月22日 8,673円 50円
2012年07月23日 8,635円 50円
2012年06月22日 8,614円 50円
2012年05月22日 8,605円 50円
2012年04月23日 9,081円 50円
2012年03月22日 9,337円 50円
2012年02月22日 9,222円 50円
2012年01月23日 8,738円 50円
2011年12月22日 8,652円 50円
2011年11月22日 8,580円 50円
2011年10月24日 8,644円 50円
2011年09月22日 8,711円 50円
2011年08月22日 9,253円 50円
2011年07月22日 9,470円 70円
2011年06月22日 9,531円 70円
2011年05月23日 9,734円 70円
2011年04月22日 9,821円 70円
2011年03月22日 9,548円 70円
2011年02月22日 9,697円 70円
2011年01月24日 9,640円 70円
2010年12月22日 9,937円 70円
2010年11月22日 10,146円 70円
2010年10月22日 9,997円 70円
2010年09月22日 10,228円 70円
2010年08月23日 10,141円 70円
2010年07月22日 9,987円 70円
2010年06月22日 10,578円 70円
2010年05月24日 10,210円 70円
2010年04月22日 11,006円 70円
2010年03月23日 10,493円 60円
2010年02月22日 10,450円 60円
2010年01月22日 10,357円 60円
2009年12月22日 10,298円 60円
2009年11月24日 10,151円 60円
2009年10月22日 10,353円 0円
設定来累計 5,480円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
足利銀行 http://www.ashikagabank.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
いよぎん証券 http://www.iyogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大垣共立銀行(*) http://www.okb.co.jp/   取扱ファンド
岡崎信用金庫 http://www.okashin.co.jp/   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
紀陽銀行 http://www.kiyobank.co.jp/   取扱ファンド
京都信用金庫 http://www.kyoto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
近畿大阪銀行 http://www.kinkiosakabank.co.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
埼玉りそな銀行 http://www.saitamaresona.co.jp/index.html   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
七十七銀行 http://www.77bank.co.jp/   取扱ファンド
七十七証券 https://www.77sec.co.jp   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
大東銀行 http://www.daitobank.co.jp/personal/tameru/shintaku.html   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長野銀行 http://www.naganobank.co.jp   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティ銀行 http://www.ncbank.co.jp/   取扱ファンド
西村証券 http://www.nishimura-sec.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ふくおか証券(*) http://www.fukuoka-sec.co.jp/   取扱ファンド
豊和銀行 http://www.howabank.co.jp/   取扱ファンド
北洋銀行 http://www.hokuyobank.co.jp/   取扱ファンド
北陸銀行 http://www.hokugin.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
三井住友銀行 http://www.smbc.co.jp   取扱ファンド
南日本銀行 http://www.nangin.com/   取扱ファンド
宮崎太陽銀行 http://www.taiyobank.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
山梨中央銀行 http://www.yamanashibank.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
りそな銀行 http://www.resonabank.co.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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