ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

運用情報

基準日 2017年09月21日
基準価額 7,200円
前日比 +66円
(+0.93%)
解約価額 7,200円
純資産総額 89.47億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月24日 6,861円 60円
2017年07月24日 7,079円 60円
2017年06月26日 6,617円 60円
2017年05月24日 6,779円 60円
2017年04月24日 6,791円 60円
2017年03月24日 6,862円 60円
設定来累計 7,020円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

ページトップへ

基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年08月24日 6,861円 60円
2017年07月24日 7,079円 60円
2017年06月26日 6,617円 60円
2017年05月24日 6,779円 60円
2017年04月24日 6,791円 60円
2017年03月24日 6,862円 60円
2017年02月24日 7,228円 60円
2017年01月24日 6,912円 60円
2016年12月26日 6,837円 60円
2016年11月24日 6,248円 60円
2016年10月24日 6,333円 60円
2016年09月26日 5,950円 60円
2016年08月24日 5,914円 60円
2016年07月25日 6,111円 60円
2016年06月24日 5,826円 60円
2016年05月24日 5,547円 60円
2016年04月25日 5,642円 60円
2016年03月24日 5,419円 60円
2016年02月24日 4,753円 60円
2016年01月25日 4,934円 60円
2015年12月24日 5,278円 60円
2015年11月24日 5,968円 60円
2015年10月26日 5,874円 60円
2015年09月24日 5,729円 60円
2015年08月24日 6,563円 60円
2015年07月24日 7,142円 60円
2015年06月24日 7,756円 60円
2015年05月25日 7,606円 60円
2015年04月24日 7,738円 60円
2015年03月24日 7,255円 60円
2015年02月24日 7,888円 60円
2015年01月26日 8,577円 60円
2014年12月24日 8,418円 60円
2014年11月25日 8,860円 60円
2014年10月24日 8,260円 60円
2014年09月24日 8,673円 60円
2014年08月25日 8,777円 60円
2014年07月24日 8,737円 60円
2014年06月24日 8,847円 60円
2014年05月26日 8,732円 60円
2014年04月24日 8,708円 60円
2014年03月24日 8,293円 60円
2014年02月24日 8,185円 60円
2014年01月24日 8,013円 60円
2013年12月24日 8,033円 60円
2013年11月25日 8,152円 60円
2013年10月24日 8,124円 60円
2013年09月24日 8,089円 60円
2013年08月26日 7,450円 60円
2013年07月24日 8,115円 60円
2013年06月24日 7,707円 60円
2013年05月24日 9,104円 60円
2013年04月24日 8,966円 60円
2013年03月25日 8,543円 60円
2013年02月25日 8,554円 60円
2013年01月24日 7,951円 100円
2012年12月25日 7,357円 100円
2012年11月26日 7,034円 100円
2012年10月24日 7,142円 100円
2012年09月24日 7,068円 100円
2012年08月24日 6,982円 100円
2012年07月24日 6,858円 160円
2012年06月25日 6,985円 160円
2012年05月24日 6,972円 160円
2012年04月24日 7,911円 160円
2012年03月26日 8,456円 160円
2012年02月24日 8,728円 160円
2012年01月24日 8,119円 160円
2011年12月26日 7,711円 160円
2011年11月24日 7,625円 160円
2011年10月24日 7,927円 160円
2011年09月26日 7,394円 160円
2011年08月24日 8,907円 160円
2011年07月25日 10,004円 160円
2011年06月24日 9,966円 160円
2011年05月24日 10,172円 160円
2011年04月25日 10,660円 160円
2011年03月24日 9,981円 140円
2011年02月24日 10,205円 140円
2011年01月24日 10,147円 140円
2010年12月24日 10,055円 140円
設定来累計 7,020円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た