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運用情報

基準日 2017年03月27日
基準価額 21,914円
前日比 -162円
(-0.73%)
解約価額 21,914円
純資産総額 13.90億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年11月29日 19,620円 100円
2015年11月30日 17,076円 100円
2014年12月01日 14,668円 100円
2013年11月29日 12,152円 100円
2012年11月29日 6,763円 50円
2011年11月29日 6,073円 50円
設定来累計 1,100円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

わが国の中小型株式に投資します。

  • ◆わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(新興市場で取引されている株式を含みます。)の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資します。
  • ◆公開ベンチャーを中心とした投資を行います。

上場企業のうち、ファンダメンタルズが良好で高い成長力を有し、近い将来において飛躍期を迎える可能性が高いと判断され、次のステージでのビジネスモデル、ビジネスプランが明確であると判断される企業を「公開ベンチャー」と位置付け、これらの企業に投資します。

成長企業の発展パターン図(イメージ)

中小型株に特化したいちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受けます。

  • ◆いちよしアセットマネジメントは、新興成長企業の調査研究に専念するいちよし経済研究所、中小型成長株に強みを持ついちよし証券など、いちよしグループのリサーチ力を結集し、公開ベンチャーに特化した運用アドバイスを行います。

いちよし 公開ベンチャー・ファンド運用助言決定プロセス

  • いちよし経済研究所の継続的にフォローする銘柄(JASDAQおよび新興企業等を対象とした市場(東証マザーズ等)を中心に約450社)を中心にいちよしアセットマネジメントが投資候補ユニバースを作成します。
  • そのユニバース銘柄の中からボトムアップ・アプローチにより銘柄選定を行います。いちよしアセットマネジメントの担当ファンドマネージャー、およびいちよし経済研究所の中小型成長株に特化したアナリストによる徹底したリサーチ力を活用し、公開ベンチャーとして投資するに相応しいマネジメントとビジネスモデルを有した企業であるかどうかを判断します。

いちよしアセットマネジメントについて/いちよし経済研究所について

※上記の内容は2016年11月末現在のものであり将来変更される可能性があります。

  • * 【ボトムアップ・アプローチ】 投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を行い、その積み上げによりポートフォリオを構築していく方法です。

ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

  • ◆いちよしアセットマネジメントの担当ファンドマネージャー、いちよし経済研究所の中小型株専門アナリストによる徹底したリサーチ力を活用して、三菱UFJ国際投信が銘柄選定を行います。

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色3のような運用ができない場合があります。

年1回決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎年11月29日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準、市況動向、信託財産の中長期的な成長をはかるという当ファンドの目的等を総合的に勘案して、決定します。
    (ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

主な投資制限

株式への投資 株式への投資は、制限を設けません。
株式以外の資産への投資 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
外貨建資産への投資 外貨建資産への投資は、行いません。

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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年11月29日 19,620円 100円
2015年11月30日 17,076円 100円
2014年12月01日 14,668円 100円
2013年11月29日 12,152円 100円
2012年11月29日 6,763円 50円
2011年11月29日 6,073円 50円
2010年11月29日 5,841円 50円
2009年11月30日 5,495円 50円
2008年12月01日 5,092円 50円
2007年11月29日 9,955円 100円
2006年11月29日 12,636円 100円
2005年11月29日 14,353円 100円
2004年11月29日 11,500円 100円
2003年12月01日 8,622円 50円
2002年11月29日 6,003円 0円
2001年11月29日 8,118円 0円
設定来累計 1,100円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
いちよし証券 http://www.ichiyoshi.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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