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MAXIS S&P東海上場投信

MAXIS S&P東海上場投信

追加型投信 国内 株式 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 MX東海
銘柄コード 1553 (名古屋証券取引所)

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三菱UFJ国際投信のETF(上場投資信託)「MAXIS(マクシス)」

運用情報

基準日 2017年09月19日
基準価額 282,886円
前日比 +6,041円
(+2.18%)
解約価額 282,886円
純資産総額 46.65億円
※前日比は前営業日との比較です。したがって、決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月16日 273,666円 1,710円
2017年01月16日 259,822円 1,410円
2016年07月16日 219,721円 1,630円
2016年01月16日 243,595円 1,270円
2015年07月16日 284,487円 1,500円
2015年01月16日 234,142円 960円
設定来累計 15,770円
  • 基準価額・分配金は100口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は100口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)設定来の騰落率は、設定日を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月16日 273,666円 1,710円
2017年01月16日 259,822円 1,410円
2016年07月16日 219,721円 1,630円
2016年01月16日 243,595円 1,270円
2015年07月16日 284,487円 1,500円
2015年01月16日 234,142円 960円
2014年07月16日 216,559円 1,290円
2014年01月16日 205,172円 820円
2013年07月16日 195,006円 1,110円
2013年01月16日 138,385円 880円
2012年07月16日 115,034円 940円
2012年01月16日 110,690円 1,370円
2011年07月16日 132,743円 880円
設定来累計 15,770円
  • 分配金は100口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

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指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券  
JPモルガン証券 http://www.jpmorgan.co.jp/  
ソシエテ・ジェネラル証券 http://www.sgcib.co.jp/solutions/securities/  
大和証券 http://www.daiwa.jp/  
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/  
野村證券 http://www.nomura.co.jp/  
BNPパリバ証券 http://japan.bnpparibas.com/  
マッコーリー・キャピタル http://www.macquarie.jp/mgl/jp  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/  
メリルリンチ日本証券 http://www.japan.ml.com/  

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設定・交換/解約カレンダー

(注意事項)
・10ユニット以上の設定申込につきましては、申込日の前営業日までに当社担当窓口までご連絡をお願いいたします。
・交換申込口数が最小交換口数の10倍以上かつ交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合は、申込日の前営業日までに当社担当窓口までご連絡をお願いいたします。
・「設定」欄に(※)の表示があるものについては、一部銘柄が金銭による設定となります。なお、該当する銘柄は別途開示しております設定ポートフォリオをご確認ください。

2017/09/19更新

ダウンロード

申込日 受付日 設定 交換
2017/09/19 (火) 2017/09/20 (水)
2017/09/20 (水) 2017/09/21 (木)
2017/09/21 (木) 2017/09/22 (金)
2017/09/22 (金) 2017/09/25 (月)
2017/09/25 (月) 2017/09/26 (火)
  • 申込停止
  • 申込停止
2017/09/26 (火) 2017/09/27 (水)
  • 申込停止
2017/09/27 (水) 2017/09/28 (木)
  • 申込停止
2017/09/28 (木) 2017/09/29 (金)
2017/09/29 (金) 2017/10/02 (月)
2017/10/02 (月) 2017/10/03 (火)
2017/10/03 (火) 2017/10/04 (水)
2017/10/04 (水) 2017/10/05 (木)
2017/10/05 (木) 2017/10/06 (金)
2017/10/06 (金) 2017/10/10 (火)
2017/10/10 (火) 2017/10/11 (水)
2017/10/11 (水) 2017/10/12 (木)
2017/10/12 (木) 2017/10/13 (金)
2017/10/13 (金) 2017/10/16 (月)
2017/10/16 (月) 2017/10/17 (火)
2017/10/17 (火) 2017/10/18 (水)
2017/10/18 (水) 2017/10/19 (木)
※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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